ProShares Trust (SPXV)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000050777 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $40.2M
- Bestände
- 449
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 42,72%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 39,3
- Positionen über 1%
- 14
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$1.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 449 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP, Inc. | 40434L105 | $17K | 0,04 | 620 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $16K | 0,04 | 94 | EC | US |
| Regions Financial Corp. | 7591EP100 | $16K | 0,04 | 586 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $16K | 0,04 | 104 | EC | US |
| Dollar General Corp. | 256677105 | $16K | 0,04 | 148 | EC | US |
| Dow, Inc. | 260557103 | $16K | 0,04 | 485 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $16K | 0,04 | 80 | EC | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $16K | 0,04 | 351 | EC | US |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $16K | 0,04 | 131 | EC | US |
| VeriSign, Inc. | 92343E102 | $16K | 0,04 | 56 | EC | US |
| Willis Towers Watson plc | — | $16K | 0,04 | 64 | EC | IE |
| Darden Restaurants, Inc. | 237194105 | $16K | 0,04 | 78 | EC | US |
| Super Micro Computer, Inc. | 86800U302 | $16K | 0,04 | 340 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $15K | 0,04 | 213 | EC | US |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $15K | 0,04 | 148 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $15K | 0,04 | 161 | EC | US |
| PulteGroup, Inc. | 745867101 | $15K | 0,04 | 130 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp. | 88262P102 | $15K | 0,04 | 39 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $15K | 0,04 | 30 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $15K | 0,04 | 233 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $15K | 0,04 | 15.107 | RA | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $15K | 0,04 | 208 | EC | US |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 31620M106 | $15K | 0,04 | 350 | EC | US |
| Expand Energy Corp. | 165167735 | $15K | 0,04 | 161 | EC | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 518439104 | $15K | 0,04 | 168 | EC | US |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $15K | 0,04 | 323 | EC | US |
| SBA Communications Corp. | 78410G104 | $15K | 0,04 | 72 | EC | US |
| F5, Inc. | 315616102 | $15K | 0,04 | 38 | EC | US |
| Dollar Tree, Inc. | 256746108 | $15K | 0,04 | 125 | EC | US |
| Smurfit Westrock plc | — | $14K | 0,04 | 352 | EC | IE |
| Akamai Technologies, Inc. | 00971T101 | $14K | 0,04 | 96 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | 12541W209 | $14K | 0,04 | 80 | EC | US |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 302130109 | $14K | 0,04 | 90 | EC | US |
| Southwest Airlines Co. | 844741108 | $14K | 0,04 | 331 | EC | US |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $14K | 0,03 | 79 | EC | US |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251V102 | $14K | 0,03 | 134 | EC | US |
| Kraft Heinz Co. (The) | 500754106 | $14K | 0,03 | 576 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | 445658107 | $14K | 0,03 | 50 | EC | US |
| Veralto Corp. | 92338C103 | $14K | 0,03 | 168 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $14K | 0,03 | 633 | EC | US |
| Equifax, Inc. | 294429105 | $13K | 0,03 | 81 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N102 | $13K | 0,03 | 277 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | 459506101 | $13K | 0,03 | 174 | EC | US |
| Constellation Brands, Inc. | 21036P108 | $13K | 0,03 | 95 | EC | US |
| Packaging Corp. of America | 695156109 | $13K | 0,03 | 60 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $13K | 0,03 | 146 | EC | US |
| Snap-on, Inc. | 833034101 | $13K | 0,03 | 35 | EC | US |
| WR Berkley Corp. | 084423102 | $13K | 0,03 | 202 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $13K | 0,03 | 156 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $12K | 0,03 | 174 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
38,8%
Communication Services
10,5%
Industrials
9,1%
Retail
8,0%
Financial Services
5,8%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,4%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | $4.928.616 | 31,85% | 60.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $2.235.949 | 14,45% | 27.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.372.866 | 8,87% | 16.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.241.683 | 8,02% | 15.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUEFG, LLC | $968.309 | 6,26% | 11.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $919.515 | 5,94% | 11.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $664.840 | 4,30% | 8.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $660.779 | 4,27% | 8.860 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| American Trust Investment Advisors, LLC | $504.557 | 3,26% | 6.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $480.786 | 3,11% | 5.853 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC. | $474.708 | 3,07% | 5.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $417.536 | 2,70% | 5.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $216.176 | 1,40% | 3.183 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $100.621 | 0,65% | 1.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84.357 | 0,55% | 1.027 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $59.718 | 0,39% | 727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $50.930 | 0,33% | 620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $32.857 | 0,21% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.093 | 0,11% | 208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16.429 | 0,11% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abound Wealth Management | $11.789 | 0,08% | 166 | Aktien | 31. März 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $7.455 | 0,05% | 110 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $6.571 | 0,04% | 80.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $710 | 0,00% | 10 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 43 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
Vergleichsfonds
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| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |