ProShares Hedge Replication ETF (HDG)
$54,09
▲ +0,12 (+0,22%)
1-Tages-Veränderung
$53,95 – $55,40
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,21% | ▼ -0,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,43% | ▼ -0,89% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
-$545K
Quartalsende Mai 2026
-$3.6M
Letzte 12 Monate
-$5.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.921 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patterson-UTI Energy, Inc. | 703481101 | $4K | 0,02 | 324 | EC | US |
| Stride, Inc. | 86333M108 | $4K | 0,02 | 39 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | 04956D107 | $4K | 0,02 | 77 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | 90385V107 | $4K | 0,02 | 42 | EC | US |
| Renasant Corp. | 75970E107 | $4K | 0,02 | 88 | EC | US |
| Broadstone Net Lease, Inc. | 11135E203 | $4K | 0,02 | 177 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co. | 926400102 | $4K | 0,02 | 65 | EC | US |
| WSFS Financial Corp. | 929328102 | $4K | 0,02 | 50 | EC | US |
| RadNet, Inc. | 750491102 | $4K | 0,02 | 64 | EC | US |
| Enova International, Inc. | 29357K103 | $4K | 0,02 | 22 | EC | US |
| Victory Capital Holdings, Inc. | 92645B103 | $4K | 0,02 | 42 | EC | US |
| Sunrun, Inc. | 86771W105 | $4K | 0,02 | 212 | EC | US |
| BGC Group, Inc. | 088929104 | $4K | 0,02 | 339 | EC | US |
| Franklin Electric Co., Inc. | 353514102 | $4K | 0,02 | 36 | EC | US |
| Box, Inc. | 10316T104 | $4K | 0,02 | 131 | EC | US |
| Polaris, Inc. | 731068102 | $4K | 0,02 | 50 | EC | US |
| Oceaneering International, Inc. | 675232102 | $4K | 0,02 | 92 | EC | US |
| Kadant, Inc. | 48282T104 | $4K | 0,02 | 11 | EC | US |
| Helmerich & Payne, Inc. | 423452101 | $4K | 0,02 | 92 | EC | US |
| First Bancorp | 318672706 | $4K | 0,02 | 146 | EC | PR |
| Century Aluminum Co. | 156431108 | $3K | 0,02 | 53 | EC | US |
| Group 1 Automotive, Inc. | 398905109 | $3K | 0,02 | 11 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $3K | 0,02 | 28 | EC | US |
| Merit Medical Systems, Inc. | 589889104 | $3K | 0,02 | 55 | EC | US |
| Itron, Inc. | 465741106 | $3K | 0,02 | 42 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $3K | 0,02 | 25 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $3K | 0,02 | 60 | EC | US |
| Apogee Therapeutics, Inc. | 03770N101 | $3K | 0,02 | 42 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $3K | 0,02 | 107 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $3K | 0,02 | 49 | EC | US |
| CG oncology, Inc. | 156944100 | $3K | 0,02 | 55 | EC | US |
| IRhythm Holdings, Inc. | 450056106 | $3K | 0,02 | 30 | EC | US |
| Veracyte, Inc. | 92337F107 | $3K | 0,02 | 73 | EC | US |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | 92846Q107 | $3K | 0,02 | 45 | EC | US |
| Tidewater, Inc. | 88642R109 | $3K | 0,02 | 46 | EC | US |
| Asbury Automotive Group, Inc. | 043436104 | $3K | 0,02 | 18 | EC | US |
| Advance Auto Parts, Inc. | 00751Y106 | $3K | 0,02 | 56 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 14888U101 | $3K | 0,02 | 108 | EC | US |
| Lemonade, Inc. | 52567D107 | $3K | 0,02 | 58 | EC | US |
| Extreme Networks, Inc. | 30226D106 | $3K | 0,02 | 125 | EC | US |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $3K | 0,02 | 3 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | 00402L107 | $3K | 0,02 | 62 | EC | US |
| HB Fuller Co. | 359694106 | $3K | 0,02 | 51 | EC | US |
| nLight, Inc. | 65487K100 | $3K | 0,02 | 44 | EC | US |
| SoundHound AI, Inc. | 836100107 | $3K | 0,02 | 362 | EC | US |
| SkyWest, Inc. | 830879102 | $3K | 0,02 | 38 | EC | US |
| OSI Systems, Inc. | 671044105 | $3K | 0,02 | 15 | EC | US |
| BankUnited, Inc. | 06652K103 | $3K | 0,02 | 70 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co. | 002896207 | $3K | 0,02 | 42 | EC | US |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 22663K107 | $3K | 0,02 | 91 | EC | US |
Dividenden 26 Zahlungen
2,28%Rendite (TTM)
$1,24Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,3000 |
| 24. Juni 2026 | $0,2930 |
| 25. März 2026 | $0,2720 |
| 24. Dezember 2025 | $0,3700 |
| 24. September 2025 | $0,3560 |
| 25. Juni 2025 | $0,2850 |
| 26. März 2025 | $0,3010 |
| 23. Dezember 2024 | $0,5050 |
| 25. September 2024 | $0,4260 |
| 26. Juni 2024 | $0,4350 |
| 20. März 2024 | $0,3630 |
| 20. Dezember 2023 | $0,5150 |
| 20. September 2023 | $0,6040 |
| 21. Juni 2023 | $0,3150 |
| 22. März 2023 | $0,2570 |
| 22. Dezember 2022 | $0,1850 |
| 25. März 2020 | $0,0420 |
| 24. Dezember 2019 | $0,0930 |
| 25. September 2019 | $0,1250 |
| 25. Juni 2019 | $0,1500 |
| 20. März 2019 | $0,1390 |
| 26. Dezember 2018 | $0,0800 |
| 26. September 2018 | $0,0810 |
| 20. Juni 2018 | $0,0570 |
| 21. März 2018 | $0,0040 |
| 26. Dezember 2012 | $0,0530 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3.743.062 | 34,15% | 68.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.512.898 | 22,93% | 45.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1.494.650 | 13,64% | 27.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954.008 | 8,70% | 17.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659.710 | 6,02% | 12.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623.463 | 5,69% | 11.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461.558 | 4,21% | 8.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448.110 | 4,09% | 8.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34.092 | 0,31% | 623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.624 | 0,22% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.652 | 0,04% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $469 | 0,00% | 8.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |