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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 27. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +5,75%▲ +5,75%
3M▲ +5,06%▲ +5,89%
6M▲ +12,82%▲ +14,61%
YTD▲ +28,04%▲ +31,16%
1Y▲ +29,50%▲ +34,00%
3Y▲ +57,49%▲ +75,53%
5Y▲ +36,99%▲ +63,49%
Maxseit 20. Oktober 2011▲ +321,78%▲ +575,51%
Volatilität 1J11,39%
Volatilität 3J13,30%
Max. Drawdown 3J -17,64% 29. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,42
Sharpe 1J*2,33

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Aug 2026) +$3.7B
Quartalsende Aug 2026 +$10.0B
Letzte 12 Monate +$20.2B Sep 2025 – Aug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Old Republic International Corp 680223104 $255.5M 0,23 6.121.500 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 $249.2M 0,22 3.294.077 EC US
Columbia Banking System Inc 197236102 $234.5M 0,21 7.910.054 EC US
Autoliv Inc 052800109 $228.5M 0,20 1.884.983 EC US
Erie Indemnity Co 29530P102 $177.5M 0,16 694.621 EC US
Macy's Inc 55616P104 $158.6M 0,14 7.223.549 EC US
MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 $148.6M 0,13 1.250.150 EC US
Nexstar Media Group Inc 65336K103 $143.1M 0,13 785.620 EC US
Moelis & Co 60786M105 $138.3M 0,12 2.031.473 EC US
Bank OZK 06417N103 $137.5M 0,12 2.801.325 EC US
Murphy Oil Corp 626717102 $134.0M 0,12 3.679.126 EC US
Vail Resorts Inc 91879Q109 $133.2M 0,12 972.830 EC US
Federated Hermes Inc 314211103 $126.1M 0,11 1.980.592 EC US
Robert Half Inc 770323103 $124.5M 0,11 2.745.396 EC US
Korn Ferry 500643200 $121.6M 0,11 1.420.811 EC US
Penske Automotive Group Inc 70959W103 $109.0M 0,10 503.418 EC US
Clearway Energy Inc 18539C204 $105.0M 0,09 3.307.542 EC US
CVB Financial Corp 126600105 $101.7M 0,09 4.589.073 EC US
Artisan Partners Asset Management Inc 04316A108 $82.4M 0,07 1.935.288 EC US
Banner Corp 06652V208 $65.1M 0,06 928.454 EC US
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $64.5M 0,06 64.513.103 STIV US
Marzetti Company/The 513847103 $62.5M 0,06 555.173 EC US
Western Union Co/The 959802109 $61.3M 0,05 8.564.498 EC US
Cohen & Steers Inc 19247A100 $61.3M 0,05 759.711 EC US
OFG Bancorp 67103X102 $60.3M 0,05 1.158.226 EC PR
Interparfums Inc 458334109 $58.5M 0,05 498.460 EC US
Federal Agricultural Mortgage Corp 313148306 $56.0M 0,05 254.739 EC US
City Holding Co 177835105 $54.9M 0,05 383.796 EC US
Insperity Inc 45778Q107 $52.6M 0,05 986.240 EC US
German American Bancorp Inc 373865104 $50.9M 0,05 1.031.716 EC US
National Bank Holdings Corp 633707104 $50.8M 0,05 1.230.249 EC US
S&T Bancorp Inc 783859101 $48.5M 0,04 979.839 EC US
1st Source Corp 336901103 $42.4M 0,04 495.278 EC US
Lakeland Financial Corp 511656100 $40.0M 0,04 676.712 EC US
Flowers Foods Inc 343498101 $39.9M 0,04 5.767.619 EC US
Buckle Inc/The 118440106 $35.8M 0,03 839.231 EC US
Wendy's Co/The 95058W100 $35.7M 0,03 4.299.633 EC US
Preferred Bank/Los Angeles CA 740367404 $31.0M 0,03 302.247 EC US
CNA Financial Corp 126117100 $28.7M 0,03 589.904 EC US
Virtus Investment Partners Inc 92828Q109 $28.2M 0,03 170.367 EC US
Central Pacific Financial Corp 154760409 $26.8M 0,02 718.921 EC US
Hanmi Financial Corp 410495204 $25.3M 0,02 815.195 EC US
First Financial Corp 320218100 $25.2M 0,02 322.311 EC US
Orrstown Financial Services Inc 687380105 $22.3M 0,02 534.193 EC US
Independent Bank Corp/MI 453838609 $20.4M 0,02 557.757 EC US
Capital City Bank Group Inc 139674105 $18.9M 0,02 373.632 EC US
Ethan Allen Interiors Inc 297602104 $14.9M 0,01 629.698 EC US
Ennis Inc 293389102 $14.9M 0,01 697.166 EC US
Oxford Industries Inc 691497309 $14.4M 0,01 375.315 EC US
AMERISAFE Inc 03071H100 $13.5M 0,01 519.455 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 21,3%
Energy 15,7%
Consumer Staples 12,8%
Industrials 11,7%
Financials 9,7%
Communication Services 6,4%
Retail 6,3%
Technology 5,9%
Consumer products 4,8%
Consumer Discretionary 2,3%
Utilities 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,9%

Dividenden 60 Zahlungen

08
3,00%Rendite (TTM)
$1,06Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,2670
24. Juni 2026$0,2530
25. März 2026$0,2570
10. Dezember 2025$0,2780
24. September 2025$0,2600
25. Juni 2025$0,2600
26. März 2025$0,2490
11. Dezember 2024$0,2650
25. September 2024$0,2517
26. Juni 2024$0,2747
20. März 2024$0,2037
6. Dezember 2023$0,2473
20. September 2023$0,2183
21. Juni 2023$0,2217
22. März 2023$0,1990
7. Dezember 2022$0,2343
21. September 2022$0,2123
22. Juni 2022$0,2347
23. März 2022$0,1727
8. Dezember 2021$0,2067
22. September 2021$0,1957
23. Juni 2021$0,1800
24. März 2021$0,1677
10. Dezember 2020$0,2007
23. September 2020$0,1810
24. Juni 2020$0,1473
25. März 2020$0,1473
12. Dezember 2019$0,1553
25. September 2019$0,1620
26. Juni 2019$0,1403
20. März 2019$0,1173
12. Dezember 2018$0,1350
25. September 2018$0,1223
26. Juni 2018$0,1353
16. März 2018$0,0873
18. Dezember 2017$0,1150
18. September 2017$0,1147
19. Juni 2017$0,1103
20. März 2017$0,1087
19. Dezember 2016$0,1330
19. September 2016$0,0813
20. Juni 2016$0,1057
21. März 2016$0,0993
21. Dezember 2015$0,0907
21. September 2015$0,0997
22. Juni 2015$0,1020
23. März 2015$0,0900
22. Dezember 2014$0,0917
22. September 2014$0,0847
23. Juni 2014$0,0897

Institutionelle Eigentümer (13F) 2.298 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $1.888.962.607 6,89% 59.569.934 Aktien 30. Juni 2026
Rakuten Investment Management, Inc. $1.505.142.969 5,49% 47.138.834 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.140.430.289 4,16% 35.964.374 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.062.133.880 3,87% 33.495.236 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $884.151.453 3,22% 27.882.415 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $808.196.035 2,95% 25.487.103 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $753.578.521 2,75% 28.436.927 Aktien 30. Juni 2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $572.904.640 2,09% 18.067.002 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $560.222.437 2,04% 17.667.059 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $452.568.703 1,65% 14.272.113 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $430.447.471 1,57% 13.574.503 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $424.873.140 1,55% 13.398.710 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $400.155.086 1,46% 12.619.208 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $349.062.000 1,27% 11.007.943 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $344.702.394 1,26% 10.869.562 Aktien 30. Juni 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $333.114.879 1,21% 10.240.236 Aktien 30. September 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $323.127.025 1,18% 10.190.067 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $304.640.679 1,11% 9.607.085 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $259.683.724 0,95% 8.187.261 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $221.137.532 0,81% 6.973.748 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $214.043.041 0,78% 6.750.017 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Financial Planning, Inc. $204.272.709 0,74% 6.279.518 Aktien 30. September 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $197.659.465 0,72% 6.233.348 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $175.939.189 0,64% 5.341.071 Aktien 30. September 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $171.044.205 0,62% 5.394.015 Aktien 30. Juni 2026
HHM Wealth Advisors, LLC $168.281.165 0,61% 5.306.880 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $165.727.732 0,60% 5.226.355 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $158.286.884 0,58% 4.932.758 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $150.237.666 0,55% 4.737.864 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $141.616.229 0,52% 4.465.980 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $124.390.362 0,45% 4.054.445 Aktien 31. März 2026
JPMORGAN CHASE & CO $124.208.571 0,45% 3.890.026 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $115.278.452 0,42% 3.635.397 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $103.422.052 0,38% 3.261.496 Aktien 30. Juni 2026
Berger Financial Group, Inc $101.640.670 0,37% 3.205.319 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $94.804.098 0,35% 2.989.722 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $89.923.590 0,33% 2.835.812 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $87.646.456 0,32% 2.764.001 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $83.471.376 0,30% 2.632.336 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $79.980.592 0,29% 2.522.251 Aktien 30. Juni 2026
Golden Reserve Retirement LLC $74.179.525 0,27% 2.339.310 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $73.710.658 0,27% 2.324.517 Aktien 30. Juni 2026
Asset Advisors Investment Management, LLC $73.160.003 0,27% 2.249.001 Aktien 30. September 2026
MAI Capital Management $72.589.373 0,26% 2.289.163 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $71.011.360 0,26% 2.182.950 Aktien 30. September 2026
Baird Financial Group, Inc. $65.985.307 0,24% 2.080.899 Aktien 30. Juni 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $65.800.311 0,24% 2.075.065 Aktien 30. Juni 2026
Summit Asset Management, LLC $65.578.239 0,24% 2.068.062 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $65.142.201 0,24% 2.054.311 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $64.784.140 0,24% 2.043.019 Aktien 30. Juni 2026
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $63.842.040 0,23% 1.962.559 Aktien 30. September 2026
Summit Financial Wealth Advisors, LLC $63.803.124 0,23% 1.961.363 Aktien 30. September 2026
Spinnaker Investment Group, LLC $62.870.495 0,23% 1.932.693 Aktien 30. September 2026
Charles Schwab Trust Bank $62.249.711 0,23% 1.963.094 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $62.001.438 0,23% 1.955.264 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $60.945.421 0,22% 1.921.962 Aktien 30. Juni 2026
CVA Family Office, LLC $60.457.922 0,22% 1.906.589 Aktien 30. Juni 2026
Focus Financial Network, Inc. $60.356.327 0,22% 1.855.405 Aktien 30. September 2026
BOKF, NA $60.242.893 0,22% 1.851.918 Aktien 30. September 2026
STEPHENS INC /AR/ $59.260.391 0,22% 1.868.823 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $58.385.969 0,21% 1.841.246 Aktien 30. Juni 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $57.599.242 0,21% 1.816.438 Aktien 30. Juni 2026
Whelan Financial $56.722.674 0,21% 1.788.794 Aktien 30. Juni 2026
Scott Capital Advisors, LLC $56.397.395 0,21% 1.727.332 Aktien 30. September 2026
MCF Advisors LLC $56.325.713 0,21% 1.776.276 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $55.795.546 0,20% 1.759.557 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $55.318.095 0,20% 1.744.500 Kaufoption 30. Juni 2026
BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC $55.128.405 0,20% 1.694.694 Aktien 30. September 2026
Sarver Vrooman Wealth Advisors $55.125.701 0,20% 1.694.611 Aktien 30. September 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $54.537.669 0,20% 1.719.889 Aktien 30. Juni 2026
Northwest Quadrant Wealth Management, LLC $54.478.947 0,20% 1.718.037 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $54.260.029 0,20% 1.667.995 Aktien 30. September 2026
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $53.898.208 0,20% 1.699.724 Aktien 30. Juni 2026
CGC Financial Services, LLC $53.877.315 0,20% 1.656.235 Aktien 30. September 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $53.530.721 0,20% 1.688.134 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $53.400.063 0,19% 1.641.564 Aktien 30. September 2026
Noble Family Wealth, LLC $53.261.109 0,19% 1.637.292 Aktien 30. September 2026
Keudell/Morrison Wealth Management $52.421.276 0,19% 1.611.475 Aktien 30. September 2026
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $52.030.710 0,19% 1.581.000 Aktien 30. Juni 2026
Leelyn Smith, LLC $51.666.484 0,19% 1.629.344 Aktien 30. Juni 2026
CHOREO, LLC $51.179.072 0,19% 1.613.157 Aktien 30. Juni 2026
PINNACLE ASSOCIATES LTD $50.971.190 0,19% 1.566.898 Aktien 30. September 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $50.755.342 0,19% 1.560.263 Aktien 30. September 2026
Allied Investment Advisors, LLC $50.125.082 0,18% 1.540.888 Aktien 30. September 2026
Evergreen Advisors, LLC $49.725.640 0,18% 1.568.137 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $47.441.107 0,17% 1.496.093 Aktien 30. Juni 2026
Curran Financial Partners, LLC $47.254.308 0,17% 1.490.202 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $46.877.528 0,17% 1.478.320 Aktien 30. Juni 2026
Cedar Wealth Management, LLC $45.531.364 0,17% 1.435.868 Aktien 30. Juni 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $45.071.965 0,16% 1.421.380 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $43.499.700 0,16% 1.371.794 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $41.660.678 0,15% 1.313.803 Aktien 30. Juni 2026
Intergy Private Wealth, LLC $41.490.490 0,15% 1.275.453 Aktien 30. September 2026
ForthRight Wealth Management, LLC $41.144.977 0,15% 1.297.540 Aktien 30. Juni 2026
CRA Financial Services, LLC $40.688.646 0,15% 1.250.804 Aktien 30. September 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $40.045.027 0,15% 1.262.852 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $39.820.477 0,15% 1.255.770 Aktien 30. Juni 2026
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $39.426.524 0,14% 1.212.005 Aktien 30. September 2026
Apriem Advisors $39.015.051 0,14% 1.230.371 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $38.732.028 0,14% 1.221.445 Aktien 30. Juni 2026

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