F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,51
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$49,45 – $51,49
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,27% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| 6M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| YTD | ▼ -3,39% | ▼ -0,29% |
| 1Y | ▼ -3,56% | ▲ +0,92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,94% | ▲ +11,73% |
Volatilität 1J2,46%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,61
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$3K
Letzte 12 Monate
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 471 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAB1 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HAV0 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | NL |
| TOTALENERGIES CAP INTL | 89153VAQ2 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | FR |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HGE6 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAU9 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAY8 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTOMATION | 773903AH2 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAH9 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BW1 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | BM |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT | 286181AK8 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | CA |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222BA1 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | CA |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBA5 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DL2 | $84K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AF1 | $84K | 0,21 | 76.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DS3 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBG7 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| HEALTHPEAK OP LLC | 42250PAD5 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCA5 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| VERTIV GROUP CORPORATION | 92535UAB0 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAH3 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 74256LEY1 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAA9 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAS3 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AQ5 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAF6 | $84K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| TIMKEN CO | 887389AK0 | $84K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BG6 | $84K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| WORKDAY INC | 98138HAH4 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAF5 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAE9 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAM4 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BN8 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAN4 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BE3 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 053484AC5 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 88339WAB2 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBC8 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 277432AZ3 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| AHOLD FINANCE USA LLC | 008685AB5 | $84K | 0,21 | 79.000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BA4 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCC7 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AG3 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAR3 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAF4 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAH7 | $84K | 0,21 | 80.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBJ2 | $84K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| WRKCO INC | 92940PAD6 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160CU6 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
Dividenden 32 Zahlungen
4,34%Rendite (TTM)
$2,15Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,1850 |
| 27. August 2026 | $0,1850 |
| 28. Juli 2026 | $0,1810 |
| 29. Juni 2026 | $0,1730 |
| 28. Mai 2026 | $0,1810 |
| 28. April 2026 | $0,1700 |
| 30. März 2026 | $0,1780 |
| 26. Februar 2026 | $0,1800 |
| 29. Januar 2026 | $0,1800 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1840 |
| 2. Dezember 2025 | $0,1780 |
| 3. November 2025 | $0,1740 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1740 |
| 2. September 2025 | $0,1800 |
| 1. August 2025 | $0,1640 |
| 1. Juli 2025 | $0,1930 |
| 2. Juni 2025 | $0,1950 |
| 1. Mai 2025 | $0,1970 |
| 1. April 2025 | $0,1950 |
| 3. März 2025 | $0,2020 |
| 3. Februar 2025 | $0,2050 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1980 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1980 |
| 1. November 2024 | $0,1880 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1840 |
| 3. September 2024 | $0,1940 |
| 1. August 2024 | $0,2020 |
| 1. Juli 2024 | $0,2050 |
| 3. Juni 2024 | $0,2030 |
| 1. Mai 2024 | $0,2150 |
| 1. April 2024 | $0,1910 |
| 1. März 2024 | $0,2900 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,30% | 559.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,63% | 325.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,15% | 53.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,11% | 42.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,81% | 18.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291.031 | 0,56% | 5.759 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |