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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 27. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,30%▼ -0,30%
3M▲ +3,46%▲ +3,74%
6M▲ +7,14%▲ +7,71%
YTD▲ +12,77%▲ +13,68%
1Y▲ +11,88%▲ +13,13%
3Y▲ +86,39%▲ +93,43%
5Y▲ +62,08%▲ +73,41%
Maxseit 3. November 2009▲ +622,34%▲ +856,91%
Volatilität 1J12,93%
Volatilität 3J15,06%
Max. Drawdown 3J -19,58% 19. Februar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J0,99
Sharpe 1J*0,94

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Aug 2026) +$200.5M
Quartalsende Aug 2026 +$644.4M
Letzte 12 Monate +$1.6B Sep 2025 – Aug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.378 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Linde PLC · $136.0M 0,30 277.867 EC IE
Citigroup Inc 172967424 $134.9M 0,30 1.024.778 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $131.7M 0,30 563.262 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $126.6M 0,28 491.581 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $125.4M 0,28 2.507.372 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $121.4M 0,27 620.602 EC US
Amphenol Corp 032095101 $117.0M 0,26 737.921 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $115.4M 0,26 1.045.459 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $115.2M 0,26 820.663 EC US
McDonald's Corp 580135101 $112.5M 0,25 426.981 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $111.9M 0,25 1.040.748 EC US
Seagate Technology Holdings PLC · $111.6M 0,25 134.706 EC IE
Marvell Technology Inc 573874104 $111.3M 0,25 525.805 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $109.1M 0,24 745.243 EC US
AT&T Inc 00206R102 $107.8M 0,24 4.165.147 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $107.7M 0,24 631.981 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $107.2M 0,24 975.702 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $107.1M 0,24 356.321 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $106.0M 0,24 292.619 EC US
American Express Co 025816109 $105.3M 0,24 319.037 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $103.1M 0,23 1.251.654 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $100.2M 0,22 424.323 EC US
Blackrock Inc 09290D101 $99.9M 0,22 86.491 EC US
Deere & Co 244199105 $98.8M 0,22 150.805 EC US
Boeing Co/The 097023105 $98.2M 0,22 472.504 EC US
Pfizer Inc 717081103 $97.5M 0,22 3.425.721 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $96.9M 0,22 731.522 EC US
Eaton Corp PLC · $93.7M 0,21 233.033 EC IE
Western Digital Corp 958102105 $93.3M 0,21 207.022 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $92.9M 0,21 466.468 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $92.4M 0,21 1.221.302 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $91.7M 0,21 619.943 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $88.7M 0,20 662.573 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $83.1M 0,19 152.553 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $82.0M 0,18 1.226.887 EC US
Newmont Corp 651639106 $81.1M 0,18 643.640 EC US
Danaher Corp 235851102 $80.9M 0,18 378.871 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $80.2M 0,18 373.904 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $80.2M 0,18 212.780 EC US
Prologis Inc 74340W103 $79.6M 0,18 568.813 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $79.2M 0,18 181.816 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $79.2M 0,18 173.659 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $76.4M 0,17 350.128 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $74.1M 0,17 75.641 EC US
Chubb Ltd · $73.2M 0,16 216.267 EC CH
Starbucks Corp 855244109 $72.6M 0,16 682.948 EC US
CVS Health Corp 126650100 $71.8M 0,16 764.924 EC US
Adobe Inc 00724F101 $71.2M 0,16 243.261 EC US
Accenture PLC · $70.1M 0,16 369.596 EC IE
Medtronic PLC · $70.0M 0,16 772.502 EC IE

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 33,0%
Financials 10,8%
Communication Services 9,9%
Industrials 9,6%
Healthcare 9,5%
Retail 6,6%
Consumer Discretionary 3,6%
Energy 2,6%
Real Estate 2,2%
Utilities 2,0%
Consumer Staples 1,9%
Materials 1,5%
Consumer products 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,8%

Dividenden 69 Zahlungen

08
1,04%Rendite (TTM)
$0,31Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,0810
24. Juni 2026$0,0750
25. März 2026$0,0690
10. Dezember 2025$0,0820
24. September 2025$0,0740
25. Juni 2025$0,0700
26. März 2025$0,0650
11. Dezember 2024$0,0830
25. September 2024$0,0690
26. Juni 2024$0,0677
20. März 2024$0,0623
6. Dezember 2023$0,0747
20. September 2023$0,0633
21. Juni 2023$0,0620
22. März 2023$0,0593
7. Dezember 2022$0,0707
21. September 2022$0,0623
22. Juni 2022$0,0597
23. März 2022$0,0483
30. Dezember 2021$0,0032
8. Dezember 2021$0,0695
22. September 2021$0,0558
23. Juni 2021$0,0527
24. März 2021$0,0468
10. Dezember 2020$0,0608
23. September 2020$0,0812
24. Juni 2020$0,0493
25. März 2020$0,0562
12. Dezember 2019$0,0770
25. September 2019$0,0568
26. Juni 2019$0,0507
20. März 2019$0,0463
28. Dezember 2018$0,0133
12. Dezember 2018$0,0553
25. September 2018$0,0517
26. Juni 2018$0,0478
16. März 2018$0,0445
18. Dezember 2017$0,0517
18. September 2017$0,0427
19. Juni 2017$0,0442
20. März 2017$0,0392
19. Dezember 2016$0,0585
19. September 2016$0,0285
20. Juni 2016$0,0405
21. Dezember 2015$0,0417
21. September 2015$0,0393
22. Juni 2015$0,0460
23. März 2015$0,0367
22. Dezember 2014$0,0363
22. September 2014$0,0353

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.501 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Wealthfront Advisers LLC $1.489.557.861 9,68% 51.435.009 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.417.121.865 9,21% 48.933.766 Aktien 30. Juni 2026
REBALANCE, LLC $448.091.647 2,91% 15.288.013 Aktien 30. September 2026
SCS Capital Management LLC $345.619.121 2,25% 11.934.362 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $297.108.424 1,93% 11.836.989 Aktien 31. März 2026
HighTower Advisors, LLC $269.192.848 1,75% 9.295.333 Aktien 30. Juni 2026
Strid Group, LLC $248.372.546 1,61% 8.576.683 Aktien 30. Juni 2026
Evensky & Katz LLC $228.953.000 1,49% 7.811.427 Aktien 30. September 2026
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $222.930.636 1,45% 7.605.959 Aktien 30. September 2026
Hanson & Doremus Investment Management $208.986.000 1,36% 7.130.203 Aktien 30. September 2026
HB Wealth Management, LLC $190.932.623 1,24% 6.514.248 Aktien 30. September 2026
Evergreen Advisors, LLC $182.463.343 1,19% 6.300.530 Aktien 30. Juni 2026
HT Partners LLC $177.442.529 1,15% 6.053.912 Aktien 30. September 2026
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $175.354.510 1,14% 5.982.754 Aktien 30. September 2026
TruNorth Capital Management, LLC $164.209.291 1,07% 5.602.501 Aktien 30. September 2026
Savant Capital, LLC $160.733.992 1,04% 5.943.212 Aktien 30. Juni 2026
HHM Wealth Advisors, LLC $152.072.868 0,99% 5.251.135 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $151.561.869 0,99% 5.233.490 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $135.635.421 0,88% 4.683.545 Aktien 30. Juni 2026
Accredited Investors Inc. $128.693.779 0,84% 4.443.846 Aktien 30. Juni 2026
Morton Brown Family Wealth, LLC $127.557.473 0,83% 4.352.012 Aktien 30. September 2026
Callan Capital, LLC $127.272.868 0,83% 5.911.420 Aktien 31. März 2025
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $105.829.235 0,69% 3.654.324 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $102.226.882 0,66% 3.529.934 Aktien 30. Juni 2026
Compass Financial Group, INC/SD $100.630.212 0,65% 3.433.306 Aktien 30. September 2026
MORGAN STANLEY $100.165.303 0,65% 3.458.745 Aktien 30. Juni 2026
MANCHESTER FINANCIAL INC $98.934.589 0,64% 3.375.455 Aktien 30. September 2026
Creative Planning $95.583.799 0,62% 3.300.545 Aktien 30. Juni 2026
Ballentine Partners, LLC $94.210.413 0,61% 3.253.122 Aktien 30. Juni 2026
HBK Sorce Advisory LLC $93.731.738 0,61% 3.151.706 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $89.405.524 0,58% 3.087.207 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $86.110.145 0,56% 2.973.417 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $84.191.465 0,55% 2.970.765 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $83.465.000 0,54% 2.882.036 Aktien 30. Juni 2026
Asset Advisors Investment Management, LLC $80.491.179 0,52% 2.746.202 Aktien 30. September 2026
NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC $80.302.130 0,52% 2.772.864 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Financial Strategies, LLC $79.720.727 0,52% 2.719.916 Aktien 30. September 2026
BROWN ADVISORY INC $78.720.433 0,51% 2.718.247 Aktien 30. Juni 2026
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $78.437.264 0,51% 2.708.469 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $77.100.796 0,50% 2.673.929 Aktien 30. September 2026
Circle Wealth Management, LLC $76.314.103 0,50% 2.635.156 Aktien 30. Juni 2026
D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC $75.070.305 0,49% 2.592.207 Aktien 30. Juni 2026
MYECFO, LLC $74.969.500 0,49% 2.557.813 Aktien 30. September 2026
Winthrop Advisory Group LLC $74.372.678 0,48% 2.537.451 Aktien 30. September 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $73.455.905 0,48% 2.536.461 Aktien 30. Juni 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $73.249.960 0,48% 2.529.349 Aktien 30. Juni 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $72.509.157 0,47% 2.473.871 Aktien 30. September 2026
Bouchey Financial Group, Ltd. $70.211.989 0,46% 2.424.447 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $69.234.298 0,45% 2.390.687 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $69.034.220 0,45% 2.383.777 Aktien 30. Juni 2026
Sunburst Financial Group, LLC $67.352.591 0,44% 2.297.939 Aktien 30. September 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $67.340.057 0,44% 2.325.278 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $63.670.201 0,41% 2.198.557 Aktien 30. Juni 2026
Caprock Group, LLC $60.411.424 0,39% 2.086.029 Aktien 30. Juni 2026
WBH ADVISORY INC $60.029.196 0,39% 2.072.831 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial Strategies, Inc. $53.172.337 0,35% 1.814.136 Aktien 30. September 2026
Allworth Financial LP $52.403.175 0,34% 1.809.502 Aktien 30. Juni 2026
Capital Management Associates, Inc $51.924.665 0,34% 1.771.568 Aktien 30. September 2026
Ethos Financial Group, LLC $50.678.948 0,33% 1.795.643 Aktien 30. Juni 2026
Roundview Capital LLC $50.515.019 0,33% 1.744.303 Aktien 30. Juni 2026
Tanglewood Wealth Management, Inc. $48.688.378 0,32% 1.661.152 Aktien 30. September 2026
Cerity Partners LLC $47.923.693 0,31% 1.654.810 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $47.717.148 0,31% 1.647.692 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $47.689.020 0,31% 1.627.056 Aktien 30. September 2026
Boulder Wealth Advisors, LLC $47.537.299 0,31% 1.641.481 Aktien 30. Juni 2026
Appalachian Capital Management Ltd $46.168.942 0,30% 1.575.194 Aktien 30. September 2026
Modern Wealth Management, LLC $46.122.481 0,30% 1.592.627 Aktien 30. Juni 2026
BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC $45.143.136 0,29% 1.524.591 Aktien 30. September 2026
CWM, LLC $42.497.361 0,28% 1.693.122 Aktien 31. März 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $41.864.617 0,27% 1.445.601 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $40.064.670 0,26% 1.383.449 Aktien 30. Juni 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $39.594.647 0,26% 1.367.218 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $36.693.191 0,24% 1.267.030 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Private Trust Co. $36.625.746 0,24% 1.249.599 Aktien 30. September 2026
Facet Wealth, Inc. $36.006.217 0,23% 1.243.309 Aktien 30. Juni 2026
JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC $35.425.337 0,23% 1.208.643 Aktien 30. September 2026
FMR LLC $35.068.195 0,23% 1.210.918 Aktien 30. Juni 2026
SYM FINANCIAL Corp $34.823.575 0,23% 1.188.112 Aktien 30. September 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $34.509.914 0,22% 1.182.251 Aktien 30. September 2026
Members Advisory Group LLC $34.167.504 0,22% 1.179.830 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $33.696.853 0,22% 1.163.565 Aktien 30. Juni 2026
Pegasus Asset Management, Inc. $33.646.114 0,22% 1.161.813 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $33.644.771 0,22% 1.161.767 Aktien 30. Juni 2026
Goepper Burkhardt LLC $33.609.788 0,22% 1.160.559 Aktien 30. Juni 2026
WT Wealth Management $33.220.458 0,22% 1.133.417 Aktien 30. September 2026
GSG Advisors LLC $32.052.473 0,21% 1.106.784 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $31.812.624 0,21% 1.107.295 Aktien 30. Juni 2026
Shilanski & Associates, Inc. $31.616.717 0,21% 1.229.744 Aktien 30. September 2025
Gemmer Asset Management LLC $31.603.792 0,21% 1.078.260 Aktien 30. September 2026
ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC $31.602.409 0,21% 1.078.213 Aktien 30. September 2026
Retirement Planning Group, LLC $31.105.414 0,20% 1.061.256 Aktien 30. September 2026
Truepoint, Inc. $30.977.412 0,20% 1.069.662 Aktien 30. Juni 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $30.233.690 0,20% 1.031.515 Aktien 30. September 2026
Walker Financial Services, Inc. $29.622.490 0,19% 1.010.661 Aktien 30. September 2026
Dodds Wealth, LLC $29.553.917 0,19% 1.020.508 Aktien 30. Juni 2026
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $29.232.075 0,19% 997.341 Aktien 30. September 2026
Corient Private Wealth LP $29.003.649 0,19% 1.001.507 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Advisors LLC $28.922.922 0,19% 986.794 Aktien 30. September 2026
Downshift Financial, LLC $28.845.486 0,19% 984.152 Aktien 30. September 2026
Wynn Capital, LLC $28.754.832 0,19% 981.059 Aktien 30. September 2026

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