ProShares Trust (HDG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000031041 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $21.6M
- Bestände
- 1.921
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 83,08%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,3
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$545K
- Quartalsende Mai 2026
- -$3.6M
- Letzte 12 Monate
- -$5.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.921 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolute Holdings Management, Inc. | 76134H101 | $476 | 0,00 | 4 | EC | US |
| 3D Systems Corp. | 88554D205 | $475 | 0,00 | 133 | EC | US |
| Ennis, Inc. | 293389102 | $471 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Mama's Creations, Inc. | 56146T103 | $469 | 0,00 | 34 | EC | US |
| Insteel Industries, Inc. | 45774W108 | $467 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Arvinas, Inc. | 04335A105 | $467 | 0,00 | 52 | EC | US |
| Malibu Boats, Inc. | 56117J100 | $467 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Industrial Logistics Properties Trust | 456237106 | $466 | 0,00 | 52 | EC | US |
| Riley Exploration Permian, Inc. | 76665T102 | $466 | 0,00 | 14 | EC | US |
| Ceribell, Inc. | 15678C102 | $461 | 0,00 | 25 | EC | US |
| Cytek Biosciences, Inc. | 23285D109 | $461 | 0,00 | 110 | EC | US |
| Third Coast Bancshares, Inc. | 88422P109 | $459 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Ridgepost Capital, Inc. | 69376K106 | $455 | 0,00 | 55 | EC | US |
| Frequency Electronics, Inc. | 358010106 | $455 | 0,00 | 6 | EC | US |
| FTAI Infrastructure, Inc. | 35953C106 | $455 | 0,00 | 102 | EC | US |
| Red River Bancshares, Inc. | 75686R202 | $455 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors, Inc. | 297602104 | $454 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Powerfleet, Inc. NJ | 73931J109 | $454 | 0,00 | 116 | EC | US |
| Mativ Holdings, Inc. | 808541106 | $453 | 0,00 | 51 | EC | US |
| Bowhead Specialty Holdings, Inc. | 10240L102 | $453 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Caleres, Inc. | 129500104 | $451 | 0,00 | 31 | EC | US |
| Oil States International, Inc. | 678026105 | $450 | 0,00 | 53 | EC | US |
| Aebi Schmidt Holding AG | — | $449 | 0,00 | 36 | EC | CH |
| Community Healthcare Trust, Inc. | 20369C106 | $448 | 0,00 | 26 | EC | US |
| MeiraGTx Holdings plc | — | $447 | 0,00 | 42 | EC | KY |
| Emergent BioSolutions, Inc. | 29089Q105 | $447 | 0,00 | 49 | EC | US |
| Grid Dynamics Holdings, Inc. | 39813G109 | $446 | 0,00 | 62 | EC | US |
| Kearny Financial Corp. | 48716P108 | $445 | 0,00 | 54 | EC | US |
| Hippo Holdings, Inc. | 433539202 | $440 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Nextdoor Holdings, Inc. | 65345M108 | $439 | 0,00 | 208 | EC | US |
| Backblaze, Inc. | 05637B105 | $439 | 0,00 | 53 | EC | US |
| ThredUp, Inc. | 88556E102 | $437 | 0,00 | 94 | EC | US |
| Titan Machinery, Inc. | 88830R101 | $436 | 0,00 | 20 | EC | US |
| Beta Bionics, Inc. | 08659B102 | $436 | 0,00 | 36 | EC | US |
| Dream Finders Homes, Inc. | 26154D100 | $433 | 0,00 | 28 | EC | US |
| Chiron Real Estate, Inc. | 37954A303 | $432 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Atlanticus Holdings Corp. | 04914Y102 | $431 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Monro, Inc. | 610236101 | $428 | 0,00 | 26 | EC | US |
| I3 Verticals, Inc. | 46571Y107 | $428 | 0,00 | 21 | EC | US |
| Luxfer Holdings plc | — | $426 | 0,00 | 25 | EC | GB |
| SandRidge Energy, Inc. | 80007P869 | $425 | 0,00 | 29 | EC | US |
| Pulse Biosciences, Inc. | 74587B101 | $425 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Ooma, Inc. | 683416101 | $424 | 0,00 | 24 | EC | US |
| Consolidated Water Co. Ltd. | — | $423 | 0,00 | 14 | EC | KY |
| PubMatic, Inc. | 74467Q103 | $420 | 0,00 | 36 | EC | US |
| American Battery Technology Co. | 02451V309 | $419 | 0,00 | 116 | EC | US |
| Village Super Market, Inc. | 927107409 | $418 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Sierra Bancorp | 82620P102 | $418 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Prothena Corp. plc | — | $417 | 0,00 | 41 | EC | IE |
| Saul Centers, Inc. | 804395101 | $416 | 0,00 | 12 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
86,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3.743.062 | 34,15% | 68.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.512.898 | 22,93% | 45.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1.494.650 | 13,64% | 27.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954.008 | 8,70% | 17.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659.607 | 6,02% | 12.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623.463 | 5,69% | 11.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461.558 | 4,21% | 8.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448.110 | 4,09% | 8.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34.092 | 0,31% | 623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.624 | 0,22% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.652 | 0,04% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $437 | 0,00% | 7.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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