Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q1 2026 +17.6%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +19.3%
Überrendite -1.7%

Annualisiert: +17.6% · S&P 500: +19.3%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 90,1% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 4,4%
Financials 1,6%
Communication Services 0,8%
Retail 0,8%
Industrials 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,5%
Real Estate 0,2%
Healthcare 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 90,5%

Gesamtportfolio 59 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $65.523.674 30,96% 2.249.354 $-7.808.135 Auf ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $39.911.055 18,86% 1.308.559 $1.798.671 Auf ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $32.222.801 15,22% 1.256.740 $-1.473.382 Auf ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $16.431.813 7,76% 63.850 $7.222.777 Auf ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8.357.674 3,95% 272.414 $1.412.358 Auf ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST $7.354.701 3,47% 76.120 $349.339 Auf ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.019.930 2,84% 23.720 $-422.455 Auf ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2.273.223 1,07% 16.435 $-25.407 Auf ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.046.431 0,97% 11.734 $-72.605 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.719.728 0,81% 2.980 $30.928 Auf ×1
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1.436.280 0,68% 2 $-73.320
IJR iShares Trust $1.343.088 0,63% 10.804 $119.572 Auf ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1.180.209 0,56% 3.679 $539.821 Auf ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.116.359 0,53% 5.609 $-101.467
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.083.153 0,51% 14.047 $-6.105 Ab ×1
AGG iShares Trust $1.035.406 0,49% 10.430 $162.387 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $929.717 0,44% 3.241 $-84.323 Auf ×5
IEFA iShares Trust $929.292 0,44% 10.265 $457.493 Auf ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $907.126 0,43% 1.893 $392.412 Auf ×2
IMCG iShares Trust $899.228 0,42% 11.416 $-30.290 Ab ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $894.868 0,42% 32.132 $25.424 Auf ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $872.932 0,41% 1.251 $-17.181 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $854.554 0,40% 2.309 $-268.180 Ab ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $837.539 0,40% 6.302 $-6.706 Auf ×5
IVV iShares Trust $833.074 0,39% 1.275 $-9.409 Auf ×5
MGC VANGUARD WORLD FUND $809.654 0,38% 3.426 $-44.969 Auf ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $794.058 0,38% 2.136 $-166.544
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $734.985 0,35% 3.529 $-17.257 Auf ×5
EFG iShares Trust $691.186 0,33% 6.206 $-33.826 Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $688.496 0,33% 691 $85.177 Ab ×4
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $648.260 0,31% 4.470 $222.797 Auf ×3
ITA iShares Trust $632.674 0,30% 2.892 $-965 Ab ×3
IWF iShares Trust $623.667 0,29% 1.463 $-67.498 Auf ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $596.122 0,28% 5.767 $194.820 Auf ×3
IWY iShares Trust $576.232 0,27% 2.316 $-60.960 Auf ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $554.580 0,26% 33.388 $-146.280 Ab ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $528.908 0,25% 1.211 $261.981 Auf ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $493.004 0,23% 7.007 $-85.395 Ab ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $466.491 0,22% 8.969 $-8.928 Auf ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $459.231 0,22% 2.707 $140.373 Auf ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $434.332 0,21% 2.933 $28.382 Auf ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $400.141 0,19% 1.293 $-57.569 Ab ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $379.921 0,18% 8.056 $-111.150 Ab ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $346.786 0,16% 1.206 $-40.771 Ab ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $305.334 0,14% 3.835 $-51.837 Auf ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $302.147 0,14% 1.236 $44.593 Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $297.454 0,14% 1.438
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $293.085 0,14% 996 $-32.999 Ab ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $279.259 0,13% 5.293 $-180.394 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $270.002 0,13% 2.173 $23.920 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $263.084 0,12% 460 $-34.980 Auf ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $262.505 0,12% 4.631 $58.809 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $251.575 0,12% 5.011 $48.000 Auf ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $241.101 0,11% 1.229 Auf ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $236.470 0,11% 2.639 $14.201
CGGR Capital Group Growth ETF $233.464 0,11% 5.809 Auf ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $231.707 0,11% 6.123
BND Vanguard Total Bond Market ETF $212.999 0,10% 2.892 $-12.787 Ab ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $114.666 0,05% 20.476 $0

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VOT $16.431.813 7,76% um ×5
SCHD $8.357.674 3,95% um ×4
SLYG $7.354.701 3,47% um ×5
AAPL $6.019.930 2,84% um ×4
VT $2.273.223 1,07% um ×3
IJR $1.343.088 0,63% um ×4
GOOG $929.717 0,44% um ×5
IEFA $929.292 0,44% um ×4
XLK $837.539 0,40% um ×5
IVV $833.074 0,39% um ×5
MGC $809.654 0,38% um ×3
AMZN $734.985 0,35% um ×5
XMMO $648.260 0,31% um ×3
IWF $623.667 0,29% um ×5
XMHQ $596.122 0,28% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
CVX $297.454 1.438 0,14%
VTV $241.101 1.229 0,11%
CGGR $233.464 5.809 0,11%
EPD $231.707 6.123 0,11%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SCHG Mehr gekauft +1K -$7.8M
VOT Mehr gekauft +31K +$7.2M
SCHV Mehr gekauft +21K +$1.8M
SCHX Mehr gekauft +5K -$1.5M
SCHD Mehr gekauft +19K +$1.4M
VTI Mehr gekauft +2K +$540K
IEFA Mehr gekauft +5K +$457K
AAPL Mehr gekauft +23 -$422K
BRK-B (eingereicht als BRKB) Mehr gekauft +869 +$392K
SLYG Mehr gekauft +2K +$349K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
LLY 30. September 2025 300 $233.859 49,8%
CVX 30. Juni 2025 1.292 $216.173 44,3%
IVW 31. März 2026 1.714 $211.249 26,7%
JNJ 30. Juni 2025 1.273 $211.101 67,6%
EPD 30. Juni 2025 6.068 $207.170 16,7%
CVX 31. Dezember 2025 1.294 $200.962 35,6%