F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,60
▲ +0,05 (+0,11%)
1-Tages-Veränderung
$49,45 – $51,49
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -1,08% |
| 3M | ▼ -2,93% | ▼ -0,51% |
| 6M | ▼ -2,93% | ▼ -0,51% |
| YTD | ▼ -3,21% | ▼ -0,10% |
| 1Y | ▼ -3,16% | ▲ +1,00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,76% | ▲ +11,94% |
Volatilität 1J2,48%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,29
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$3K
Letzte 12 Monate
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 471 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AL3 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAC2 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140BZ2 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AB7 | $84K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE | 01882YAE6 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216CM0 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CK6 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RU38 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | 59833CAC6 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAB3 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| JUNIPER NETWORKS INC | 48203RAM6 | $83K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $83K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $83K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAX4 | $83K | 0,21 | 79.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | CA |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AY2 | $83K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAK6 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAE2 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| BARINGS PRIVATE CREDIT | 06763AAC5 | $83K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ORIX CORP | 686330AS0 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | JP |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AK3 | $83K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| FOX CORP | 35137LAH8 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAJ2 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AG3 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BS5 | $83K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO | 579780AV9 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AS3 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDW2 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BK2 | $83K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING | 23311VAH0 | $83K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AS8 | $83K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LAT3 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BZ4 | $83K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BX2 | $83K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DJ1 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990BAA9 | $83K | 0,20 | 80.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DH0 | $83K | 0,20 | 84.000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAM6 | $83K | 0,20 | 86.000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AA3 | $83K | 0,20 | 84.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAS9 | $83K | 0,20 | 81.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CG7 | $83K | 0,20 | 82.000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AP1 | $83K | 0,20 | 82.000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CW2 | $83K | 0,20 | 84.000 | DBT | US |
| CI FINANCIAL CORP | 125491AT7 | $83K | 0,20 | 79.000 | DBT | CA |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $83K | 0,20 | 85.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GL6 | $83K | 0,20 | 83.000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | 377373AH8 | $83K | 0,20 | 85.000 | DBT | GB |
Dividenden 32 Zahlungen
4,33%Rendite (TTM)
$2,15Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,1850 |
| 27. August 2026 | $0,1850 |
| 28. Juli 2026 | $0,1810 |
| 29. Juni 2026 | $0,1730 |
| 28. Mai 2026 | $0,1810 |
| 28. April 2026 | $0,1700 |
| 30. März 2026 | $0,1780 |
| 26. Februar 2026 | $0,1800 |
| 29. Januar 2026 | $0,1800 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1840 |
| 2. Dezember 2025 | $0,1780 |
| 3. November 2025 | $0,1740 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1740 |
| 2. September 2025 | $0,1800 |
| 1. August 2025 | $0,1640 |
| 1. Juli 2025 | $0,1930 |
| 2. Juni 2025 | $0,1950 |
| 1. Mai 2025 | $0,1970 |
| 1. April 2025 | $0,1950 |
| 3. März 2025 | $0,2020 |
| 3. Februar 2025 | $0,2050 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1980 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1980 |
| 1. November 2024 | $0,1880 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1840 |
| 3. September 2024 | $0,1940 |
| 1. August 2024 | $0,2020 |
| 1. Juli 2024 | $0,2050 |
| 3. Juni 2024 | $0,2030 |
| 1. Mai 2024 | $0,2150 |
| 1. April 2024 | $0,1910 |
| 1. März 2024 | $0,2900 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,30% | 559.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,63% | 325.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,15% | 53.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,11% | 42.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,81% | 18.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291.031 | 0,56% | 5.759 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |