RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000083570 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,56
Stand 19. August 2026
▼ -0,04 (-0,08%)
1-Tages-Veränderung
$50,53 – $51,49
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $40.5M
- Bestände
- 471
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 2,24%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 479,2
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
ZTRE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,44% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilität 1J
- 2,33%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,40
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$3K
- Letzte 12 Monate
- -$114.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 471 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BU3 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBG1 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KQ9 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4C2 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAB0 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAC6 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP | 42218SAK4 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EB2 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $85K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAD3 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAQ0 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAQ3 | $85K | 0,21 | 82.000 | DBT | GB |
| AT&T INC | 00206RHJ4 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CL4 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAT4 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650WAG3 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AM1 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249EAA7 | $85K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555CZ5 | $85K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| TRANE TECH FIN LTD | 456873AD0 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | IE |
| EQT CORP | 26884LAL3 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FB9 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAV3 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED | 191098AM4 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738AU2 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAK1 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| ALLEGION PLC | 01748TAB7 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | IE |
| BGC GROUP INC | 05555LAB7 | $85K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BL3 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BS6 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAB5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | GB |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABE0 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | KY |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAD3 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122EF1 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $84K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| SUN COMMUNITIES OPER LP | 866677AF4 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| CANTOR FITZGERALD LP | 138616AM9 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFX7 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CQ5 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 546347AM7 | $84K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CF8 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAH5 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AL7 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AV2 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,55% | 559.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,78% | 325.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,17% | 53.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,12% | 42.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,82% | 18.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50.535 | 0,10% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |