ProShares Trust (EUDV)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000046275 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $8.4M
- Bestände
- 56
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 25,62%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 45,6
- Positionen über 1%
- 45
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$27K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 56 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British Pound | — | $3K | 0,04 | 2.261 | STIV | GB |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0,03 | 2.469 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0,02 | 1.810 | RA | US |
| Danish Krone | — | $150 | 0,00 | 961 | STIV | DK |
| Swedish Krona | — | $115 | 0,00 | 1.059 | STIV | SE |
| Norwegian Krone | — | $42 | 0,00 | 384 | STIV | NO |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.103.919 | 33,17% | 20.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $883.599 | 26,55% | 16.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Royal Capital Wealth Management, LLC | $408.878 | 12,29% | 7.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $299.246 | 8,99% | 5.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $231.241 | 6,95% | 4.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $225.859 | 6,79% | 4.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $70.696 | 2,12% | 1.340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $41.327 | 1,24% | 783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26.380 | 0,79% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $26.379 | 0,79% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $8.973 | 0,27% | 175 | Aktien | 31. März 2026 |
| UBS Group AG | $897 | 0,03% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $634 | 0,02% | 12.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $93 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |