F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -1,08% |
| 3M | ▼ -2,93% | ▼ -0,51% |
| 6M | ▼ -2,93% | ▼ -0,51% |
| YTD | ▼ -3,21% | ▼ -0,10% |
| 1Y | ▼ -3,16% | ▲ +1,00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,76% | ▲ +11,94% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 471 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 035240AQ3 | $83K | 0,20 | 82.000 | DBT | US |
| WEA FINANCE LLC | 92928QAF5 | $83K | 0,20 | 86.000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AH4 | $83K | 0,20 | 83.000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAD8 | $83K | 0,20 | 81.000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WAU9 | $83K | 0,20 | 85.000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AW8 | $83K | 0,20 | 80.000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAH0 | $83K | 0,20 | 84.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAN7 | $82K | 0,20 | 84.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCM5 | $82K | 0,20 | 83.000 | DBT | CA |
| NISOURCE INC | 65473PAS4 | $82K | 0,20 | 81.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBU3 | $82K | 0,20 | 79.000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002BL4 | $82K | 0,20 | 81.000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543CY7 | $82K | 0,20 | 82.000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAN2 | $82K | 0,20 | 83.000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CT5 | $82K | 0,20 | 81.000 | DBT | US |
| SPRINT CAPITAL CORP | 852060AD4 | $82K | 0,20 | 78.000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AS4 | $82K | 0,20 | 81.000 | DBT | US |
| GEN LUX SARL/GEN USA INC | 37190AAB5 | $82K | 0,20 | 80.000 | DBT | LU |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAF8 | $82K | 0,20 | 79.000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO | 58506DAA6 | $57K | 0,14 | 56.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $50K | 0,12 | 50.478 | STIV | US |
Dividenden 32 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,1850 |
| 27. August 2026 | $0,1850 |
| 28. Juli 2026 | $0,1810 |
| 29. Juni 2026 | $0,1730 |
| 28. Mai 2026 | $0,1810 |
| 28. April 2026 | $0,1700 |
| 30. März 2026 | $0,1780 |
| 26. Februar 2026 | $0,1800 |
| 29. Januar 2026 | $0,1800 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1840 |
| 2. Dezember 2025 | $0,1780 |
| 3. November 2025 | $0,1740 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1740 |
| 2. September 2025 | $0,1800 |
| 1. August 2025 | $0,1640 |
| 1. Juli 2025 | $0,1930 |
| 2. Juni 2025 | $0,1950 |
| 1. Mai 2025 | $0,1970 |
| 1. April 2025 | $0,1950 |
| 3. März 2025 | $0,2020 |
| 3. Februar 2025 | $0,2050 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1980 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1980 |
| 1. November 2024 | $0,1880 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1840 |
| 3. September 2024 | $0,1940 |
| 1. August 2024 | $0,2020 |
| 1. Juli 2024 | $0,2050 |
| 3. Juni 2024 | $0,2030 |
| 1. Mai 2024 | $0,2150 |
| 1. April 2024 | $0,1910 |
| 1. März 2024 | $0,2900 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,30% | 559.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,63% | 325.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,15% | 53.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,11% | 42.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,81% | 18.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291.031 | 0,56% | 5.759 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |