REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI)
$6,65
▲ +0,03 (+0,41%)
1-Tages-Veränderung
$6,00 – $26,50
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,45% | ▲ +2,69% |
| 3M | ▼ -45,44% | ▼ -18,75% |
| 6M | ▼ -45,44% | ▼ -18,75% |
| YTD | ▼ -52,82% | ▼ -19,81% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -74,25% | ▼ -50,62% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$9.9M
Quartalsende Jun 2026
+$29.1M
Letzte 9 Monate
+$52.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 92 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FuelCell Energy Inc | 35952H700 | $2.7M | 6,98 | 75.900 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 6,49 | 2.539.505 | STIV | US |
| Corning Inc | 219350105 | $2.1M | 5,41 | 8.300 | EC | US |
| Nebius Group NV | · | $2.1M | 5,36 | 7.600 | EC | NL |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $2.0M | 5,23 | 900 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.0M | 5,20 | 4.700 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.0M | 5,17 | 2.800 | EC | US |
| SPACEX | 84615Q103 | $2.0M | 5,15 | 11.800 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.0M | 5,07 | 4.600 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.0M | 5,04 | 5.900 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.0M | 4,99 | 14.000 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $1.9M | 4,98 | 91.100 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $1.9M | 4,85 | 27.100 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $1.9M | 4,78 | 38.000 | EC | US |
| Tempus AI Inc | 88023B103 | $1.9M | 4,76 | 32.200 | EC | US |
| Hims & Hers Health Inc | 433000106 | $1.8M | 4,66 | 52.600 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $1.8M | 4,56 | 133.400 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $1.8M | 4,50 | 114.300 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $1.7M | 4,33 | 66.200 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | · | $1.7M | 4,22 | 104.200 | EC | SG |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $1.6M | 4,12 | 110.900 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $751K | 1,92 | 759 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $191K | 0,49 | 83 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $134K | 0,34 | 28 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $131K | 0,33 | 76 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $130K | 0,33 | 47 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $92K | 0,24 | 118 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $91K | 0,23 | 59 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $73K | 0,19 | 46 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $66K | 0,17 | 911 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $59K | 0,15 | 140 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $43K | 0,11 | 1.109 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $40K | 0,10 | 380 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $36K | 0,09 | 271 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $26K | 0,07 | 662 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $24K | 0,06 | 322 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $21K | 0,05 | 1.042 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $15K | 0,04 | 1.334 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $15K | 0,04 | 1.334 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $14K | 0,03 | 526 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $10K | 0,03 | 1.042 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $8K | 0,02 | 1.143 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $7K | 0,02 | 18 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $6K | 0,02 | 526 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $5K | 0,01 | 1.143 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $5K | 0,01 | 911 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $4K | 0,01 | 380 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $4K | 0,01 | 759 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $3K | 0,01 | 76 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $3K | 0,01 | 271 | DE | US |
Dividenden 47 Zahlungen
127,40%Rendite (TTM)
$8,48Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0850 |
| 24. September 2026 | $0,0900 |
| 17. September 2026 | $0,0800 |
| 10. September 2026 | $0,0900 |
| 3. September 2026 | $0,0850 |
| 27. August 2026 | $0,0950 |
| 20. August 2026 | $0,0960 |
| 13. August 2026 | $0,0950 |
| 6. August 2026 | $0,1000 |
| 30. Juli 2026 | $0,0900 |
| 23. Juli 2026 | $0,1050 |
| 16. Juli 2026 | $0,1200 |
| 9. Juli 2026 | $0,1300 |
| 1. Juli 2026 | $0,1600 |
| 25. Juni 2026 | $0,1550 |
| 17. Juni 2026 | $0,1750 |
| 11. Juni 2026 | $0,1700 |
| 4. Juni 2026 | $0,2050 |
| 28. Mai 2026 | $0,2150 |
| 21. Mai 2026 | $0,1850 |
| 14. Mai 2026 | $0,1950 |
| 7. Mai 2026 | $0,1900 |
| 30. April 2026 | $0,1750 |
| 23. April 2026 | $0,1900 |
| 16. April 2026 | $0,1850 |
| 9. April 2026 | $0,1850 |
| 1. April 2026 | $0,1900 |
| 26. März 2026 | $0,1900 |
| 19. März 2026 | $0,1900 |
| 12. März 2026 | $0,1900 |
| 5. März 2026 | $0,1900 |
| 26. Februar 2026 | $0,1900 |
| 19. Februar 2026 | $0,1950 |
| 12. Februar 2026 | $0,2000 |
| 5. Februar 2026 | $0,2100 |
| 29. Januar 2026 | $0,2500 |
| 22. Januar 2026 | $0,2400 |
| 15. Januar 2026 | $0,2450 |
| 8. Januar 2026 | $0,2400 |
| 31. Dezember 2025 | $0,2200 |
| 24. Dezember 2025 | $0,2350 |
| 18. Dezember 2025 | $0,2250 |
| 11. Dezember 2025 | $0,2700 |
| 4. Dezember 2025 | $0,2700 |
| 26. November 2025 | $0,2700 |
| 20. November 2025 | $0,2700 |
| 13. November 2025 | $0,3500 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482.930 | 40,04% | 41.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382.965 | 31,75% | 33.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334.421 | 27,73% | 28.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.652 | 0,47% | 487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $23 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |