NVII Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +3,16%▲ +5,48%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +3,66%▲ +8,28%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$12.3M
Quartalsende Jun 2026 +$23.3M
Letzte 12 Monate +$119.2M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TREASURY BILL 912797TP2 $107.6M 103,53 107.881.000 DBT US
Unbekanntes Wertpapier · $2.8M 2,71 6.567 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$11K -0,01 -37 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$787K -0,76 -3.246 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$5.7M -5,45 -6.567 DE US

Dividenden 69 Zahlungen

08
50,81%Rendite (TTM)
$12,95Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. September 2026$0,1310
22. September 2026$0,1900
15. September 2026$0,1530
9. September 2026$0,2030
1. September 2026$0,3490
25. August 2026$0,1680
18. August 2026$0,1990
11. August 2026$0,2250
4. August 2026$0,2380
28. Juli 2026$0,2290
21. Juli 2026$0,2100
14. Juli 2026$0,1900
7. Juli 2026$0,1860
30. Juni 2026$0,2100
23. Juni 2026$0,2220
16. Juni 2026$0,2710
9. Juni 2026$0,2380
2. Juni 2026$0,2560
27. Mai 2026$0,5980
19. Mai 2026$0,2600
12. Mai 2026$0,2390
5. Mai 2026$0,2180
28. April 2026$0,1800
21. April 2026$0,1430
14. April 2026$0,1800
7. April 2026$0,1910
31. März 2026$0,1820
24. März 2026$0,2700
17. März 2026$0,2700
10. März 2026$0,2700
3. März 2026$0,4240
24. Februar 2026$0,2410
18. Februar 2026$0,3140
10. Februar 2026$0,2420
3. Februar 2026$0,2320
27. Januar 2026$0,1750
21. Januar 2026$0,2080
13. Januar 2026$0,2040
6. Januar 2026$0,1500
30. Dezember 2025$0,1720
23. Dezember 2025$0,2320
16. Dezember 2025$0,2620
9. Dezember 2025$0,2680
2. Dezember 2025$0,3990
25. November 2025$0,5840
18. November 2025$0,3340
12. November 2025$0,3080
4. November 2025$0,2860
28. Oktober 2025$0,2710
21. Oktober 2025$0,2710

Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $848.411 52,88% 35.543 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $402.949 25,11% 16.881 Aktien 30. Juni 2026
Falcon Wealth Planning $231.539 14,43% 9.700 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $78.196 4,87% 3.312 Aktien 30. Juni 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $41.056 2,56% 1.720 Aktien 30. Juni 2026
ORG Partners LLC $2.397 0,15% 85 Aktien 31. Dezember 2025

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