ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) Hebel/Inverse
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,13% | ▲ +0,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +4,95% | ▲ +5,38% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $22.0M | 51,26 | 220.000 | OTHER | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $4.3M | 10,04 | 9.270 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $4.0M | 9,32 | 6.765 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $3.8M | 8,81 | 3.531 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $3.3M | 7,74 | 14.616 | DE | US |
| Repurchase Agreement | · | $1.3M | 3,11 | 1.336.071 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $841K | 1,96 | 840.777 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $631K | 1,47 | 630.583 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $462K | 1,08 | 462.427 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$275K | -0,64 | 11.752 | DE | US |
Dividenden 23 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,4730 |
| 24. Juni 2026 | $0,4100 |
| 25. März 2026 | $0,3460 |
| 24. Dezember 2025 | $0,5240 |
| 24. September 2025 | $0,3230 |
| 25. Juni 2025 | $0,3270 |
| 26. März 2025 | $0,2930 |
| 23. Dezember 2024 | $0,7080 |
| 25. September 2024 | $0,4790 |
| 26. Juni 2024 | $0,4480 |
| 20. März 2024 | $0,3100 |
| 20. Dezember 2023 | $0,3650 |
| 20. September 2023 | $0,3350 |
| 21. Juni 2023 | $0,2870 |
| 22. März 2023 | $0,1030 |
| 25. März 2020 | $0,0090 |
| 24. Dezember 2019 | $0,2920 |
| 25. September 2019 | $0,4810 |
| 25. Juni 2019 | $0,2460 |
| 20. März 2019 | $0,1120 |
| 26. Dezember 2018 | $0,1010 |
| 21. September 2010 | $0,0340 |
| 22. Juni 2010 | $0,1010 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $5.957.850 | 26,40% | 108.493 | Aktien | 31. März 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.510.754 | 15,55% | 29.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3.452.675 | 15,30% | 29.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $3.339.009 | 14,79% | 39.864 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2.618.282 | 11,60% | 22.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $1.364.915 | 6,05% | 11.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $964.896 | 4,28% | 8.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $955.677 | 4,23% | 8.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $364.467 | 1,61% | 3.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $13.314 | 0,06% | 113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $13.085 | 0,06% | 111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $12.040 | 0,05% | 101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $3.259 | 0,01% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |