HRC WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2009521 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $211.7M
- Positionen
- 59
- Stand
- 31. März 2026 Daten per Q1 2026
#6.280 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 66.5%
Portfolio-Wert QoQ: +1.4% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 85,92%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 93,08%
- Positionen über 1%
- 8
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,1
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q1 2026: 0,38% Geschätzte Käufe $13.404.298 · Verkäufe $808.694
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q1 2026 · 93,7% noch gehalten
- Neue Positionen
- 4
- Erhöht
- 34
- Abgenommen
- 16
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
4,4%
Retail
0,8%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,5%
Energy
0,5%
Real Estate
0,2%
Healthcare
0,1%
Telecommunication
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
91,6%
Gesamtportfolio 59 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $65.523.674 | 30,96% | 2.249.354 | $-7.808.135 | Auf ×1 | ||
| SCHV | $39.911.055 | 18,86% | 1.308.559 | $1.798.671 | Auf ×1 | ||
| SCHX | $32.222.801 | 15,22% | 1.256.740 | $-1.473.382 | Auf ×1 | ||
| VOT | $16.431.813 | 7,76% | 63.850 | $7.222.777 | Auf ×5 | ||
| SCHD | $8.357.674 | 3,95% | 272.414 | $1.412.358 | Auf ×4 | ||
| SLYG | $7.354.701 | 3,47% | 76.120 | $349.339 | Auf ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6.019.930 | 2,84% | 23.720 | $-422.455 | Auf ×4 | ||
| VT | $2.273.223 | 1,07% | 16.435 | $-25.407 | Auf ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.046.431 | 0,97% | 11.734 | $-72.605 | Auf ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.719.728 | 0,81% | 2.980 | $30.928 | Auf ×1 | ||
| BRKA | $1.436.280 | 0,68% | 2 | $-73.320 | |||
| IJR | $1.343.088 | 0,63% | 10.804 | $119.572 | Auf ×4 | ||
| VTI | $1.180.209 | 0,56% | 3.679 | $539.821 | Auf ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1.116.359 | 0,53% | 5.609 | $-101.467 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.083.153 | 0,51% | 14.047 | $-6.105 | Ab ×1 | ||
| AGG | $1.035.406 | 0,49% | 10.430 | $162.387 | Auf ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $929.717 | 0,44% | 3.241 | $-84.323 | Auf ×5 | ||
| IEFA | $929.292 | 0,44% | 10.265 | $457.493 | Auf ×4 | ||
| BRKB | $907.126 | 0,43% | 1.893 | $392.412 | Auf ×2 | ||
| IMCG | $899.228 | 0,42% | 11.416 | $-30.290 | Ab ×1 | ||
| FNDX | $894.868 | 0,42% | 32.132 | $25.424 | Auf ×1 | ||
| VGT | $872.932 | 0,41% | 1.251 | $-17.181 | Auf ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $854.554 | 0,40% | 2.309 | $-268.180 | Ab ×1 | ||
| XLK XLK | $837.539 | 0,40% | 6.302 | $-6.706 | Auf ×5 | ||
| IVV | $833.074 | 0,39% | 1.275 | $-9.409 | Auf ×5 | ||
| MGC | $809.654 | 0,38% | 3.426 | $-44.969 | Auf ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $794.058 | 0,38% | 2.136 | $-166.544 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $734.985 | 0,35% | 3.529 | $-17.257 | Auf ×5 | ||
| EFG | $691.186 | 0,33% | 6.206 | $-33.826 | Ab ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $688.496 | 0,33% | 691 | $85.177 | Ab ×4 | ||
| XMMO | $648.260 | 0,31% | 4.470 | $222.797 | Auf ×3 | ||
| ITA ITA | $632.674 | 0,30% | 2.892 | $-965 | Ab ×3 | ||
| IWF | $623.667 | 0,29% | 1.463 | $-67.498 | Auf ×5 | ||
| XMHQ | $596.122 | 0,28% | 5.767 | $194.820 | Auf ×3 | ||
| IWY | $576.232 | 0,27% | 2.316 | $-60.960 | Auf ×5 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $554.580 | 0,26% | 33.388 | $-146.280 | Ab ×1 | ||
| VUG | $528.908 | 0,25% | 1.211 | $261.981 | Auf ×2 | ||
| FHLC | $493.004 | 0,23% | 7.007 | $-85.395 | Ab ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $466.491 | 0,22% | 8.969 | $-8.928 | Auf ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $459.231 | 0,22% | 2.707 | $140.373 | Auf ×5 | ||
| VYM | $434.332 | 0,21% | 2.933 | $28.382 | Auf ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $400.141 | 0,19% | 1.293 | $-57.569 | Ab ×2 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $379.921 | 0,18% | 8.056 | $-111.150 | Ab ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $346.786 | 0,16% | 1.206 | $-40.771 | Ab ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $305.334 | 0,14% | 3.835 | $-51.837 | Auf ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $302.147 | 0,14% | 1.236 | $44.593 | Ab ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $297.454 | 0,14% | 1.438 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $293.085 | 0,14% | 996 | $-32.999 | Ab ×1 | ||
| GBTC | $279.259 | 0,13% | 5.293 | $-180.394 | Ab ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $270.002 | 0,13% | 2.173 | $23.920 | Ab ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $263.084 | 0,12% | 460 | $-34.980 | Auf ×2 | ||
| JEPI | $262.505 | 0,12% | 4.631 | $58.809 | Auf ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $251.575 | 0,12% | 5.011 | $48.000 | Auf ×1 | ||
| VTV | $241.101 | 0,11% | 1.229 | Auf ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $236.470 | 0,11% | 2.639 | $14.201 | |||
| CGGR | $233.464 | 0,11% | 5.809 | Auf ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $231.707 | 0,11% | 6.123 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $212.999 | 0,10% | 2.892 | $-12.787 | Ab ×1 | ||
| BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock | $114.666 | 0,05% | 20.476 | $0 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| VOT | $16.431.813 | 7,76% | um ×5 |
| SCHD | $8.357.674 | 3,95% | um ×4 |
| SLYG | $7.354.701 | 3,47% | um ×5 |
| AAPL | $6.019.930 | 2,84% | um ×4 |
| VT | $2.273.223 | 1,07% | um ×3 |
| IJR | $1.343.088 | 0,63% | um ×4 |
| GOOG | $929.717 | 0,44% | um ×5 |
| IEFA | $929.292 | 0,44% | um ×4 |
| XLK | $837.539 | 0,40% | um ×5 |
| IVV | $833.074 | 0,39% | um ×5 |
| MGC | $809.654 | 0,38% | um ×3 |
| AMZN | $734.985 | 0,35% | um ×5 |
| XMMO | $648.260 | 0,31% | um ×3 |
| IWF | $623.667 | 0,29% | um ×5 |
| XMHQ | $596.122 | 0,28% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Mehr gekauft | +1K | -$7.8M |
| VOT | Mehr gekauft | +31K | +$7.2M |
| SCHV | Mehr gekauft | +21K | +$1.8M |
| SCHX | Mehr gekauft | +5K | -$1.5M |
| SCHD | Mehr gekauft | +19K | +$1.4M |
| VTI | Mehr gekauft | +2K | +$540K |
| IEFA | Mehr gekauft | +5K | +$457K |
| AAPL | Mehr gekauft | +23 | -$422K |
| BRKB | Mehr gekauft | +869 | +$392K |
| SLYG | Mehr gekauft | +2K | +$349K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31. März 2025 | 591 | $346.532 | Nicht mehr verfolgt |
| DSTL | 31. März 2025 | 6.112 | $335.692 | Nicht mehr verfolgt |
| LLY | 30. September 2025 | 300 | $233.859 | 68,8% |
| GOOGL | 31. März 2025 | 1.220 | $230.918 | 121,1% |
| CVX | 30. Juni 2025 | 1.292 | $216.173 | 44,6% |
| IVW | 31. März 2026 | 1.714 | $211.249 | Nicht mehr verfolgt |
| JNJ | 30. Juni 2025 | 1.273 | $211.101 | 80,4% |
| EPD | 30. Juni 2025 | 6.068 | $207.170 | 23,9% |
| CVX | 31. Dezember 2025 | 1.294 | $200.962 | 35,9% |