ProShares Trust (HDG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000031041 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $21.6M
- Bestände
- 1.921
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 83,08%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,3
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$545K
- Quartalsende Mai 2026
- -$3.6M
- Letzte 12 Monate
- -$5.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.921 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENSAR, Inc. | 52634L108 | $52 | 0,00 | 9 | EC | US |
| TTEC Holdings, Inc. | 89854H102 | $52 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Torrid Holdings, Inc. | 89142B107 | $51 | 0,00 | 32 | EC | US |
| Forafric Global plc | — | $51 | 0,00 | 5 | EC | GI |
| Aardvark Therapeutics, Inc. | 002942100 | $49 | 0,00 | 12 | EC | US |
| aTyr Pharma, Inc. | 002120202 | $49 | 0,00 | 90 | EC | US |
| NLI Holdings, Inc. | 629156407 | $49 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Playstudios, Inc. | 72815G108 | $47 | 0,00 | 84 | EC | US |
| Nerdy, Inc. | 64081V109 | $46 | 0,00 | 56 | EC | US |
| Franklin Street Properties Corp. | 35471R106 | $45 | 0,00 | 86 | EC | US |
| OPAL Fuels, Inc. | 68347P103 | $45 | 0,00 | 20 | EC | US |
| Lument Finance Trust, Inc. | 55025L108 | $45 | 0,00 | 43 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $44 | 0,00 | 44 | STIV | US |
| Vivid Seats, Inc. | 92854T209 | $43 | 0,00 | 5 | EC | US |
| eHealth, Inc. | 28238P109 | $42 | 0,00 | 27 | EC | US |
| Public Policy Holding Co., Inc. | 744430208 | $42 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Gossamer Bio, Inc. | 38341P102 | $42 | 0,00 | 180 | EC | US |
| FitLife Brands, Inc. | 33817P405 | $41 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Clipper Realty, Inc. | 18885T306 | $41 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Gambling.com Group Ltd. | — | $40 | 0,00 | 17 | EC | JE |
| BARK, Inc. | 68622E203 | $40 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Teads Holding Co. | 69002R103 | $39 | 0,00 | 34 | EC | US |
| Transcontinental Realty Investors, Inc. | 893617209 | $39 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Empire Petroleum Corp. | 292034303 | $38 | 0,00 | 15 | EC | US |
| Gaia, Inc. | 36269P104 | $37 | 0,00 | 16 | EC | US |
| Myomo, Inc. | 62857J201 | $37 | 0,00 | 34 | EC | US |
| Skillsoft Corp. | 83066P309 | $36 | 0,00 | 5 | EC | US |
| SBC Medical Group Holdings, Inc. | 73245B107 | $35 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Accuray, Inc. | 004397105 | $35 | 0,00 | 93 | EC | US |
| MarketWise, Inc. | 57064P206 | $34 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Kestrel Group Ltd. | — | $34 | 0,00 | 3 | EC | BM |
| Ispire Technology, Inc. | 46501C100 | $33 | 0,00 | 18 | EC | US |
| Value Line, Inc. | 920437100 | $32 | 0,00 | 1 | EC | US |
| US Goldmining, Inc. | 90291W108 | $31 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Inmune Bio, Inc. | 45782T105 | $30 | 0,00 | 21 | EC | US |
| Valhi, Inc. | 918905209 | $29 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Prairie Operating Co. | 739650109 | $29 | 0,00 | 32 | EC | US |
| Mobile Infrastructure Corp. | 60739N101 | $27 | 0,00 | 12 | EC | US |
| NextNRG, Inc. | 652941105 | $26 | 0,00 | 41 | EC | US |
| Definitive Healthcare Corp. | 24477E103 | $26 | 0,00 | 28 | EC | US |
| CompX International, Inc. | 20563P101 | $25 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Siebert Financial Corp. | 826176109 | $24 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Meridian Holdings, Inc. | 381098409 | $23 | 0,00 | 2 | EC | US |
| XCF Global, Inc. | 98400U103 | $23 | 0,00 | 46 | EC | US |
| Solesence, Inc. | 630079101 | $22 | 0,00 | 18 | EC | US |
| FuelCell Energy, Inc. | 35952H700 | $22 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Neonode, Inc. | 64051M709 | $21 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Tvardi Therapeutics, Inc. | 140755307 | $20 | 0,00 | 6 | EC | US |
| flyExclusive, Inc. | 343928107 | $20 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Sleep Number Corp. | 83125X103 | $20 | 0,00 | 17 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
86,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3.743.062 | 34,15% | 68.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.512.898 | 22,93% | 45.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1.494.650 | 13,64% | 27.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954.008 | 8,70% | 17.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659.607 | 6,02% | 12.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623.463 | 5,69% | 11.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461.558 | 4,21% | 8.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448.110 | 4,09% | 8.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34.092 | 0,31% | 623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.624 | 0,22% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.652 | 0,04% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $437 | 0,00% | 7.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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