ProShares Trust (HDG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000031041 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $21.6M
- Bestände
- 1.921
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 83,08%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,3
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$545K
- Quartalsende Mai 2026
- -$3.6M
- Letzte 12 Monate
- -$5.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.921 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Designer Brands, Inc. | 250565108 | $239 | 0,00 | 31 | EC | US |
| GBank Financial Holdings, Inc. | 36166F100 | $238 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Real Brokerage, Inc. (The) | 75585H206 | $238 | 0,00 | 132 | EC | CA |
| SITE Centers Corp. | 82981J851 | $237 | 0,00 | 47 | EC | US |
| First United Corp. | 33741H107 | $237 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Palladyne AI Corp. | 80359A205 | $236 | 0,00 | 28 | EC | US |
| Investors Title Co. | 461804106 | $235 | 0,00 | 1 | EC | US |
| TruBridge, Inc. | 205306103 | $234 | 0,00 | 9 | EC | US |
| First Western Financial, Inc. | 33751L105 | $233 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Franklin Financial Services Corp. | 353525108 | $233 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Evommune, Inc. | 30054Y107 | $232 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust, Inc. | 02083X103 | $231 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Design Therapeutics, Inc. | 25056L103 | $231 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Ames National Corp. | 031001100 | $230 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Telos Corp. | 87969B101 | $230 | 0,00 | 48 | EC | US |
| Codexis, Inc. | 192005106 | $230 | 0,00 | 83 | EC | US |
| CoastalSouth Bancshares, Inc. | 19058X207 | $230 | 0,00 | 9 | EC | US |
| MGP Ingredients, Inc. | 55303J106 | $229 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Perspective Therapeutics, Inc. | 46489V302 | $229 | 0,00 | 58 | EC | US |
| Conduent, Inc. | 206787103 | $228 | 0,00 | 132 | EC | US |
| Electromed, Inc. | 285409108 | $226 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Claritev Corp. | 62548M209 | $226 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Western New England Bancorp, Inc. | 958892101 | $226 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Rezolute, Inc. | 76200L309 | $224 | 0,00 | 68 | EC | US |
| Paysafe Ltd. | — | $224 | 0,00 | 29 | EC | BM |
| AerSale Corp. | 00810F106 | $224 | 0,00 | 34 | EC | US |
| Protara Therapeutics, Inc. | 74365U107 | $223 | 0,00 | 48 | EC | US |
| LCNB Corp. | 50181P100 | $222 | 0,00 | 13 | EC | US |
| C&F Financial Corp. | 12466Q104 | $221 | 0,00 | 3 | EC | US |
| FVCBankcorp, Inc. | 36120Q101 | $221 | 0,00 | 14 | EC | US |
| Digimarc Corp. | 25382K100 | $220 | 0,00 | 15 | EC | US |
| 908 Devices, Inc. | 65443P102 | $219 | 0,00 | 26 | EC | US |
| Citizens, Inc. | 174740100 | $218 | 0,00 | 42 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd. | — | $218 | 0,00 | 27 | EC | BM |
| Karat Packaging, Inc. | 48563L101 | $217 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Open Lending Corp. | 68373J104 | $217 | 0,00 | 95 | EC | US |
| Funko, Inc. | 361008105 | $216 | 0,00 | 38 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $215 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Franklin Covey Co. | 353469109 | $213 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Summit Midstream Corp. | 86614G101 | $213 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Bumble, Inc. | 12047B105 | $212 | 0,00 | 67 | EC | US |
| Pangaea Logistics Solutions Ltd. | — | $212 | 0,00 | 28 | EC | BM |
| Weyco Group, Inc. | 962149100 | $212 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Forward Air Corp. | 34986A104 | $212 | 0,00 | 20 | EC | US |
| National Bankshares, Inc. | 634865109 | $211 | 0,00 | 6 | EC | US |
| First Community Corp. | 319835104 | $210 | 0,00 | 7 | EC | US |
| EW Scripps Co. (The) | 811054402 | $210 | 0,00 | 62 | EC | US |
| US Gold Corp. | 90291C201 | $210 | 0,00 | 13 | EC | US |
| FB Bancorp, Inc. | 31425A109 | $209 | 0,00 | 15 | EC | US |
| Claros Mortgage Trust, Inc. | 18270D106 | $209 | 0,00 | 86 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
86,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3.743.062 | 34,15% | 68.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.512.898 | 22,93% | 45.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1.494.650 | 13,64% | 27.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954.008 | 8,70% | 17.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659.607 | 6,02% | 12.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623.463 | 5,69% | 11.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461.558 | 4,21% | 8.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448.110 | 4,09% | 8.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34.092 | 0,31% | 623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.624 | 0,22% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.652 | 0,04% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $437 | 0,00% | 7.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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