ProShares Trust (HDG)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000031041 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Nettovermögen
$21.6M
Bestände
1.921
Stand
31. Mai 2026
Gewichtung der Top-10-Positionen
83,08%
Effektive Anzahl von Positionen
2,3
Positionen über 1%
7
Auf dieser Seite

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mai 2026)
-$545K
Quartalsende Mai 2026
-$3.6M
Letzte 12 Monate
-$5.1M

Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.921 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
Patterson-UTI Energy, Inc. 703481101 $4K 0,02 324 EC US
Stride, Inc. 86333M108 $4K 0,02 39 EC US
Atmus Filtration Technologies, Inc. 04956D107 $4K 0,02 77 EC US
Ultra Clean Holdings, Inc. 90385V107 $4K 0,02 42 EC US
Renasant Corp. 75970E107 $4K 0,02 88 EC US
Broadstone Net Lease, Inc. 11135E203 $4K 0,02 177 EC US
Victoria's Secret & Co. 926400102 $4K 0,02 65 EC US
WSFS Financial Corp. 929328102 $4K 0,02 50 EC US
RadNet, Inc. 750491102 $4K 0,02 64 EC US
Enova International, Inc. 29357K103 $4K 0,02 22 EC US
Victory Capital Holdings, Inc. 92645B103 $4K 0,02 42 EC US
Sunrun, Inc. 86771W105 $4K 0,02 212 EC US
BGC Group, Inc. 088929104 $4K 0,02 339 EC US
Franklin Electric Co., Inc. 353514102 $4K 0,02 36 EC US
Box, Inc. 10316T104 $4K 0,02 131 EC US
Polaris, Inc. 731068102 $4K 0,02 50 EC US
Oceaneering International, Inc. 675232102 $4K 0,02 92 EC US
Kadant, Inc. 48282T104 $4K 0,02 11 EC US
Helmerich & Payne, Inc. 423452101 $4K 0,02 92 EC US
First Bancorp 318672706 $4K 0,02 146 EC PR
Century Aluminum Co. 156431108 $3K 0,02 53 EC US
Group 1 Automotive, Inc. 398905109 $3K 0,02 11 EC US
Badger Meter, Inc. 056525108 $3K 0,02 28 EC US
Merit Medical Systems, Inc. 589889104 $3K 0,02 55 EC US
Itron, Inc. 465741106 $3K 0,02 42 EC US
Sphere Entertainment Co. 55826T102 $3K 0,02 25 EC US
Cathay General Bancorp 149150104 $3K 0,02 60 EC US
Apogee Therapeutics, Inc. 03770N101 $3K 0,02 42 EC US
COPT Defense Properties 22002T108 $3K 0,02 107 EC US
Korn Ferry 500643200 $3K 0,02 49 EC US
CG oncology, Inc. 156944100 $3K 0,02 55 EC US
IRhythm Holdings, Inc. 450056106 $3K 0,02 30 EC US
Veracyte, Inc. 92337F107 $3K 0,02 73 EC US
Vita Coco Co., Inc. (The) 92846Q107 $3K 0,02 45 EC US
Tidewater, Inc. 88642R109 $3K 0,02 46 EC US
Asbury Automotive Group, Inc. 043436104 $3K 0,02 18 EC US
Advance Auto Parts, Inc. 00751Y106 $3K 0,02 56 EC US
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 14888U101 $3K 0,02 108 EC US
Lemonade, Inc. 52567D107 $3K 0,02 58 EC US
Extreme Networks, Inc. 30226D106 $3K 0,02 125 EC US
Graham Holdings Co. 384637104 $3K 0,02 3 EC US
Academy Sports & Outdoors, Inc. 00402L107 $3K 0,02 62 EC US
HB Fuller Co. 359694106 $3K 0,02 51 EC US
nLight, Inc. 65487K100 $3K 0,02 44 EC US
SoundHound AI, Inc. 836100107 $3K 0,02 362 EC US
SkyWest, Inc. 830879102 $3K 0,02 38 EC US
OSI Systems, Inc. 671044105 $3K 0,02 15 EC US
BankUnited, Inc. 06652K103 $3K 0,02 70 EC US
Abercrombie & Fitch Co. 002896207 $3K 0,02 42 EC US
Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 22663K107 $3K 0,02 91 EC US
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Sektoraufschlüsselung

Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
86,1%

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Frederick Financial Consultants, LLC $3.743.062 34,15% 68.403 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.512.898 22,93% 45.922 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $1.494.650 13,64% 27.314 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Advisors LLC $954.008 8,70% 17.434 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $659.607 6,02% 12.054 Aktien 30. Juni 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $623.463 5,69% 11.431 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $461.558 4,21% 8.455 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $448.110 4,09% 8.189 Aktien 30. Juni 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $34.092 0,31% 623 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24.624 0,22% 450 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $4.652 0,04% 85 Aktien 30. Juni 2026
First PREMIER Bank $437 0,00% 7.986 Aktien 30. Juni 2026

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