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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,20%▲ +0,41%
3M▲ +3,49%▲ +3,71%
6M▲ +17,78%▲ +18,31%
YTD▲ +13,23%▲ +14,03%
1Y▲ +15,04%▲ +16,16%
3Y▲ +89,30%▲ +95,76%
5Y▲ +84,67%▲ +96,45%
Maxseit 24. September 2015▲ +325,12%▲ +403,34%
Volatilität 1J14,01%
Volatilität 3J15,96%
Max. Drawdown 3J -20,09% 19. Februar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J1,04
Sharpe 1J*1,07

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$1.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 449 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Regency Centers Corp. 758849103 $9K 0,02 112 EC US
Invesco Ltd. · $9K 0,02 299 EC BM
Assurant, Inc. 04621X108 $8K 0,02 34 EC US
Charter Communications, Inc. 16119P108 $8K 0,02 58 EC US
Stanley Black & Decker, Inc. 854502101 $8K 0,02 105 EC US
Repurchase Agreement · $8K 0,02 8.309 RA US
Globe Life, Inc. 37959E102 $8K 0,02 54 EC US
Avery Dennison Corp. 053611109 $8K 0,02 52 EC US
Pinnacle West Capital Corp. 723484101 $8K 0,02 82 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $8K 0,02 172 EC US
Zebra Technologies Corp. 989207105 $8K 0,02 33 EC US
Huntington Ingalls Industries, Inc. 446413106 $8K 0,02 26 EC US
Skyworks Solutions, Inc. 83088M102 $8K 0,02 102 EC US
GoDaddy, Inc. 380237107 $8K 0,02 92 EC US
Pentair plc · $8K 0,02 111 EC IE
Hasbro, Inc. 418056107 $8K 0,02 90 EC US
Gartner, Inc. 366651107 $8K 0,02 47 EC US
Camden Property Trust 133131102 $8K 0,02 71 EC US
Allegion plc · $8K 0,02 58 EC IE
JM Smucker Co. (The) 832696405 $8K 0,02 73 EC US
UDR, Inc. 902653104 $8K 0,02 204 EC US
Clorox Co. (The) 189054109 $7K 0,02 83 EC US
AES Corp. (The) 00130H105 $7K 0,02 480 EC US
Jack Henry & Associates, Inc. 426281101 $7K 0,02 49 EC US
News Corp. 65249B109 $7K 0,02 251 EC US
Domino's Pizza, Inc. 25754A201 $7K 0,02 21 EC US
Franklin Resources, Inc. 354613101 $6K 0,02 208 EC US
Trade Desk, Inc. (The) 88339J105 $6K 0,02 297 EC US
Federal Realty Investment Trust 313745101 $6K 0,02 53 EC US
FactSet Research Systems, Inc. 303075105 $6K 0,02 25 EC US
BXP, Inc. 101121101 $6K 0,01 100 EC US
Builders FirstSource, Inc. 12008R107 $6K 0,01 76 EC US
Wynn Resorts Ltd. 983134107 $6K 0,01 57 EC US
MGM Resorts International 552953101 $6K 0,01 129 EC US
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. · $6K 0,01 307 EC BM
Fox Corp. 35137L204 $6K 0,01 96 EC US
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 015271109 $5K 0,01 106 EC US
Mosaic Co. (The) 61945C103 $5K 0,01 215 EC US
Hormel Foods Corp. 440452100 $5K 0,01 198 EC US
Molson Coors Beverage Co. 60871R209 $5K 0,01 115 EC US
A O Smith Corp. 831865209 $4K 0,01 77 EC US
Conagra Brands, Inc. 205887102 $4K 0,01 322 EC US
Pool Corp. 73278L105 $4K 0,01 22 EC US
EPAM Systems, Inc. 29414B104 $4K 0,01 37 EC US
Erie Indemnity Co. 29530P102 $4K 0,01 17 EC US
Brown-Forman Corp. 115637209 $3K 0,01 115 EC US
Campbell's Co. (The) 134429109 $3K 0,01 134 EC US
News Corp. 65249B208 $2K 0,01 83 EC US
Paramount Skydance Corp. 69932A204 $2K 0,01 212 EC US

Dividenden 43 Zahlungen

08
0,90%Rendite (TTM)
$0,76Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,1820
24. Juni 2026$0,1900
25. März 2026$0,1830
24. Dezember 2025$0,2040
24. September 2025$0,1890
25. Juni 2025$0,1670
26. März 2025$0,1620
23. Dezember 2024$0,1960
25. September 2024$0,1790
26. Juni 2024$0,1910
20. März 2024$0,1465
20. Dezember 2023$0,2165
20. September 2023$0,1670
21. Juni 2023$0,1110
22. März 2023$0,1445
22. Dezember 2022$0,1935
21. September 2022$0,1820
22. Juni 2022$0,1490
23. März 2022$0,1255
23. Dezember 2021$0,1460
22. September 2021$0,1165
22. Juni 2021$0,1850
23. März 2021$0,1055
23. Dezember 2020$0,1440
23. September 2020$0,1190
24. Juni 2020$0,1825
25. März 2020$0,1235
24. Dezember 2019$0,1505
25. September 2019$0,1340
25. Juni 2019$0,1380
20. März 2019$0,1090
26. Dezember 2018$0,1405
26. September 2018$0,1315
20. Juni 2018$0,1155
21. März 2018$0,0980
26. Dezember 2017$0,1220
27. September 2017$0,1360
21. Juni 2017$0,0675
22. März 2017$0,0990
21. Dezember 2016$0,2155
21. September 2016$0,1045
23. März 2016$0,2070
22. Dezember 2015$0,1190

Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BARCLAYS PLC $4.928.616 31,85% 60.000 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $2.235.949 14,45% 27.220 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.372.866 8,87% 16.713 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.241.683 8,02% 15.116 Aktien 30. Juni 2026
TRUEFG, LLC $968.309 6,26% 11.788 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $919.515 5,94% 11.194 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $664.840 4,30% 8.183 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $660.779 4,27% 8.860 Aktien 31. Dezember 2025
American Trust Investment Advisors, LLC $504.557 3,26% 6.142 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $480.786 3,11% 5.853 Aktien 30. Juni 2026
FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC. $474.708 3,07% 5.779 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $417.536 2,70% 5.083 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $216.176 1,40% 3.183 Aktien 30. Juni 2025
ADIRONDACK TRUST CO $100.621 0,65% 1.225 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $84.357 0,55% 1.027 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $59.718 0,39% 727 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL TRUST Co $50.930 0,33% 620 Aktien 30. Juni 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $32.857 0,21% 400 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17.093 0,11% 208 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $16.429 0,11% 200 Aktien 30. Juni 2026
Abound Wealth Management $11.789 0,08% 166 Aktien 31. März 2026
Legacy Investment Solutions, LLC $7.455 0,05% 110 Aktien 30. Juni 2025
SG Americas Securities, LLC $6.571 0,04% 80.000 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $710 0,00% 10 Aktien 31. März 2026
MORGAN STANLEY $121 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $67 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
Motiv8 Investments LLC $3 0,00% 43 Aktien 31. Dezember 2025

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10

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