Sektoraufschlüsselung

04
Retail 0,7%
Technology 0,6%
Financials 0,6%
Healthcare 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Industrials 0,1%
Consumer products 0,1%
Communication Services 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 96,8%

Gesamtportfolio 84 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $48.150.314 9,27% 1.268.449 $29.457.205 Auf ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $35.640.213 6,86% 299.523 $-28.424.260 Ab ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST $34.629.295 6,67% 569.655 $-26.828.704 Ab ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST $33.246.818 6,40% 1.171.075 $-20.138.701 Ab ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $29.790.885 5,74% 1.137.925 $20.981.139 Auf ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $28.988.507 5,58% 1.300.517 $19.238.469 Auf ×2
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $24.088.147 4,64% 642.179 $13.342.433 Auf ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $22.467.566 4,33% 455.917 $13.849.334 Auf ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $22.451.847 4,32% 445.562 $-6.706.094 Ab ×2
CGGE Capital Group Global Equity ETF $22.428.173 4,32% 636.441 $11.355.345 Auf ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $20.182.253 3,89% 738.465 $12.639.639 Auf ×2
SPMB SPDR SERIES TRUST $19.411.450 3,74% 870.078 $-20.041.300 Ab ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $18.970.606 3,65% 566.963 $-9.371.964 Ab ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $15.614.508 3,01% 368.876 $9.877.785 Auf ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $15.090.377 2,91% 457.700 $9.336.527 Auf ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $14.062.066 2,71% 243.837 $-8.424.710 Ab ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $13.745.992 2,65% 309.038 $6.927.799 Auf ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $13.174.191 2,54% 279.114 $8.138.145 Auf ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $10.817.029 2,08% 288.762 $8.108.002 Auf ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $8.465.328 1,63% 163.486 $-4.852.482 Ab ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $7.314.957 1,41% 201.015 $6.837.377 Auf ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $5.917.004 1,14% 180.287 $3.384.881 Auf ×1
USMV iShares Trust $5.286.163 1,02% 54.802 Auf ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $4.913.618 0,95% 41.246 $-1.090.609 Ab ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $4.872.613 0,94% 44.658 Auf ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $3.315.847 0,64% 128.871 $2.957.009 Auf ×1
CGHY Capital Group Fixed Income ETF Trust $2.696.147 0,52% 106.441 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.674.889 0,52% 11.223 $402.039 Auf ×2
IEFA iShares Trust $2.639.829 0,51% 27.333 $-395.157 Ab ×6
AGG iShares Trust $2.129.430 0,41% 21.514 $-1.098.969 Ab ×6
GOVT iShares Trust $1.815.203 0,35% 79.684 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.755.406 0,34% 6.067 $228.602 Auf ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1.745.086 0,34% 34.742 $-123.408 Ab ×6
IJR iShares Trust $1.021.449 0,20% 6.887 $-106.333 Ab ×6
IAGG iShares Trust $798.290 0,15% 15.777 $-47.734 Ab ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $795.612 0,15% 2.133 $6.210
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $791.118 0,15% 1.581 $33.503
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $724.757 0,14% 2.214 $73.523
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $666.922 0,13% 556 $155.530
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $604.438 0,12% 4.421 $-145.629
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $587.153 0,11% 16.960 Auf ×1
IEMG iShares, Inc. $561.767 0,11% 6.781 $-122.524 Ab ×5
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $538.220 0,10% 4.734 $277.493 Auf ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $513.242 0,10% 2.837 $-5.430 Ab ×1
EAGG iShares Trust $507.774 0,10% 10.710 $194.041 Auf ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $487.961 0,09% 13.424 $-24.402 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $487.959 0,09% 2.944 $-121.085
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $477.164 0,09% 1.879 $13.425 Ab ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $469.279 0,09% 1.666 $-31.904
MO Altria Group, Inc. $457.242 0,09% 6.355 $39.407 Auf ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $449.472 0,09% 1.274 $31.498 Auf ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $448.782 0,09% 1.807 $-55.637 Auf ×3
ITOT iShares Trust $434.494 0,08% 2.645 $57.767
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $423.116 0,08% 397 $141.855
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $411.484 0,08% 1.112 $54.743
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $398.884 0,08% 2.720 $62.520 Auf ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $394.757 0,08% 3.361 $134.614 Auf ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $364.785 0,07% 18.597 Auf ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $340.941 0,07% 1.575 $27.469
GLD SPDR Gold Shares $321.963 0,06% 874 $-54.110
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $320.817 0,06% 3.018 $37.934
EXC Exelon Corporation - Common Stock $319.037 0,06% 6.843 $-15.815 Auf ×6
NULV Nushares ETF Trust $315.537 0,06% 6.312 $30.614 Auf ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $310.380 0,06% 15.241 Auf ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $309.662 0,06% 16.671 Auf ×1
DSI iShares Trust $289.778 0,06% 2.035 $50.989 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $280.569 0,05% 381 $77.979 Auf ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $272.720 0,05% 1.108 $-232.751 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $268.963 0,05% 753 $52.593 Auf ×1
NULG Nushares ETF Trust $267.951 0,05% 2.289 Auf ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $266.026 0,05% 25.803 $35.364 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $255.413 0,05% 273 $-23.414 Ab ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $252.647 0,05% 4.870 $-3.058 Auf ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $243.464 0,05% 1.300 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $242.457 0,05% 862 $40.710 Auf ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $240.629 0,05% 2.341 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238.307 0,05% 499 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $236.161 0,05% 2.085 $-22.469 Auf ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $231.432 0,04% 4.416 $866 Auf ×1
YEAR AB Active ETFs, Inc. $220.190 0,04% 4.374 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $210.405 0,04% 1.554 $-30.033 Auf ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $202.787 0,04% 3.559
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $200.168 0,04% 12.026 Auf ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $200.001 0,04% 12.206 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
HD $449.472 0,09% um ×6
CEG $448.782 0,09% um ×3
PG $398.884 0,08% um ×6
EXC $319.037 0,06% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
USMV $5.286.163 54.802 1,02%
SLYV $4.872.613 44.658 0,94%
CGHY $2.696.147 106.441 0,52%
GOVT $1.815.203 79.684 0,35%
CGXU $587.153 16.960 0,11%
BSCR $364.785 18.597 0,07%
BSCS $310.380 15.241 0,06%
BSCT $309.662 16.671 0,06%
NULG $267.951 2.289 0,05%
RVMD $243.464 1.300 0,05%
ESGD $240.629 2.341 0,05%
TSM $238.307 499 0,05%
YEAR $220.190 4.374 0,04%
BAC $202.787 3.559 0,04%
BSCU $200.168 12.026 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
CGBL Mehr gekauft +725K +$29.5M
SPYG Reduziert -355K -$28.4M
SPYV Reduziert -517K -$26.8M
CGCB Mehr gekauft +802K +$21.0M
SPTI Reduziert -692K -$20.1M
SPMB Reduziert -892K -$20.0M
CGCP Mehr gekauft +864K +$19.2M
CGDV Mehr gekauft +253K +$13.8M
CGDG Mehr gekauft +343K +$13.3M
CGMS Mehr gekauft +461K +$12.6M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
XLK 30. Juni 2025 54.133 $11.177.413 57,8%
XLF 31. Dezember 2025 157.389 $8.478.549 -2,3%
XLC 31. Dezember 2025 63.711 $7.541.515 -6,3%
PFFD 30. Juni 2025 340.055 $6.474.642
XLI 30. Juni 2025 45.019 $5.900.674 15,2%
XLV 31. Dezember 2025 39.340 $5.474.858 7,4%
SPMD 30. Juni 2026 22.039 $1.305.165
VZ 30. Juni 2026 4.616 $231.721 8,5%
PEP 30. Juni 2025 1.458 $218.558 -4,7%
VZ 31. Dezember 2025 4.831 $212.332 12,7%
MDLZ 30. September 2025 3.065 $206.703 -6,9%
EMXC 31. Dezember 2025 3.036 $204.963
ADP 31. Dezember 2025 697 $204.576 0,2%
BAC 31. März 2026 3.718 $204.476 10,3%
VZ 30. Juni 2025 4.473 $202.897 6,1%
META 31. Dezember 2025 273 $200.678 10,3%
OWNS 30. Juni 2026 10.966 $190.142