ProShares Trust (HDG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000031041 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $21.6M
- Bestände
- 1.921
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 83,08%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,3
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$545K
- Quartalsende Mai 2026
- -$3.6M
- Letzte 12 Monate
- -$5.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.921 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Webtoon Entertainment, Inc. | 94845U105 | $209 | 0,00 | 17 | EC | US |
| TPG Mortgage Investment Trust, Inc. | 001228501 | $208 | 0,00 | 27 | EC | US |
| Benitec Biopharma, Inc. | 08205P209 | $208 | 0,00 | 18 | EC | US |
| Blue Ridge Bankshares, Inc. | 095825105 | $208 | 0,00 | 63 | EC | US |
| Oportun Financial Corp. | 68376D104 | $206 | 0,00 | 38 | EC | US |
| Outdoor Holding Co. | 00175J107 | $204 | 0,00 | 99 | EC | US |
| USCB Financial Holdings, Inc. | 90355N101 | $204 | 0,00 | 11 | EC | US |
| OppFi, Inc. | 68386H103 | $204 | 0,00 | 24 | EC | US |
| Limoneira Co. | 532746104 | $204 | 0,00 | 16 | EC | US |
| Asure Software, Inc. | 04649U102 | $204 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Alico, Inc. | 016230104 | $203 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Infinity Natural Resources, Inc. | 456941103 | $203 | 0,00 | 15 | EC | US |
| Ardent Health, Inc. | 03980N107 | $203 | 0,00 | 22 | EC | US |
| NACCO Industries, Inc. | 629579103 | $202 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Spok Holdings, Inc. | 84863T106 | $201 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Playtika Holding Corp. | 72815L107 | $200 | 0,00 | 53 | EC | US |
| Kingsway Corp. | 496904202 | $200 | 0,00 | 20 | EC | US |
| Utah Medical Products, Inc. | 917488108 | $199 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Jack in the Box, Inc. | 466367109 | $199 | 0,00 | 16 | EC | US |
| Accendra Health, Inc. | 690732102 | $199 | 0,00 | 70 | EC | US |
| Arcturus Therapeutics Holdings, Inc. | 03969T109 | $198 | 0,00 | 25 | EC | US |
| Oak Valley Bancorp | 671807105 | $197 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Octave Specialty Group, Inc. | 023139884 | $197 | 0,00 | 36 | EC | US |
| RxSight, Inc. | 78349D107 | $197 | 0,00 | 37 | EC | US |
| Pure Cycle Corp. | 746228303 | $197 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Humacyte, Inc. | 44486Q103 | $196 | 0,00 | 151 | EC | US |
| Reservoir Media, Inc. | 76119X105 | $196 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Aviat Networks, Inc. | 05366Y201 | $195 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Tredegar Corp. | 894650100 | $195 | 0,00 | 25 | EC | US |
| National CineMedia, Inc. | 635309206 | $195 | 0,00 | 62 | EC | US |
| First National Corp. | 32106V107 | $195 | 0,00 | 7 | EC | US |
| ZipRecruiter, Inc. | 98980B103 | $194 | 0,00 | 60 | EC | US |
| Commerce.com, Inc. | 08975P108 | $194 | 0,00 | 62 | EC | US |
| Holley, Inc. | 43538H103 | $194 | 0,00 | 71 | EC | US |
| Quad/Graphics, Inc. | 747301109 | $194 | 0,00 | 26 | EC | US |
| Angi, Inc. | 00183L201 | $193 | 0,00 | 33 | EC | US |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 167239102 | $193 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Velocity Financial, Inc. | 92262D101 | $192 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Ohio Valley Banc Corp. | 677719106 | $192 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Legacy Housing Corp. | 52472M101 | $192 | 0,00 | 8 | EC | US |
| DiaMedica Therapeutics, Inc. | 25253X207 | $192 | 0,00 | 32 | EC | CA |
| Hudson Technologies, Inc. | 444144109 | $192 | 0,00 | 36 | EC | US |
| KULR Technology Group, Inc. | 50125G307 | $191 | 0,00 | 40 | EC | US |
| Entrada Therapeutics, Inc. | 29384C108 | $191 | 0,00 | 27 | EC | US |
| Sight Sciences, Inc. | 82657M105 | $190 | 0,00 | 39 | EC | US |
| Core Molding Technologies, Inc. | 218683100 | $190 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Embecta Corp. | 29082K105 | $189 | 0,00 | 56 | EC | US |
| Niagen Bioscience, Inc. | 171077407 | $189 | 0,00 | 49 | EC | US |
| VTEX | — | $188 | 0,00 | 50 | EC | KY |
| Quantum-Si, Inc. | 74765K105 | $188 | 0,00 | 158 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
86,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3.743.062 | 34,15% | 68.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.512.898 | 22,93% | 45.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1.494.650 | 13,64% | 27.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954.008 | 8,70% | 17.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659.607 | 6,02% | 12.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623.463 | 5,69% | 11.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461.558 | 4,21% | 8.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448.110 | 4,09% | 8.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34.092 | 0,31% | 623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.624 | 0,22% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.652 | 0,04% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $437 | 0,00% | 7.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |