State Street(R) SPDR(R) Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000022922 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

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Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mär 2026): +$80.8M
Quartalsende Mär 2026: +$267.8M
Letzte 12 Monate: +$856.7M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.654 Beteiligungen

Name	CUSIP	Wert	Bilanz	Kategorie	Land
Fannie Mae	3138ENUQ0	$52K	52.257	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36179U4A7	$52K	59.713	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3140QDDN1	$52K	57.766	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31417EWJ6	$51K	55.842	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3140F5DA8	$51K	54.813	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31418DGF3	$51K	53.991	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31418CWT7	$51K	53.331	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138WGC36	$51K	55.991	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3140J9H20	$51K	53.441	ABS-MBS	US
Freddie Mac	31292SBD1	$51K	53.357	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31418CNE0	$50K	52.590	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3128MJXA3	$50K	52.109	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138WFX84	$50K	53.704	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138WKP90	$50K	55.598	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3132A5EC5	$50K	51.879	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3140J8JV6	$50K	51.719	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138WQAZ5	$50K	54.003	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3132A9T80	$49K	51.571	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3132D53L4	$49K	50.559	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3131X8XA9	$49K	50.268	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3132A9TT4	$49K	50.627	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36179RD63	$49K	54.178	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3132A9SF5	$49K	50.233	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36179QBF7	$49K	51.807	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36179SUV7	$49K	51.937	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31418B3S3	$48K	53.365	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36179UEB4	$48K	47.798	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138EP7K4	$48K	48.750	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3131XBTT6	$48K	48.917	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36179SGK7	$48K	52.891	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3140QCSH0	$48K	53.569	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3132A5CQ6	$48K	49.460	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3140X92B0	$48K	48.040	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3128MJUV0	$47K	49.118	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36179RXJ3	$47K	44.899	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3133KGK72	$47K	50.923	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138X5SG3	$47K	51.204	ABS-MBS	US
Freddie Mac	31292LQN8	$47K	48.144	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	3622A2YQ9	$47K	47.135	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	3622A2MZ2	$47K	49.536	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3131XWSZ7	$47K	48.917	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31403DDX4	$46K	44.690	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36179UGD8	$46K	46.987	ABS-MBS	US
Freddie Mac	312935M63	$46K	45.274	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31418DVD1	$46K	51.736	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3132GE7K0	$46K	46.081	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3128MJXE5	$46K	49.040	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36179NX45	$46K	49.820	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138A36S1	$46K	47.692	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31418CNT7	$45K	46.372	ABS-MBS	US

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Dividenden 210 Zahlungen

$0,91

Ausschüttung (TTM) / Aktie

Monatlich (gesch.)

Ex-Datum	Betrag / Aktie
3. August 2026	$0,0720
1. Juli 2026	$0,0710
1. Juni 2026	$0,0700
1. Mai 2026	$0,0700
1. April 2026	$0,0700
2. März 2026	$0,0690
2. Februar 2026	$0,0720
18. Dezember 2025	$0,1430
1. Dezember 2025	$0,0690
3. November 2025	$0,0690
1. Oktober 2025	$0,0690
2. September 2025	$0,0700
1. August 2025	$0,0690
1. Juli 2025	$0,0680
2. Juni 2025	$0,0670
1. Mai 2025	$0,0680
1. April 2025	$0,0680
3. März 2025	$0,0670
3. Februar 2025	$0,0670
19. Dezember 2024	$0,1020
2. Dezember 2024	$0,0660
1. November 2024	$0,0660
1. Oktober 2024	$0,0650
3. September 2024	$0,0660
1. August 2024	$0,0650
1. Juli 2024	$0,0640
3. Juni 2024	$0,0640
1. Mai 2024	$0,0620
1. April 2024	$0,0630
1. März 2024	$0,0650
1. Februar 2024	$0,0620
18. Dezember 2023	$0,0610
1. Dezember 2023	$0,0610
1. November 2023	$0,0610
2. Oktober 2023	$0,0600
1. September 2023	$0,0600
1. August 2023	$0,0590
3. Juli 2023	$0,0590
1. Juni 2023	$0,0570
1. Mai 2023	$0,0590
3. April 2023	$0,0580
1. März 2023	$0,0580
1. Februar 2023	$0,0550
19. Dezember 2022	$0,0560
1. Dezember 2022	$0,0550
1. November 2022	$0,0540
3. Oktober 2022	$0,0530
1. September 2022	$0,0530
1. August 2022	$0,0520
1. Juli 2022	$0,0520
1. Juni 2022	$0,0550
2. Mai 2022	$0,0560
1. April 2022	$0,0530
1. März 2022	$0,0540
1. Februar 2022	$0,0520
17. Dezember 2021	$0,0530
1. Dezember 2021	$0,0530
1. November 2021	$0,0530
1. Oktober 2021	$0,0540
1. September 2021	$0,0530
2. August 2021	$0,0530
1. Juli 2021	$0,0540
1. Juni 2021	$0,0550
3. Mai 2021	$0,0560
1. April 2021	$0,0580
1. März 2021	$0,0590
1. Februar 2021	$0,0580
18. Dezember 2020	$0,0630
1. Dezember 2020	$0,0620
2. November 2020	$0,0630
1. Oktober 2020	$0,0630
1. September 2020	$0,0630
3. August 2020	$0,0660
1. Juli 2020	$0,0660
1. Juni 2020	$0,0640
1. Mai 2020	$0,0680
1. April 2020	$0,0670
2. März 2020	$0,0650
3. Februar 2020	$0,0690
20. Dezember 2019	$0,0700
2. Dezember 2019	$0,0690
1. November 2019	$0,0630
1. Oktober 2019	$0,0660
3. September 2019	$0,0710
1. August 2019	$0,0710
1. Juli 2019	$0,0730
3. Juni 2019	$0,0720
1. Mai 2019	$0,0740
1. April 2019	$0,0730
1. März 2019	$0,0740
1. Februar 2019	$0,0710
19. Dezember 2018	$0,0720
3. Dezember 2018	$0,0730
1. November 2018	$0,0720
1. Oktober 2018	$0,0740
4. September 2018	$0,0720
1. August 2018	$0,0740
2. Juli 2018	$0,0730
1. Juni 2018	$0,0710
1. Mai 2018	$0,0680
2. April 2018	$0,0670
1. März 2018	$0,0680
1. Februar 2018	$0,0700
19. Dezember 2017	$0,0680
1. Dezember 2017	$0,0660
1. November 2017	$0,0690
2. Oktober 2017	$0,0690
1. September 2017	$0,0680
1. August 2017	$0,0700
3. Juli 2017	$0,0710
1. Juni 2017	$0,0680
1. Mai 2017	$0,0680
3. April 2017	$0,0680
1. März 2017	$0,0680
1. Februar 2017	$0,0630
28. Dezember 2016	$0,0670
1. Dezember 2016	$0,0630
1. November 2016	$0,0540
3. Oktober 2016	$0,0660
1. September 2016	$0,0690
1. August 2016	$0,0670
1. Juli 2016	$0,0660
1. Juni 2016	$0,0670
3. Mai 2016	$0,0690
2. Mai 2016	$0,0690
1. April 2016	$0,0690
1. März 2016	$0,0670
1. Februar 2016	$0,0640
29. Dezember 2015	$0,0700
1. Dezember 2015	$0,0700
2. November 2015	$0,0700
1. Oktober 2015	$0,0710
1. September 2015	$0,0730
3. August 2015	$0,0690
1. Juli 2015	$0,0680
1. Juni 2015	$0,0670
1. Mai 2015	$0,0660
1. April 2015	$0,0580
2. März 2015	$0,0610
2. Februar 2015	$0,0750
29. Dezember 2014	$0,3360
1. Dezember 2014	$0,0640
3. November 2014	$0,0660
1. Oktober 2014	$0,0640
2. September 2014	$0,0600
1. August 2014	$0,0580
1. Juli 2014	$0,0600
2. Juni 2014	$0,0600
1. Mai 2014	$0,0640
1. April 2014	$0,0530
3. März 2014	$0,0510
3. Februar 2014	$0,0270
27. Dezember 2013	$0,0750
2. Dezember 2013	$0,0420
1. November 2013	$0,0310
1. Oktober 2013	$0,0110
3. September 2013	$0,0080
1. August 2013	$0,0190
1. Juli 2013	$0,0140
3. Juni 2013	$0,0210
1. Mai 2013	$0,0190
1. April 2013	$0,0070
1. März 2013	$0,0060
1. Februar 2013	$0,0060
27. Dezember 2012	$0,4490
3. Dezember 2012	$0,0050
1. Oktober 2012	$0,0070
4. September 2012	$0,0110
1. August 2012	$0,0160
2. Juli 2012	$0,0180
1. Juni 2012	$0,0240
1. Mai 2012	$0,0230
2. April 2012	$0,0290
1. März 2012	$0,0350
1. Februar 2012	$0,0290
28. Dezember 2011	$0,5470
1. Dezember 2011	$0,0380
1. November 2011	$0,0360
3. Oktober 2011	$0,0400
1. September 2011	$0,0520
1. August 2011	$0,0560
1. Juli 2011	$0,0450
1. Juni 2011	$0,0510
2. Mai 2011	$0,0570
1. April 2011	$0,0550
1. März 2011	$0,0470
1. Februar 2011	$0,0400
29. Dezember 2010	$0,5840
1. Dezember 2010	$0,0200
1. November 2010	$0,0240
1. Oktober 2010	$0,0290
1. September 2010	$0,0480
2. August 2010	$0,0610
1. Juli 2010	$0,0490
1. Juni 2010	$0,0560
3. Mai 2010	$0,0660
1. April 2010	$0,0700
1. März 2010	$0,0580
1. Februar 2010	$0,0400
29. Dezember 2009	$0,3580
1. Dezember 2009	$0,0760
2. November 2009	$0,0720
1. Oktober 2009	$0,0630
1. September 2009	$0,0490
3. August 2009	$0,0560
1. Juli 2009	$0,0730
1. Juni 2009	$0,0550
1. Mai 2009	$0,0550
1. April 2009	$0,0500
2. März 2009	$0,0220

Institutionelle Eigentümer (13F) 274 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
Financial Engines Advisors L.L.C.	$4.392.452.744	70,39%	196.882.687	Aktien	30. Juni 2026
LPL Financial LLC	$500.154.946	8,02%	22.418.421	Aktien	30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP	$131.379.467	2,11%	5.888.812	Aktien	30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC	$106.176.247	1,70%	4.759.177	Aktien	30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$79.715.022	1,28%	3.572.934	Aktien	30. Juni 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC	$75.195.877	1,21%	3.370.501	Aktien	30. Juni 2026
CWM, LLC	$54.046.954	0,87%	2.413.888	Aktien	31. März 2026
Advisory Alpha, LLC	$49.769.555	0,80%	2.230.802	Aktien	30. Juni 2026
ASSETMARK, INC	$43.778.114	0,70%	1.962.264	Aktien	30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$43.337.220	0,69%	1.942.502	Aktien	30. Juni 2026
MORGAN STANLEY	$42.549.920	0,68%	1.907.212	Aktien	30. Juni 2026
Zurich Insurance Group Ltd/FI	$33.055.179	0,53%	1.482.295	Aktien	30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$32.092.533	0,51%	1.438.482	Aktien	30. Juni 2026
Financial Plan, Inc.	$30.224.271	0,48%	1.354.741	Aktien	30. Juni 2026
FINANCIAL LIFE ADVISORS	$29.025.278	0,47%	1.300.999	Aktien	30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC	$24.325.403	0,39%	1.090.336	Aktien	30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc.	$24.060.197	0,39%	1.078.449	Aktien	30. Juni 2026
ALTFEST L J & CO INC	$19.763.592	0,32%	885.863	Aktien	30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC	$19.745.072	0,32%	885.033	Aktien	30. Juni 2026
Compton Financial Group, LLC	$19.411.450	0,31%	870.078	Aktien	30. Juni 2026
93 Financial Group, LLC	$17.878.648	0,29%	801.374	Aktien	30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers	$17.462.176	0,28%	782.706	Aktien	30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC	$15.922.188	0,26%	713.679	Aktien	30. Juni 2026
ST GERMAIN D J CO INC	$15.746.280	0,25%	705.795	Aktien	30. Juni 2026
Tidemark, LLC	$15.684.224	0,25%	703.013	Aktien	30. Juni 2026
Summit Financial, LLC	$15.522.145	0,25%	695.748	Aktien	30. Juni 2026
Krasney Financial LLC	$15.101.534	0,24%	674.477	Aktien	31. März 2026
Private Advisory Group LLC	$14.642.031	0,23%	656.299	Aktien	30. Juni 2026
Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.	$13.803.118	0,22%	618.696	Aktien	30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc.	$12.965.344	0,21%	581.145	Aktien	30. Juni 2026
Collier Financial	$11.035.630	0,18%	494.650	Aktien	30. Juni 2026
Stokes Family Office, LLC	$10.887.078	0,17%	487.991	Aktien	30. Juni 2026
Gibbs Wealth Management	$10.862.011	0,17%	484.047	Aktien	30. September 2025
Stratos Wealth Partners, LTD.	$10.503.219	0,17%	470.785	Aktien	30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc.	$9.249.207	0,15%	414.577	Aktien	30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$8.884.472	0,14%	396.451	Aktien	30. Juni 2026
Mariner, LLC	$8.794.166	0,14%	394.180	Aktien	30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC	$8.516.756	0,14%	381.746	Aktien	30. Juni 2026
Detalus Advisors, LLC	$7.337.055	0,12%	328.868	Aktien	30. Juni 2026
Leslie Global Wealth, LLC	$7.279.552	0,12%	326.291	Aktien	30. Juni 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC	$7.252.195	0,12%	325.064	Aktien	30. Juni 2026
Chesapeake Wealth Management	$7.016.160	0,11%	314.485	Aktien	30. Juni 2026
CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P.	$6.824.573	0,11%	305.897	Aktien	30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$6.556.808	0,11%	293.896	Aktien	30. Juni 2026
True Blue Financial, LLC	$6.453.636	0,10%	289.271	Aktien	30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC	$6.385.453	0,10%	286.215	Aktien	30. Juni 2026
Midwest Capital Advisors, LLC	$5.983.161	0,10%	268.183	Aktien	30. Juni 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC	$5.918.665	0,09%	265.292	Aktien	30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$5.015.375	0,08%	224.804	Aktien	30. Juni 2026
Boltwood Capital Management	$4.991.260	0,08%	223.723	Aktien	30. Juni 2026
Checchi Capital Advisers, LLC	$4.970.913	0,08%	222.811	Aktien	30. Juni 2026
Clearwater Capital Advisors, LLC	$4.949.786	0,08%	221.864	Aktien	30. Juni 2026
HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC	$4.695.290	0,08%	210.457	Aktien	30. Juni 2026
Good Life Advisors, LLC	$4.644.249	0,07%	210.147	Aktien	30. Juni 2025
Vertex Planning Partners, LLC	$4.406.941	0,07%	197.532	Aktien	30. Juni 2026
Drucker Wealth 3.0, LLC	$4.361.687	0,07%	195.504	Aktien	30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC	$4.091.909	0,07%	183.412	Aktien	30. Juni 2026
West Wealth Group, LLC	$3.915.095	0,06%	175.486	Aktien	30. Juni 2026
JPL Wealth Management, LLC	$3.711.579	0,06%	166.364	Aktien	30. Juni 2026
Forefront Wealth Partners, LLC	$3.634.717	0,06%	162.919	Aktien	30. Juni 2026
Archer Investment Management, LLC	$3.565.897	0,06%	159.834	Aktien	30. Juni 2026
Keystone Financial Group	$3.224.614	0,05%	144.536	Aktien	30. Juni 2026
Spectrum Planning & Advisory Services Inc.	$3.187.249	0,05%	142.862	Aktien	30. Juni 2026
EHRLICH FINANCIAL GROUP	$3.105.586	0,05%	139.202	Aktien	30. Juni 2026
Seed Wealth Management, Inc.	$3.092.389	0,05%	138.610	Aktien	30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$3.025.395	0,05%	135.609	Aktien	30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc.	$2.967.164	0,05%	132.997	Aktien	30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC	$2.836.598	0,05%	127.145	Aktien	30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC	$2.696.506	0,04%	120.865	Aktien	30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC	$2.656.420	0,04%	119.069	Aktien	30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC	$2.643.321	0,04%	118.481	Aktien	30. Juni 2026
Visionary Wealth Advisors	$2.593.205	0,04%	116.235	Aktien	30. Juni 2026
Hirtle & Co., LLC	$2.582.673	0,04%	115.763	Aktien	30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS	$2.455.082	0,04%	110.044	Aktien	30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$2.250.270	0,04%	100.864	Aktien	30. Juni 2026
Simplicity Wealth,LLC	$2.239.143	0,04%	100.365	Aktien	30. Juni 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co	$2.184.484	0,04%	97.915	Aktien	30. Juni 2026
Apollon Financial, LLC	$2.176.296	0,03%	97.548	Aktien	30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC	$2.127.447	0,03%	95.358	Aktien	30. Juni 2026
COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/	$2.101.394	0,03%	93.645	Aktien	30. September 2025
Willow Creek Wealth Management Inc.	$2.084.093	0,03%	92.874	Aktien	30. September 2025
Fort Point Capital Partners LLC	$2.078.020	0,03%	93.143	Aktien	30. Juni 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC	$2.021.940	0,03%	91.781	Aktien	30. Juni 2026
Diversify Advisory Services, LLC	$2.021.940	0,03%	91.781	Aktien	30. Juni 2026
EWA, LLC	$1.963.351	0,03%	88.003	Aktien	30. Juni 2026
CacheTech Inc.	$1.962.254	0,03%	87.954	Aktien	30. Juni 2026
Amundi	$1.776.478	0,03%	79.627	Aktien	30. Juni 2026
Christopher J. Hasenberg, Inc	$1.770.939	0,03%	80.133	Aktien	30. Juni 2025
Integrated Advisors Network LLC	$1.756.937	0,03%	78.751	Aktien	30. Juni 2026
Adams Wealth Management	$1.743.861	0,03%	78.165	Aktien	30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA	$1.678.694	0,03%	75.244	Aktien	30. Juni 2026
Portside Wealth Group, LLC	$1.666.213	0,03%	74.685	Aktien	30. Juni 2026
Kestra Investment Management, LLC	$1.481.984	0,02%	66.427	Aktien	30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$1.450.817	0,02%	65.030	Aktien	30. Juni 2026
UPTICK PARTNERS, LLC	$1.440.356	0,02%	64.561	Aktien	30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc.	$1.437.233	0,02%	64.421	Aktien	30. Juni 2026
Collaborative Wealth Managment Inc.	$1.263.628	0,02%	56.640	Aktien	30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC	$1.263.260	0,02%	56.623	Aktien	30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC	$1.249.204	0,02%	55.993	Aktien	30. Juni 2026
Independent Advisor Alliance	$1.240.139	0,02%	55.587	Aktien	30. Juni 2026

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