ProShares Trust (HDG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000031041 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $21.6M
- Bestände
- 1.921
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 83,08%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,3
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$545K
- Quartalsende Mai 2026
- -$3.6M
- Letzte 12 Monate
- -$5.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.921 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVRx, Inc. | 126638105 | $84 | 0,00 | 15 | EC | US |
| SkinHealth Systems, Inc. | 88331L108 | $84 | 0,00 | 108 | EC | US |
| Sound Financial Bancorp, Inc. | 83607A100 | $83 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Cartesian Therapeutics, Inc. | 816212302 | $83 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Arq, Inc. | 00770C101 | $83 | 0,00 | 30 | EC | US |
| Health Catalyst, Inc. | 42225T107 | $83 | 0,00 | 60 | EC | US |
| Patriot National Bancorp, Inc. | 70336F203 | $82 | 0,00 | 73 | EC | US |
| Zevia PBC | 98955K104 | $81 | 0,00 | 52 | EC | US |
| SunPower, Inc. | 20460L104 | $81 | 0,00 | 76 | EC | US |
| Korro Bio, Inc. | 500946108 | $80 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Sunrise Realty Trust, Inc. | 867981102 | $80 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Finance of America Cos., Inc. | 31738L206 | $80 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Lifevantage Corp. | 53222K205 | $79 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Outset Medical, Inc. | 690145206 | $78 | 0,00 | 16 | EC | US |
| OptimizeRx Corp. | 68401U204 | $78 | 0,00 | 15 | EC | US |
| Forrester Research, Inc. | 346563109 | $78 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Silvaco Group, Inc. | 82728C102 | $77 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Mammoth Energy Services, Inc. | 56155L108 | $77 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Getty Images Holdings, Inc. | 374275105 | $77 | 0,00 | 74 | EC | US |
| Net Power, Inc. | 64107A105 | $74 | 0,00 | 37 | EC | US |
| HF Foods Group, Inc. | 40417F109 | $74 | 0,00 | 38 | EC | US |
| Chain Bridge Bancorp, Inc. | 15746L100 | $72 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Joint Corp. (The) | 47973J102 | $71 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Traeger, Inc. | 89269P202 | $70 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Union Bankshares, Inc. | 905400107 | $69 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Sanara Medtech, Inc. | 79957L100 | $68 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Silvercrest Asset Management Group, Inc. | 828359109 | $68 | 0,00 | 6 | EC | US |
| SoundThinking, Inc. | 82536T107 | $68 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Hain Celestial Group, Inc. (The) | 405217100 | $67 | 0,00 | 85 | EC | US |
| Virco Mfg. Corp. | 927651109 | $66 | 0,00 | 11 | EC | US |
| HireQuest, Inc. | 433535101 | $66 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Expensify, Inc. | 30219Q106 | $66 | 0,00 | 56 | EC | US |
| Faraday Future Intelligent Electric, Inc. | 307359885 | $65 | 0,00 | 180 | EC | US |
| Rhinebeck Bancorp, Inc. | 762093102 | $65 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Gyre Therapeutics, Inc. | 403783103 | $65 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Emerald Holding, Inc. | 29103W104 | $65 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Travelzoo | 89421Q205 | $64 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Airship AI Holdings, Inc. | 008940108 | $63 | 0,00 | 21 | EC | US |
| American Vanguard Corp. | 030371108 | $62 | 0,00 | 24 | EC | US |
| CSP, Inc. | 126389105 | $59 | 0,00 | 6 | EC | US |
| AirSculpt Technologies, Inc. | 009496100 | $59 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Pulmonx Corp. | 745848101 | $58 | 0,00 | 35 | EC | US |
| Avita Medical, Inc. | 05380C102 | $56 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Waldencast plc | — | $55 | 0,00 | 45 | EC | JE |
| DocGo, Inc. | 256086109 | $55 | 0,00 | 84 | EC | US |
| PAMT Corp. | 693149106 | $54 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Alpha Teknova, Inc. | 02080L102 | $54 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Biote Corp. | 090683103 | $54 | 0,00 | 27 | EC | US |
| Neuronetics, Inc. | 64131A105 | $54 | 0,00 | 35 | EC | US |
| AudioEye, Inc. | 050734201 | $54 | 0,00 | 7 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
86,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3.743.062 | 34,15% | 68.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.512.898 | 22,93% | 45.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1.494.650 | 13,64% | 27.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954.008 | 8,70% | 17.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659.607 | 6,02% | 12.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623.463 | 5,69% | 11.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461.558 | 4,21% | 8.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448.110 | 4,09% | 8.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34.092 | 0,31% | 623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.624 | 0,22% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.652 | 0,04% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $437 | 0,00% | 7.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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