ProShares Trust (HDG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000031041 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $21.6M
- Bestände
- 1.921
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 83,08%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,3
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$545K
- Quartalsende Mai 2026
- -$3.6M
- Letzte 12 Monate
- -$5.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.921 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbus McKinnon Corp. | 199333105 | $415 | 0,00 | 26 | EC | US |
| Rackspace Technology, Inc. | 750102105 | $414 | 0,00 | 80 | EC | US |
| eXp World Holdings, Inc. | 30212W100 | $413 | 0,00 | 84 | EC | US |
| Phathom Pharmaceuticals, Inc. | 71722W107 | $412 | 0,00 | 43 | EC | US |
| Evolent Health, Inc. | 30050B101 | $411 | 0,00 | 104 | EC | US |
| Camping World Holdings, Inc. | 13462K109 | $410 | 0,00 | 56 | EC | US |
| Strata Critical Medical, Inc. | 092667104 | $410 | 0,00 | 65 | EC | US |
| Bowman Consulting Group Ltd. | 103002101 | $410 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop, Inc. | 120076104 | $409 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Alight, Inc. | 01626W101 | $409 | 0,00 | 434 | EC | US |
| MiMedx Group, Inc. | 602496101 | $408 | 0,00 | 111 | EC | US |
| ChoiceOne Financial Services, Inc. | 170386106 | $408 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Dine Brands Global, Inc. | 254423106 | $408 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Gevo, Inc. | 374396406 | $407 | 0,00 | 219 | EC | US |
| 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 35104E100 | $406 | 0,00 | 41 | EC | US |
| Zenas Biopharma, Inc. | 98937L105 | $405 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Southern First Bancshares, Inc. | 842873101 | $404 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Solid Biosciences, Inc. | 83422E204 | $404 | 0,00 | 55 | EC | US |
| Wealthfront Corp. | 947002101 | $403 | 0,00 | 33 | EC | US |
| First Business Financial Services, Inc. | 319390100 | $403 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Contango Silver & Gold, Inc. | 21077F100 | $402 | 0,00 | 20 | EC | US |
| AngioDynamics, Inc. | 03475V101 | $402 | 0,00 | 35 | EC | US |
| Tiptree, Inc. | 88822Q103 | $401 | 0,00 | 22 | EC | US |
| One Liberty Properties, Inc. | 682406103 | $400 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Hyster-Yale, Inc. | 449172105 | $400 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Varex Imaging Corp. | 92214X106 | $399 | 0,00 | 39 | EC | US |
| California BanCorp | 84252A106 | $399 | 0,00 | 21 | EC | US |
| Orion SA | — | $397 | 0,00 | 52 | EC | LU |
| Marcus Corp. (The) | 566330106 | $397 | 0,00 | 21 | EC | US |
| Yext, Inc. | 98585N106 | $397 | 0,00 | 95 | EC | US |
| NeuroPace, Inc. | 641288105 | $397 | 0,00 | 24 | EC | US |
| Aspen Aerogels, Inc. | 04523Y105 | $397 | 0,00 | 62 | EC | US |
| MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 57637H103 | $396 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Global Industrial Co. | 37892E102 | $395 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Aktis Oncology, Inc. | 01021M104 | $394 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | 690370101 | $392 | 0,00 | 64 | EC | US |
| Energy Recovery, Inc. | 29270J100 | $392 | 0,00 | 48 | EC | US |
| Aclaris Therapeutics, Inc. | 00461U105 | $391 | 0,00 | 86 | EC | US |
| Unity Bancorp, Inc. | 913290102 | $391 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Intrepid Potash, Inc. | 46121Y201 | $391 | 0,00 | 10 | EC | US |
| International Money Express, Inc. | 46005L101 | $389 | 0,00 | 26 | EC | US |
| York Water Co. (The) | 987184108 | $389 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Fulcrum Therapeutics, Inc. | 359616109 | $388 | 0,00 | 56 | EC | US |
| El Pollo Loco Holdings, Inc. | 268603107 | $387 | 0,00 | 26 | EC | US |
| Tejon Ranch Co. | 879080109 | $387 | 0,00 | 20 | EC | US |
| Home Bancorp, Inc. | 43689E107 | $386 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Pacific Biosciences of California, Inc. | 69404D108 | $384 | 0,00 | 258 | EC | US |
| Himalaya Shipping Ltd. | — | $384 | 0,00 | 26 | EC | BM |
| LendingTree, Inc. | 52603B107 | $382 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Aquestive Therapeutics, Inc. | 03843E104 | $382 | 0,00 | 95 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
86,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3.743.062 | 34,15% | 68.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.512.898 | 22,93% | 45.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1.494.650 | 13,64% | 27.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954.008 | 8,70% | 17.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659.607 | 6,02% | 12.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623.463 | 5,69% | 11.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461.558 | 4,21% | 8.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448.110 | 4,09% | 8.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34.092 | 0,31% | 623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.624 | 0,22% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.652 | 0,04% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $437 | 0,00% | 7.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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