ProShares Trust (HDG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000031041 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $21.6M
- Bestände
- 1.921
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 83,08%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,3
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$545K
- Quartalsende Mai 2026
- -$3.6M
- Letzte 12 Monate
- -$5.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.921 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clearfield, Inc. | 18482P103 | $519 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Rush Enterprises, Inc. | 781846308 | $519 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | 766559702 | $518 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Sana Biotechnology, Inc. | 799566104 | $518 | 0,00 | 157 | EC | US |
| Daily Journal Corp. | 233912104 | $517 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Tactile Systems Technology, Inc. | 87357P100 | $517 | 0,00 | 21 | EC | US |
| Ardmore Shipping Corp. | — | $515 | 0,00 | 32 | EC | MH |
| Arko Corp. | 041242108 | $512 | 0,00 | 66 | EC | US |
| Rapid7, Inc. | 753422104 | $511 | 0,00 | 61 | EC | US |
| AH Realty Trust, Inc. | 04208T108 | $511 | 0,00 | 75 | EC | US |
| Mesa Laboratories, Inc. | 59064R109 | $510 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co., Inc. | 864159108 | $508 | 0,00 | 13 | EC | US |
| SI-BONE, Inc. | 825704109 | $508 | 0,00 | 36 | EC | US |
| VAALCO Energy, Inc. | 91851C201 | $506 | 0,00 | 97 | EC | US |
| Cass Information Systems, Inc. | 14808P109 | $506 | 0,00 | 11 | EC | US |
| OneSpan, Inc. | 68287N100 | $505 | 0,00 | 35 | EC | US |
| Utz Brands, Inc. | 918090101 | $505 | 0,00 | 69 | EC | US |
| Cars.com, Inc. | 14575E105 | $504 | 0,00 | 49 | EC | US |
| LB Pharmaceuticals, Inc. | 50180M108 | $503 | 0,00 | 18 | EC | US |
| Columbia Financial, Inc. | 197641103 | $503 | 0,00 | 25 | EC | US |
| Forum Energy Technologies, Inc. | 34984V209 | $502 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $499 | 0,00 | 161 | EC | US |
| ARS Pharmaceuticals, Inc. | 82835W108 | $499 | 0,00 | 55 | EC | US |
| Heritage Insurance Holdings, Inc. | 42727J102 | $499 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Sinclair, Inc. | 829242106 | $498 | 0,00 | 36 | EC | US |
| Universal Health Realty Income Trust | 91359E105 | $497 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Onterris, Inc. | 615111101 | $496 | 0,00 | 31 | EC | US |
| Northfield Bancorp, Inc. | 66611T108 | $496 | 0,00 | 35 | EC | US |
| Forestar Group, Inc. | 346232101 | $494 | 0,00 | 18 | EC | US |
| Northrim Bancorp, Inc. | 666762109 | $494 | 0,00 | 20 | EC | US |
| Alexander's, Inc. | 014752109 | $492 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Civista Bancshares, Inc. | 178867107 | $492 | 0,00 | 19 | EC | US |
| iHeartMedia, Inc. | 45174J509 | $491 | 0,00 | 114 | EC | US |
| Flowco Holdings, Inc. | 342909108 | $491 | 0,00 | 21 | EC | US |
| Bel Fuse, Inc. | 077347201 | $490 | 0,00 | 2 | EC | US |
| NVE Corp. | 629445206 | $490 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 56600D107 | $490 | 0,00 | 102 | EC | US |
| ACNB Corp. | 000868109 | $489 | 0,00 | 9 | EC | US |
| South Plains Financial, Inc. | 83946P107 | $487 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Groupon, Inc. | 399473206 | $486 | 0,00 | 24 | EC | US |
| Cooper-Standard Holdings, Inc. | 21676P103 | $485 | 0,00 | 16 | EC | US |
| Ferroglobe plc | — | $485 | 0,00 | 112 | EC | GB |
| BioAge Labs, Inc. | 09077V100 | $484 | 0,00 | 28 | EC | US |
| Dakota Gold Corp. | 46655E100 | $484 | 0,00 | 84 | EC | US |
| Vitesse Energy, Inc. | 92852X103 | $484 | 0,00 | 28 | EC | US |
| Orion Group Holdings, Inc. | 68628V308 | $482 | 0,00 | 35 | EC | US |
| Flushing Financial Corp. | 343873105 | $479 | 0,00 | 30 | EC | US |
| Miller Industries, Inc. | 600551204 | $479 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Chatham Lodging Trust | 16208T102 | $477 | 0,00 | 44 | EC | US |
| Richtech Robotics, Inc. | 765504105 | $477 | 0,00 | 158 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
86,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3.743.062 | 34,15% | 68.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.512.898 | 22,93% | 45.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1.494.650 | 13,64% | 27.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954.008 | 8,70% | 17.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659.607 | 6,02% | 12.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623.463 | 5,69% | 11.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461.558 | 4,21% | 8.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448.110 | 4,09% | 8.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34.092 | 0,31% | 623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.624 | 0,22% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.652 | 0,04% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $437 | 0,00% | 7.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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