ProShares Trust (HDG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000031041 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $21.6M
- Bestände
- 1.921
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 83,08%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,3
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$545K
- Quartalsende Mai 2026
- -$3.6M
- Letzte 12 Monate
- -$5.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.921 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuate Therapeutics, Inc. | 005083100 | $18 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Arena Group Holdings, Inc. (The) | 040044109 | $17 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Livewire Group, Inc. | 53838J105 | $16 | 0,00 | 11 | EC | US |
| American Realty Investors, Inc. | 029174109 | $15 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Southland Holdings, Inc. | 84445C100 | $15 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Vroom, Inc. | 92918V307 | $12 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Atlantic International Corp. | 048592109 | $9 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Logistic Properties of The Americas | — | $9 | 0,00 | 3 | EC | KY |
| Tevogen Bio Holdings, Inc. | 88165K200 | $8 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Verde Clean Fuels, Inc. | 923372106 | $6 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Fold Holdings, Inc. | 29103K100 | $6 | 0,00 | 6 | EC | US |
| GoHealth, Inc. | 38046W204 | $6 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Arrive AI, Inc. | 04272H204 | $2 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Picard Medical, Inc. | 71953R108 | $1 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Aduro Biotech, Inc. | 007CVR012 | $0 | 0,00 | 39 | OTHER | US |
| Chinook Therape | 169CVR016 | $0 | 0,00 | 118 | OTHER | US |
| Cartesian Therapeutics, Inc. | 816212112 | $0 | 0,00 | 263 | OTHER | US |
| Third Harmonic Bio, Inc. | 88427A107 | $0 | 0,00 | 30 | EC | US |
| Tobira Therapeutics, Inc. | 888CVR990 | $0 | 0,00 | 10 | OTHER | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$405 | 0,00 | 11 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$12K | -0,05 | -20 | DFE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
86,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3.743.062 | 34,15% | 68.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.512.898 | 22,93% | 45.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1.494.650 | 13,64% | 27.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954.008 | 8,70% | 17.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659.607 | 6,02% | 12.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623.463 | 5,69% | 11.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461.558 | 4,21% | 8.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448.110 | 4,09% | 8.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34.092 | 0,31% | 623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.624 | 0,22% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.652 | 0,04% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $437 | 0,00% | 7.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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