ProShares Trust (SPXV)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000050777 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $40.2M
- Bestände
- 449
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 42,72%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 39,3
- Positionen über 1%
- 14
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$1.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 449 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortive Corp. | 34959J108 | $12K | 0,03 | 212 | EC | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $12K | 0,03 | 2 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $12K | 0,03 | 360 | EC | US |
| Global Payments, Inc. | 37940X102 | $12K | 0,03 | 161 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $12K | 0,03 | 79 | EC | US |
| Amcor plc | — | $12K | 0,03 | 311 | EC | JE |
| International Paper Co. | 460146103 | $12K | 0,03 | 356 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co. | 962166104 | $12K | 0,03 | 486 | EC | US |
| Loews Corp. | 540424108 | $12K | 0,03 | 114 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $12K | 0,03 | 91 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $12K | 0,03 | 43 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $12K | 0,03 | 104 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $12K | 0,03 | 175 | EC | NL |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $12K | 0,03 | 191 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $11K | 0,03 | 11.330 | RA | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $11K | 0,03 | 356 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $11K | 0,03 | 91 | EC | CH |
| Brown & Brown, Inc. | 115236101 | $11K | 0,03 | 198 | EC | US |
| Generac Holdings, Inc. | 368736104 | $11K | 0,03 | 40 | EC | US |
| PTC, Inc. | 69370C100 | $11K | 0,03 | 80 | EC | US |
| Invitation Homes, Inc. | 46187W107 | $11K | 0,03 | 379 | EC | US |
| Lennox International, Inc. | 526107107 | $11K | 0,03 | 22 | EC | US |
| CDW Corp. | 12514G108 | $11K | 0,03 | 88 | EC | US |
| Leidos Holdings, Inc. | 525327102 | $11K | 0,03 | 86 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $11K | 0,03 | 455 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp. | 243537107 | $11K | 0,03 | 96 | EC | US |
| Textron, Inc. | 883203101 | $11K | 0,03 | 118 | EC | US |
| IDEX Corp. | 45167R104 | $11K | 0,03 | 50 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $10K | 0,03 | 205 | EC | US |
| Nordson Corp. | 655663102 | $10K | 0,03 | 36 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $10K | 0,03 | 132 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $10K | 0,03 | 79 | EC | US |
| Ball Corp. | 058498106 | $10K | 0,02 | 182 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $10K | 0,02 | 432 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $10K | 0,02 | 144 | EC | JE |
| Masco Corp. | 574599106 | $10K | 0,02 | 138 | EC | US |
| Gen Digital, Inc. | 668771108 | $10K | 0,02 | 372 | EC | US |
| Rollins, Inc. | 775711104 | $9K | 0,02 | 199 | EC | US |
| Jacobs Solutions, Inc. | 46982L108 | $9K | 0,02 | 79 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $9K | 0,02 | 26 | EC | US |
| Lululemon Athletica, Inc. | 550021109 | $9K | 0,02 | 72 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $9K | 0,02 | 94 | EC | US |
| CoStar Group, Inc. | 22160N109 | $9K | 0,02 | 287 | EC | US |
| TKO Group Holdings, Inc. | 87256C101 | $9K | 0,02 | 45 | EC | US |
| Trimble, Inc. | 896239100 | $9K | 0,02 | 161 | EC | US |
| Tyler Technologies, Inc. | 902252105 | $9K | 0,02 | 29 | EC | US |
| Healthpeak Properties, Inc. | 42250P103 | $9K | 0,02 | 469 | EC | US |
| Everest Group Ltd. | — | $9K | 0,02 | 27 | EC | BM |
| APA Corp. | 03743Q108 | $9K | 0,02 | 240 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $9K | 0,02 | 136 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
38,8%
Communication Services
10,5%
Industrials
9,1%
Retail
8,0%
Financial Services
5,8%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,4%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | $4.928.616 | 31,85% | 60.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $2.235.949 | 14,45% | 27.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.372.866 | 8,87% | 16.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.241.683 | 8,02% | 15.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUEFG, LLC | $968.309 | 6,26% | 11.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $919.515 | 5,94% | 11.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $664.840 | 4,30% | 8.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $660.779 | 4,27% | 8.860 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| American Trust Investment Advisors, LLC | $504.557 | 3,26% | 6.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $480.786 | 3,11% | 5.853 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC. | $474.708 | 3,07% | 5.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $417.536 | 2,70% | 5.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $216.176 | 1,40% | 3.183 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $100.621 | 0,65% | 1.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84.357 | 0,55% | 1.027 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $59.718 | 0,39% | 727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $50.930 | 0,33% | 620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $32.857 | 0,21% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.093 | 0,11% | 208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16.429 | 0,11% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abound Wealth Management | $11.789 | 0,08% | 166 | Aktien | 31. März 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $7.455 | 0,05% | 110 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $6.571 | 0,04% | 80.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $710 | 0,00% | 10 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 43 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
Vergleichsfonds
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| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |