ProShares Trust (HDG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000031041 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $21.6M
- Bestände
- 1.921
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 83,08%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,3
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$545K
- Quartalsende Mai 2026
- -$3.6M
- Letzte 12 Monate
- -$5.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.921 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Root, Inc. | 77664L207 | $573 | 0,00 | 11 | EC | US |
| PAR Technology Corp. | 698884103 | $571 | 0,00 | 37 | EC | US |
| Serve Robotics, Inc. | 81758H106 | $570 | 0,00 | 61 | EC | US |
| Helen of Troy Ltd. | — | $570 | 0,00 | 21 | EC | BM |
| Castle Biosciences, Inc. | 14843C105 | $569 | 0,00 | 27 | EC | US |
| Beta Technologies, Inc. | 086921103 | $569 | 0,00 | 31 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp. | 376536108 | $567 | 0,00 | 45 | EC | US |
| Invesco Mortgage Capital, Inc. | 46131B704 | $567 | 0,00 | 72 | EC | US |
| TPG RE Finance Trust, Inc. | 87266M107 | $563 | 0,00 | 67 | EC | US |
| OPKO Health, Inc. | 68375N103 | $562 | 0,00 | 385 | EC | US |
| AdvanSix, Inc. | 00773T101 | $561 | 0,00 | 25 | EC | US |
| Accel Entertainment, Inc. | 00436Q106 | $559 | 0,00 | 47 | EC | US |
| Omada Health, Inc. | 68170A108 | $557 | 0,00 | 31 | EC | US |
| RPC, Inc. | 749660106 | $556 | 0,00 | 84 | EC | US |
| Covenant Logistics Group, Inc. | 22284P105 | $556 | 0,00 | 14 | EC | US |
| York Space Systems, Inc. | 987084100 | $555 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Hovnanian Enterprises, Inc. | 442487401 | $552 | 0,00 | 5 | EC | US |
| AMERISAFE, Inc. | 03071H100 | $552 | 0,00 | 18 | EC | US |
| Arrow Financial Corp. | 042744102 | $550 | 0,00 | 15 | EC | US |
| PRA Group, Inc. | 69354N106 | $549 | 0,00 | 36 | EC | US |
| HealthStream, Inc. | 42222N103 | $549 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Rayonier Advanced Materials, Inc. | 75508B104 | $549 | 0,00 | 60 | EC | US |
| Navient Corp. | 63938C108 | $548 | 0,00 | 64 | EC | US |
| Idaho Strategic Resources, Inc. | 645827205 | $548 | 0,00 | 14 | EC | US |
| Solid Power, Inc. | 83422N105 | $546 | 0,00 | 165 | EC | US |
| Carter Bankshares, Inc. | 146103106 | $546 | 0,00 | 20 | EC | US |
| Park Aerospace Corp. | 70014A104 | $542 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Custom Truck One Source, Inc. | 23204X103 | $536 | 0,00 | 56 | EC | US |
| Movado Group, Inc. | 624580106 | $536 | 0,00 | 14 | EC | US |
| Personalis, Inc. | 71535D106 | $536 | 0,00 | 47 | EC | US |
| Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 46333X108 | $536 | 0,00 | 150 | EC | US |
| Carriage Services, Inc. | 143905107 | $535 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Peoples Financial Services Corp. | 711040105 | $535 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Corsair Gaming, Inc. | 22041X102 | $534 | 0,00 | 44 | EC | US |
| Phreesia, Inc. | 71944F106 | $532 | 0,00 | 54 | EC | US |
| Kestra Medical Technologies Ltd. | — | $532 | 0,00 | 25 | EC | BM |
| Willis Lease Finance Corp. | 970646105 | $531 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Postal Realty Trust, Inc. | 73757R102 | $530 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Community West Bancshares | 203937107 | $528 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Midland States Bancorp, Inc. | 597742105 | $528 | 0,00 | 19 | EC | US |
| MapLight Therapeutics, Inc. | 56565P103 | $528 | 0,00 | 18 | EC | US |
| Cerence, Inc. | 156727109 | $527 | 0,00 | 41 | EC | US |
| Entravision Communications Corp. | 29382R107 | $527 | 0,00 | 58 | EC | US |
| Cerus Corp. | 157085101 | $526 | 0,00 | 173 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son, Inc. | 800422107 | $524 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Bar Harbor Bankshares | 066849100 | $524 | 0,00 | 15 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 68622P109 | $524 | 0,00 | 62 | EC | US |
| Ardagh Metal Packaging SA | — | $524 | 0,00 | 130 | EC | LU |
| Target Hospitality Corp. | 87615L107 | $521 | 0,00 | 30 | EC | US |
| EverQuote, Inc. | 30041R108 | $519 | 0,00 | 27 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
86,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3.743.062 | 34,15% | 68.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.512.898 | 22,93% | 45.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1.494.650 | 13,64% | 27.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954.008 | 8,70% | 17.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659.607 | 6,02% | 12.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623.463 | 5,69% | 11.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461.558 | 4,21% | 8.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448.110 | 4,09% | 8.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34.092 | 0,31% | 623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.624 | 0,22% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.652 | 0,04% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $437 | 0,00% | 7.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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