RBB Fund, Inc. (ZTEN)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000083564 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$49,70
Stand 19. August 2026
▲ +0,29 (+0,58%)
1-Tages-Veränderung
$49,33 – $52,15
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $30.3M
- Bestände
- 234
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 7,23%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 188,6
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
ZTEN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | — |
| 3M | ▼ -0,61% | — |
| 6M | ▼ -0,83% | — |
| YTD | ▼ -0,27% | — |
| 1Y | ▲ +1,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +3,22% | — |
- Volatilität 1J
- 5,69%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,34
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$2.1M
- Letzte 12 Monate
- -$32.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 234 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DF9 | $129K | 0,43 | 119.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBC5 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VBB1 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AQ4 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| TPG OPERATING GROUP II | 872652AB8 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DP2 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AK3 | $129K | 0,43 | 135.000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RCM7 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFP6 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BL7 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HBL2 | $129K | 0,43 | 128.000 | DBT | CA |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111EM1 | $129K | 0,43 | 120.000 | DBT | US |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DH5 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FV0 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477DG5 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AU9 | $129K | 0,43 | 133.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADZ5 | $129K | 0,43 | 131.000 | DBT | US |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501RAX4 | $129K | 0,43 | 131.000 | DBT | CA |
| HARTFORD INSUR GRP INC/T | 416515AS3 | $129K | 0,43 | 122.000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBS0 | $129K | 0,43 | 128.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4E0 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAZ4 | $129K | 0,43 | 127.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400FC2 | $129K | 0,43 | 129.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCL5 | $129K | 0,43 | 128.000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BN2 | $129K | 0,43 | 132.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123BN0 | $129K | 0,43 | 118.000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AW2 | $129K | 0,43 | 130.000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AF9 | $129K | 0,42 | 129.000 | DBT | NL |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74464AAF8 | $129K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBE4 | $129K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308LA3 | $129K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH | 04351LAE0 | $129K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES LP | 29670VAB5 | $129K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAU4 | $129K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DL0 | $129K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| CIMIC FINANCE LTD | 17186PAA2 | $129K | 0,42 | 130.000 | DBT | AU |
| LOEWS CORP | 540424AU2 | $129K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DJ8 | $129K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROU | 008252AS7 | $129K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408GH0 | $129K | 0,42 | 120.000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BT6 | $129K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413BB7 | $129K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BJ9 | $128K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS | 74751AAA1 | $128K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAS1 | $128K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037EAC7 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095BA8 | $128K | 0,42 | 133.000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN UNIVERSITY | 668444AT9 | $128K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969PAC2 | $128K | 0,42 | 133.000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081HA8 | $128K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18.029.314 | 41,96% | 357.654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17.127.168 | 39,86% | 339.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3.880.730 | 9,03% | 76.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.825.028 | 4,25% | 36.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.248.820 | 2,91% | 24.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860.984 | 2,00% | 17.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |