Series Portfolios Trust (ICAP)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000074860 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $108.6M
- Bestände
- 158
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 39,47%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 33,0
- Positionen über 1%
- 49
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$8.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$12.6M
- Letzte 12 Monate
- +$39.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 158 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$150 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$200 | 0,00 | -100 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$340 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$400 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$500 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$550 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$640 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$650 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$660 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$700 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$720 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$750 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$750 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$750 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$900 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | 0,00 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -30 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -75 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -30 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -75 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | -70 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | -30 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$9K | -0,01 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$10K | -0,01 | -30 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$11K | -0,01 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$11K | -0,01 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$14K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$16K | -0,01 | -80 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$17K | -0,02 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$19K | -0,02 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$20K | -0,02 | -10 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
14,0%
Financial Services
12,4%
Real Estate
8,5%
Consumer products
8,5%
Energy
7,9%
Financials
7,7%
Utilities
7,4%
Consumer Staples
6,5%
Industrials
5,0%
Materials
3,1%
Retail
3,1%
Healthcare
3,0%
Communication Services
1,4%
Telecommunication
1,3%
Consumer Discretionary
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
9,9%
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2.321.313 | 38,23% | 82.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703.144 | 11,58% | 25.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627.112 | 10,33% | 22.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584.153 | 9,62% | 20.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501.522 | 8,26% | 17.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468.589 | 7,72% | 16.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464.559 | 7,65% | 16.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213.584 | 3,52% | 7.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $75.789 | 1,25% | 2.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52.552 | 0,87% | 1.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trask Adam Roland | $31.572 | 0,52% | 1.200 | Aktien | 31. März 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16.842 | 0,28% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2.807 | 0,05% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2.152 | 0,04% | 77 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,03% | 89 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Archer Investment Corp | $1.728 | 0,03% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.103 | 0,02% | 39.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $922 | 0,02% | 35 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| MORGAN STANLEY | $140 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $23 | 0,00% | 1 | Aktien | 31. März 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |