ProShares Trust (EET)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000022303 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $43.0M
- Bestände
- 10
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 94,14%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,4
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$11.0M
- Quartalsende Mai 2026
- -$20.3M
- Letzte 12 Monate
- -$5.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $22.0M | 51,26 | 220.000 | OTHER | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4.3M | 10,04 | 9.270 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4.0M | 9,32 | 6.765 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3.8M | 8,81 | 3.531 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3.3M | 7,74 | 14.616 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 3,11 | 1.336.071 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $841K | 1,96 | 840.777 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $631K | 1,47 | 630.583 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $462K | 1,08 | 462.427 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$275K | -0,64 | 11.752 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $5.957.850 | 29,80% | 108.493 | Aktien | 31. März 2025 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3.452.675 | 17,27% | 29.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $3.339.009 | 16,70% | 39.864 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2.618.282 | 13,09% | 22.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $1.364.915 | 6,83% | 11.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $964.896 | 4,83% | 8.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $955.677 | 4,78% | 8.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $939.971 | 4,70% | 7.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $364.467 | 1,82% | 3.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $13.314 | 0,07% | 113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $13.085 | 0,07% | 111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7.224 | 0,04% | 61 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $3.259 | 0,02% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |