Boulder Wealth Advisors, LLC
CIK 1874080 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $274.3M
- Positionen
- 35
- Stand
- 30. Juni 2026
#5.446 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 57.7%
Portfolio-Wert QoQ: +9.3% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 87,87%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,06%
- Positionen über 1%
- 13
- Effektive Anzahl von Positionen
- 9,6
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 12,54% Geschätzte Käufe $46.166.896 · Verkäufe $32.931.087
Median-Haltezeit: 4,5 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 70,0% noch gehalten
- Neue Positionen
- 8
- Erhöht
- 14
- Abgenommen
- 8
- Geschlossen
- 5
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
11,8%
Communication Services
0,6%
Financials
0,1%
Retail
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
87,2%
Gesamtportfolio 35 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $47.537.299 | 17,33% | 1.641.481 | $6.936.660 | Auf ×3 | ||
| IVV | $39.878.866 | 14,54% | 53.251 | $5.702.539 | Auf ×1 | ||
| QUAL | $33.919.935 | 12,37% | 154.582 | $5.017.830 | Auf ×3 | ||
| PRF | $30.540.295 | 11,13% | 565.247 | $4.382.492 | Auf ×3 | ||
| IWF | $27.617.104 | 10,07% | 222.414 | $4.242.051 | Auf ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $26.076.221 | 9,51% | 69.030 | $3.223.661 | Ab ×1 | ||
| CGMU | $10.380.199 | 3,78% | 377.874 | $1.144.095 | Auf ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $9.706.316 | 3,54% | 91.302 | $5.714.117 | Auf ×1 | ||
| CGSM | $8.346.156 | 3,04% | 316.322 | $1.755.106 | Auf ×2 | ||
| VTI | $7.026.690 | 2,56% | 18.989 | Auf ×1 | |||
| JMUB | $6.617.215 | 2,41% | 130.633 | $111.066 | Auf ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.426.998 | 1,61% | 15.299 | $39.954 | Ab ×1 | ||
| SPYG | $4.146.088 | 1,51% | 34.844 | $881.867 | Auf ×1 | ||
| SPYM | $2.393.060 | 0,87% | 27.231 | $2.126.548 | Auf ×1 | ||
| CGHM | $2.252.388 | 0,82% | 87.133 | ||||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2.235.896 | 0,82% | 13.661 | $303.957 | |||
| BRKB | $1.786.893 | 0,65% | 3.571 | $-31.192 | Ab ×3 | ||
| JMST | $1.557.081 | 0,57% | 30.531 | $-8.258.404 | Ab ×1 | ||
| VUG | $1.449.908 | 0,53% | 16.832 | Auf ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $972.898 | 0,35% | 2.608 | $28.134 | Auf ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $690.796 | 0,25% | 1.933 | $134.943 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $653.699 | 0,24% | 1.850 | $133.219 | Auf ×3 | ||
| SPY SPY | $587.507 | 0,21% | 787 | $75.864 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $553.756 | 0,20% | 2.768 | $8.507 | Ab ×3 | ||
| VOO | $352.334 | 0,13% | 513 | $45.791 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $302.429 | 0,11% | 701 | Auf ×1 | |||
| SMMU | $293.557 | 0,11% | 5.813 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $279.438 | 0,10% | 854 | $38.134 | Auf ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $275.521 | 0,10% | 1.156 | $-14.183 | Ab ×3 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $263.736 | 0,10% | 2.968 | Auf ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $262.875 | 0,10% | 625 | $19.007 | Ab ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $262.581 | 0,10% | 3.270 | $2.812 | |||
| SCHD | $232.339 | 0,08% | 7.327 | Auf ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $208.981 | 0,08% | 371 | $-18.216 | Ab ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $206.928 | 0,08% | 281 | ||||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| SCHB | $47.537.299 | 17,33% | um ×3 |
| QUAL | $33.919.935 | 12,37% | um ×3 |
| PRF | $30.540.295 | 11,13% | um ×3 |
| GOOG | $653.699 | 0,24% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Mehr gekauft | +24K | +$6.9M |
| VONV | Mehr gekauft | +49K | +$5.7M |
| IVV | Mehr gekauft | +930 | +$5.7M |
| QUAL | Mehr gekauft | +4K | +$5.0M |
| PRF | Mehr gekauft | +15K | +$4.4M |
| IWF | Mehr gekauft | +168K | +$4.2M |
| AVGO | Reduziert | -5K | +$3.2M |
| CGSM | Mehr gekauft | +66K | +$1.8M |
| CGMU | Mehr gekauft | +38K | +$1.1M |
| SPYG | Mehr gekauft | +2K | +$882K |
2 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| ICSH | 30. Juni 2026 | 221.346 | $11.204.535 | Nicht mehr verfolgt |
| JPLD | 30. Juni 2026 | 189.278 | $9.878.419 | Nicht mehr verfolgt |
| XMHQ | 31. März 2025 | 75.873 | $7.471.199 | Nicht mehr verfolgt |
| CGGR | 31. März 2026 | 143.890 | $6.398.788 | Nicht mehr verfolgt |
| CGHM | 31. März 2026 | 121.969 | $3.107.770 | Nicht mehr verfolgt |
| ICSH | 31. Dezember 2025 | 40.709 | $2.065.982 | Nicht mehr verfolgt |
| JTEK | 31. März 2026 | 18.460 | $1.662.742 | |
| NEAR | 30. Juni 2026 | 9.774 | $496.861 | Nicht mehr verfolgt |
| SMMU | 31. März 2026 | 9.492 | $478.682 | Nicht mehr verfolgt |
| MGV | 31. März 2026 | 2.496 | $352.335 | Nicht mehr verfolgt |
| QQQ | 31. März 2026 | 513 | $315.141 | |
| TSLA | 31. März 2025 | 776 | $313.380 | 30,5% |
| JCPB | 30. Juni 2026 | 4.817 | $226.784 | Nicht mehr verfolgt |
| COST | 30. Juni 2026 | 206 | $205.265 | 4,2% |
| USO | 31. März 2026 | 10 | $378 | Nicht mehr verfolgt |
| PFE | 31. März 2026 | 10 | $135 | 0,7% |
| GRAB | 31. März 2026 | 100 | $46 | -4,8% |