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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,75%▼ -3,53%
3M▼ -6,77%▼ -6,56%
6M▲ +11,64%▲ +12,12%
YTD▲ +16,18%▲ +16,90%
1Y▲ +15,32%▲ +16,19%
3Y▲ +52,52%▲ +57,30%
5Y▲ +24,34%▲ +31,35%
Maxseit 2. Oktober 2000▲ +347,94%▲ +506,27%
Volatilität 1J17,01%
Volatilität 3J19,81%
Max. Drawdown 3J -27,87% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,93
Sharpe 1J*0,92

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$28.8M
Quartalsende Jun 2026 +$262.5M
Letzte 12 Monate +$553.8M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 351 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
RingCentral Inc 76680R206 $9.8M 0,19 250.154 EC US
Nicolet Bankshares Inc 65406E102 $9.7M 0,19 58.701 EC US
Healthcare Services Group Inc 421906108 $9.7M 0,19 394.062 EC US
Steven Madden Ltd 556269108 $9.6M 0,19 228.310 EC US
Ellington Financial Inc 28852N109 $9.5M 0,18 699.979 EC US
Otter Tail Corp 689648103 $9.5M 0,18 105.496 EC US
BankUnited Inc 06652K103 $9.4M 0,18 194.721 EC US
LXP Industrial Trust 529043408 $9.4M 0,18 174.985 EC US
Callaway Golf Co 131193104 $9.4M 0,18 500.211 EC US
Hayward Holdings Inc 421298100 $9.3M 0,18 535.592 EC US
TripAdvisor Inc 896945201 $9.2M 0,18 672.281 EC US
Avista Corp 05379B107 $9.2M 0,18 224.259 EC US
Sonos Inc 83570H108 $9.1M 0,18 676.143 EC US
Century Aluminum Co 156431108 $9.1M 0,18 198.288 EC US
Helmerich & Payne Inc 423452101 $9.0M 0,17 273.621 EC US
Monarch Casino & Resort Inc 609027107 $8.9M 0,17 67.909 EC US
MGE Energy Inc 55277P104 $8.9M 0,17 109.046 EC US
NetScout Systems Inc 64115T104 $8.9M 0,17 203.339 EC US
UniFirst Corp/MA 904708104 $8.8M 0,17 33.252 EC US
ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 $8.7M 0,17 105.365 EC US
Ingevity Corp 45688C107 $8.6M 0,16 114.660 EC US
Arlo Technologies Inc 04206A101 $8.5M 0,16 627.925 EC US
Seacoast Banking Corp of Florida 811707801 $8.4M 0,16 253.951 EC US
National Vision Holdings Inc 63845R107 $8.4M 0,16 443.375 EC US
Dana Inc 235825205 $8.4M 0,16 309.298 EC US
BancFirst Corp 05945F103 $8.1M 0,16 73.319 EC US
Park National Corp 700658107 $8.1M 0,16 44.076 EC US
Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 $8.1M 0,16 221.327 EC US
BlackLine Inc 09239B109 $7.9M 0,15 279.825 EC US
California Water Service Group 130788102 $7.8M 0,15 160.033 EC US
Green Brick Partners Inc 392709101 $7.8M 0,15 97.156 EC US
Peloton Interactive Inc 70614W100 $7.8M 0,15 1.313.585 EC US
Urban Edge Properties 91704F104 $7.7M 0,15 338.108 EC US
ePlus Inc 294268107 $7.7M 0,15 92.182 EC US
LifeStance Health Group Inc 53228F101 $7.6M 0,15 708.076 EC US
Par Pacific Holdings Inc 69888T207 $7.6M 0,15 135.049 EC US
Alarm.com Holdings Inc 011642105 $7.6M 0,15 161.838 EC US
Patrick Industries Inc 703343103 $7.5M 0,14 83.711 EC US
Trustmark Corp 898402102 $7.4M 0,14 161.689 EC US
Payoneer Global Inc 70451X104 $7.4M 0,14 1.035.985 EC US
City Holding Co 177835105 $7.4M 0,14 55.571 EC US
Artisan Partners Asset Management Inc 04316A108 $7.3M 0,14 212.770 EC US
Cargurus Inc 141788109 $7.3M 0,14 213.136 EC US
SPS Commerce Inc 78463M107 $7.2M 0,14 126.564 EC US
Four Corners Property Trust Inc 35086T109 $7.1M 0,14 288.501 EC US
Perdoceo Education Corp 71363P106 $7.0M 0,14 219.757 EC US
Kinetik Holdings Inc 02215L209 $7.0M 0,14 145.400 EC US
ADT Inc 00090Q103 $7.0M 0,13 1.073.135 EC US
Customers Bancorp Inc 23204G100 $6.9M 0,13 87.266 EC US
XPEL Inc 98379L100 $6.9M 0,13 138.244 EC US

Dividenden 94 Zahlungen

08
0,71%Rendite (TTM)
$0,78Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,2490
22. Juni 2026$0,2290
23. März 2026$0,1800
22. Dezember 2025$0,1230
22. September 2025$0,2290
23. Juni 2025$0,2400
24. März 2025$0,2160
23. Dezember 2024$0,3680
23. September 2024$0,2920
24. Juni 2024$0,2540
18. März 2024$0,1850
18. Dezember 2023$0,2710
18. September 2023$0,2330
20. Juni 2023$0,2780
20. März 2023$0,2030
19. Dezember 2022$0,2930
19. September 2022$0,1970
21. Juni 2022$0,2260
21. März 2022$0,1390
20. Dezember 2021$0,2390
21. Juni 2021$0,1330
22. März 2021$0,0840
21. Dezember 2020$0,2300
21. September 2020$0,0510
22. Juni 2020$0,1360
23. März 2020$0,1230
23. Dezember 2019$0,2310
23. September 2019$0,1680
24. Juni 2019$0,1800
18. März 2019$0,1200
24. Dezember 2018$0,1920
24. September 2018$0,1410
18. Juni 2018$0,1280
19. März 2018$0,1125
15. Dezember 2017$2,3268
15. September 2017$0,1400
16. Juni 2017$0,1467
17. März 2017$0,0800
16. Dezember 2016$0,1988
16. September 2016$0,1155
17. Juni 2016$0,1280
18. März 2016$0,1480
18. Dezember 2015$2,0935
18. September 2015$0,1328
19. Juni 2015$0,1440
20. März 2015$0,1115
19. Dezember 2014$1,7470
19. September 2014$0,0793
20. Juni 2014$0,0830
21. März 2014$0,0592

Institutionelle Eigentümer (13F) 586 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $1.055.220.356 28,94% 8.857.722 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $126.530.414 3,47% 1.062.120 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $111.945.771 3,07% 939.694 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $105.149.563 2,88% 882.645 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $96.009.287 2,63% 804.140 Aktien 30. Juni 2026
NorthRock Partners, LLC $87.250.473 2,39% 732.397 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $67.528.446 1,85% 626.233 Aktien 30. Juni 2026
Diversified Enterprises, LLC $66.063.164 1,81% 554.547 Aktien 30. Juni 2026
Everhart Financial Group, Inc. $64.182.334 1,76% 538.759 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $61.738.170 1,69% 518.242 Aktien 30. Juni 2026
WCG Wealth Advisors LLC $48.100.050 1,32% 403.762 Aktien 30. Juni 2026
Rodgers & Associates, LTD $48.091.843 1,32% 403.692 Aktien 30. Juni 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $45.310.660 1,24% 380.346 Aktien 30. Juni 2026
Convergence Financial, LLC $43.523.256 1,19% 365.342 Aktien 30. Juni 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $41.997.651 1,15% 352.536 Aktien 30. Juni 2026
Krilogy Financial LLC $41.946.369 1,15% 352.106 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $37.844.910 1,04% 317.677 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $35.825.685 0,98% 300.728 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Life Fund Advisors LLC $34.141.943 0,94% 286.594 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $33.570.953 0,92% 281.801 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $32.555.608 0,89% 273.222 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $30.609.454 0,84% 256.942 Aktien 30. Juni 2026
AIRE ADVISORS, LLC $27.417.933 0,75% 230.151 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27.403.046 0,75% 232.974 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $25.743.592 0,71% 216.097 Aktien 30. Juni 2026
First National Trust Co $24.571.395 0,67% 206.257 Aktien 30. Juni 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $24.467.753 0,67% 205.387 Aktien 30. Juni 2026
Klingman & Associates, LLC $24.290.331 0,67% 203.898 Aktien 30. Juni 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $24.113.668 0,66% 249.572 Aktien 31. März 2026
Grey Fox Wealth Advisors, LLC $21.418.037 0,59% 179.787 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $21.404.244 0,59% 179.671 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $20.052.966 0,55% 168.328 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $19.654.877 0,54% 164.987 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $19.560.621 0,54% 164.196 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $18.032.346 0,49% 151.367 Aktien 30. Juni 2026
Optimist Retirement Group LLC $15.705.927 0,43% 131.839 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $14.932.000 0,41% 125.342 Aktien 30. Juni 2026
Marietta Wealth Management, LLC $14.365.768 0,39% 120.589 Aktien 30. Juni 2026
Shakespeare Wealth Management, LLC $14.243.557 0,39% 119.563 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $13.761.659 0,38% 115.518 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $13.265.094 0,36% 137.291 Aktien 31. März 2026
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $13.250.592 0,36% 111.228 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $13.068.634 0,36% 109.766 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $13.016.551 0,36% 109.263 Aktien 30. Juni 2026
MONECO ADVISORS, LLC $12.476.167 0,34% 104.727 Aktien 30. Juni 2026
RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. $12.156.863 0,33% 102.047 Aktien 30. Juni 2026
Csenge Advisory Group $12.056.429 0,33% 101.204 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $11.772.771 0,32% 98.823 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $11.318.549 0,31% 95.010 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $10.577.910 0,29% 88.793 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $10.189.424 0,28% 85.532 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $10.126.929 0,28% 85.007 Aktien 30. Juni 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $10.012.824 0,27% 2.540 Aktien 30. Juni 2026
Financial Strategies Group, Inc. $9.721.415 0,27% 83.841 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $9.569.117 0,26% 80.325 Aktien 30. Juni 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $9.487.752 0,26% 79.642 Aktien 30. Juni 2026
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC $9.322.646 0,26% 78.256 Aktien 30. Juni 2026
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $9.202.347 0,25% 77.246 Aktien 30. Juni 2026
Tradition Wealth Management, LLC $9.160.300 0,25% 76.893 Aktien 30. Juni 2026
Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. $9.028.622 0,25% 75.788 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8.859.083 0,24% 76.168 Aktien 30. Juni 2026
Leslie Global Wealth, LLC $8.856.362 0,24% 74.342 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $8.816.335 0,24% 74.006 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $8.666.350 0,24% 72.747 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $8.590.073 0,24% 72.105 Aktien 30. Juni 2026
O'Dell Group, LLC $8.457.467 0,23% 89.677 Aktien 30. September 2025
Wealthcare Advisory Partners LLC $8.384.050 0,23% 70.377 Aktien 30. Juni 2026
Strategies Wealth Advisors, LLC $8.313.466 0,23% 69.785 Aktien 30. Juni 2026
Fragasso Financial Advisors Inc $7.984.639 0,22% 67.025 Aktien 30. Juni 2026
New England Capital Financial Advisors LLC $7.870.365 0,22% 66.065 Aktien 30. Juni 2026
HRC WEALTH MANAGEMENT, LLC $7.354.701 0,20% 76.120 Aktien 31. März 2026
Roberts Financial Services LLC $7.200.824 0,20% 60.445 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7.165.431 0,20% 60.148 Aktien 30. Juni 2026
KWB Wealth $7.155.866 0,20% 75.973 Aktien 31. März 2026
IFG Advisory, LLC $7.134.095 0,20% 59.885 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $7.089.048 0,19% 59.507 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $7.079.404 0,19% 59.426 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $7.027.929 0,19% 58.994 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $6.946.300 0,19% 58.309 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6.911.070 0,19% 58.013 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $6.890.777 0,19% 77.643 Aktien 30. Juni 2025
Financial Security Advisor, Inc. $6.786.432 0,19% 56.967 Aktien 30. Juni 2026
Nvest Wealth Strategies, Inc. $6.779.131 0,19% 70.163 Aktien 31. März 2026
Junk Investment Group, LLC $6.587.075 0,18% 55.293 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $6.422.298 0,18% 53.910 Aktien 30. Juni 2026
BARRETT & COMPANY, INC. $6.416.132 0,18% 53.858 Aktien 30. Juni 2026
Midwest Financial Group LLC $6.350.307 0,17% 53.306 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $6.087.543 0,17% 51.100 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $6.063.552 0,17% 50.899 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Sun Financial Corp $6.053.924 0,17% 50.818 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $5.925.645 0,16% 49.741 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $5.807.976 0,16% 48.753 Aktien 30. Juni 2026
ERn Financial, LLC $5.799.801 0,16% 48.685 Aktien 30. Juni 2026
Quent Capital, LLC $5.792.857 0,16% 48.626 Aktien 30. Juni 2026
TME FINANCIAL, INC. $5.771.477 0,16% 48.447 Aktien 30. Juni 2026
BALANCED WEALTH GROUP LLC $5.764.018 0,16% 48.384 Aktien 30. Juni 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $5.763.720 0,16% 49.303 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $5.675.802 0,16% 47.644 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5.647.239 0,15% 47.404 Aktien 30. Juni 2026
Graney & King, LLC $5.589.454 0,15% 46.919 Aktien 30. Juni 2026

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