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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,21%▼ -0,67%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,43%▼ -0,89%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$545K
Quartalsende Mai 2026 -$3.6M
Letzte 12 Monate -$5.1M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.921 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
First Financial Bankshares, Inc. 32020R109 $4K 0,02 126 EC US
Meritage Homes Corp. 59001A102 $4K 0,02 63 EC US
Northwestern Energy Group, Inc. 668074305 $4K 0,02 58 EC US
Mirion Technologies, Inc. 60471A101 $4K 0,02 224 EC US
California Resources Corp. 13057Q305 $4K 0,02 69 EC US
PriceSmart, Inc. 741511109 $4K 0,02 24 EC US
Texas Capital Bancshares, Inc. 88224Q107 $4K 0,02 41 EC US
Indivior Pharmaceuticals, Inc. 45579U109 $4K 0,02 113 EC US
Brink's Co. (The) 109696104 $4K 0,02 39 EC US
CNO Financial Group, Inc. 12621E103 $4K 0,02 88 EC US
Scholar Rock Holding Corp. 80706P103 $4K 0,02 82 EC US
Legence Corp. 52476L109 $4K 0,02 48 EC US
Energy Fuels, Inc. 292671708 $4K 0,02 220 EC CA
Eastern Bankshares, Inc. 27627N105 $4K 0,02 203 EC US
Flagstar Bank NA 649445400 $4K 0,02 284 EC US
Mirum Pharmaceuticals, Inc. 604749101 $4K 0,02 39 EC US
Globalstar, Inc. 378973507 $4K 0,02 47 EC US
Rush Enterprises, Inc. 781846209 $4K 0,02 57 EC US
Impinj, Inc. 453204109 $4K 0,02 26 EC US
Xometry, Inc. 98423F109 $4K 0,02 41 EC US
RXO, Inc. 74982T103 $4K 0,02 152 EC US
Belden, Inc. 077454106 $4K 0,02 37 EC US
Fulton Financial Corp. 360271100 $4K 0,02 179 EC US
Archer Aviation, Inc. 03945R102 $4K 0,02 569 EC US
Bread Financial Holdings, Inc. 018581108 $4K 0,02 43 EC US
Champion Homes, Inc. 830830105 $4K 0,02 52 EC US
Tanger, Inc. 875465106 $4K 0,02 106 EC US
Twist Bioscience Corp. 90184D100 $4K 0,02 57 EC US
Laureate Education, Inc. 518613203 $4K 0,02 119 EC US
AZZ, Inc. 002474104 $4K 0,02 28 EC US
United Community Banks, Inc. 90984P303 $4K 0,02 115 EC US
Resideo Technologies, Inc. 76118Y104 $4K 0,02 121 EC US
Liquidia Corp. 53635D202 $4K 0,02 61 EC US
Covista, Inc. 00737L103 $4K 0,02 32 EC US
LivaNova plc · $4K 0,02 51 EC GB
Cavco Industries, Inc. 149568107 $4K 0,02 7 EC US
Dana, Inc. 235825205 $4K 0,02 106 EC US
ServisFirst Bancshares, Inc. 81768T108 $4K 0,02 48 EC US
OPENLANE, Inc. 48238T109 $4K 0,02 98 EC US
Kontoor Brands, Inc. 50050N103 $4K 0,02 52 EC US
Varonis Systems, Inc. 922280102 $4K 0,02 109 EC US
Independent Bank Corp. 453836108 $4K 0,02 47 EC US
UniFirst Corp. 904708104 $4K 0,02 14 EC US
Qualys, Inc. 74758T303 $4K 0,02 34 EC US
Cactus, Inc. 127203107 $4K 0,02 64 EC US
Mueller Water Products, Inc. 624758108 $4K 0,02 146 EC US
International Bancshares Corp. 459044103 $4K 0,02 51 EC US
Independence Realty Trust, Inc. 45378A106 $4K 0,02 225 EC US
Telephone & Data Systems, Inc. 879433829 $4K 0,02 93 EC US
Travere Therapeutics, Inc. 89422G107 $4K 0,02 77 EC US

Dividenden 26 Zahlungen

08
2,28%Rendite (TTM)
$1,24Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,3000
24. Juni 2026$0,2930
25. März 2026$0,2720
24. Dezember 2025$0,3700
24. September 2025$0,3560
25. Juni 2025$0,2850
26. März 2025$0,3010
23. Dezember 2024$0,5050
25. September 2024$0,4260
26. Juni 2024$0,4350
20. März 2024$0,3630
20. Dezember 2023$0,5150
20. September 2023$0,6040
21. Juni 2023$0,3150
22. März 2023$0,2570
22. Dezember 2022$0,1850
25. März 2020$0,0420
24. Dezember 2019$0,0930
25. September 2019$0,1250
25. Juni 2019$0,1500
20. März 2019$0,1390
26. Dezember 2018$0,0800
26. September 2018$0,0810
20. Juni 2018$0,0570
21. März 2018$0,0040
26. Dezember 2012$0,0530

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Frederick Financial Consultants, LLC $3.743.062 34,15% 68.403 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.512.898 22,93% 45.922 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $1.494.650 13,64% 27.314 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Advisors LLC $954.008 8,70% 17.434 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $659.710 6,02% 12.055 Aktien 30. Juni 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $623.463 5,69% 11.431 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $461.558 4,21% 8.455 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $448.110 4,09% 8.189 Aktien 30. Juni 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $34.092 0,31% 623 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24.624 0,22% 450 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $4.652 0,04% 85 Aktien 30. Juni 2026
First PREMIER Bank $469 0,00% 8.566 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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