State Street(R) SPDR(R) Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS)
$99,09
▲ +0,02 (+0,02%)
1-Tages-Veränderung
$99,04 – $99,44
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | ▼ -0,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,23% | ▲ +0,08% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$19.9M
Quartalsende Jun 2026
-$198.7M
Letzte 12 Monate
+$34.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 30 Beteiligungen · Kategorie: STIV
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $298.6M | 7,72 | 298.647.920 | US |
| United States Treasury | 912797SA6 | $265.5M | 6,87 | 268.021.000 | US |
| United States Treasury | 912797SK4 | $258.9M | 6,70 | 262.211.000 | US |
| United States Treasury | 912797SU2 | $248.8M | 6,44 | 252.733.600 | US |
| United States Treasury | 912797TC1 | $206.6M | 5,34 | 210.522.000 | US |
| United States Treasury | 912797UJ4 | $172.8M | 4,47 | 174.620.000 | US |
| United States Treasury | 912797UK1 | $172.7M | 4,47 | 174.620.000 | US |
| United States Treasury | 912797UH8 | $170.2M | 4,40 | 171.636.000 | US |
| United States Treasury | 912797UF2 | $165.7M | 4,29 | 166.890.000 | US |
| United States Treasury | 912797UL9 | $162.7M | 4,21 | 164.677.000 | US |
| United States Treasury | 912797UM7 | $161.1M | 4,17 | 163.289.000 | US |
| United States Treasury | 912797UY1 | $161.0M | 4,16 | 163.289.000 | US |
| United States Treasury | 912797UZ8 | $160.9M | 4,16 | 163.289.000 | US |
| United States Treasury | 912797VD6 | $147.0M | 3,80 | 148.238.000 | US |
| United States Treasury | 912797VE4 | $142.8M | 3,69 | 144.075.000 | US |
| United States Treasury | 912797TM9 | $108.9M | 2,82 | 111.225.000 | US |
| United States Treasury | 912797UE5 | $108.2M | 2,80 | 111.560.000 | US |
| United States Treasury | 912797UD7 | $101.8M | 2,63 | 104.631.000 | US |
| United States Treasury | 912797UX3 | $100.5M | 2,60 | 103.900.000 | US |
| United States Treasury | 912797VK0 | $99.2M | 2,57 | 100.199.000 | US |
| United States Treasury | 912797VL8 | $99.1M | 2,56 | 100.186.000 | US |
| United States Treasury | 912797VM6 | $99.0M | 2,56 | 100.199.000 | US |
| United States Treasury | 912797VN4 | $99.0M | 2,56 | 100.199.000 | US |
| United States Treasury | 912797VA2 | $98.6M | 2,55 | 100.225.000 | US |
| United States Treasury | 912797VG9 | $98.5M | 2,55 | 100.225.000 | US |
| United States Treasury | 912797VH7 | $98.4M | 2,55 | 100.225.000 | US |
| United States Treasury | 912797TV9 | $97.1M | 2,51 | 99.500.000 | US |
| United States Treasury | 912797VF1 | $48.3M | 1,25 | 50.148.000 | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $7.6M | 0,20 | 7.594.621 | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5.5M | 0,14 | 5.520.425 | US |
Dividenden 52 Zahlungen
3,37%Rendite (TTM)
$3,34Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,3140 |
| 3. August 2026 | $0,3060 |
| 1. Juli 2026 | $0,2930 |
| 1. Juni 2026 | $0,3010 |
| 1. Mai 2026 | $0,2910 |
| 1. April 2026 | $0,2890 |
| 2. März 2026 | $0,2720 |
| 2. Februar 2026 | $0,3020 |
| 18. Dezember 2025 | $0,3370 |
| 1. Dezember 2025 | $0,3060 |
| 3. November 2025 | $0,3260 |
| 1. Oktober 2025 | $0,3290 |
| 2. September 2025 | $0,3460 |
| 1. August 2025 | $0,3460 |
| 1. Juli 2025 | $0,3340 |
| 2. Juni 2025 | $0,3470 |
| 1. Mai 2025 | $0,3370 |
| 1. April 2025 | $0,3520 |
| 3. März 2025 | $0,3220 |
| 3. Februar 2025 | $0,3650 |
| 19. Dezember 2024 | $0,3680 |
| 2. Dezember 2024 | $0,3670 |
| 1. November 2024 | $0,3950 |
| 1. Oktober 2024 | $0,4080 |
| 3. September 2024 | $0,4290 |
| 1. August 2024 | $0,4370 |
| 1. Juli 2024 | $0,4240 |
| 3. Juni 2024 | $0,4340 |
| 1. Mai 2024 | $0,4170 |
| 1. April 2024 | $0,4300 |
| 1. März 2024 | $0,4040 |
| 1. Februar 2024 | $0,4540 |
| 18. Dezember 2023 | $0,4340 |
| 1. Dezember 2023 | $0,4340 |
| 1. November 2023 | $0,4460 |
| 2. Oktober 2023 | $0,4250 |
| 1. September 2023 | $0,4350 |
| 1. August 2023 | $0,4270 |
| 3. Juli 2023 | $0,4050 |
| 1. Juni 2023 | $0,4020 |
| 1. Mai 2023 | $0,3800 |
| 3. April 2023 | $0,3920 |
| 1. März 2023 | $0,3430 |
| 1. Februar 2023 | $0,4160 |
| 19. Dezember 2022 | $0,3110 |
| 1. Dezember 2022 | $0,3270 |
| 1. November 2022 | $0,2830 |
| 3. Oktober 2022 | $0,1980 |
| 1. September 2022 | $0,1720 |
| 1. August 2022 | $0,1310 |
| 1. Juli 2022 | $0,1100 |
| 1. Juni 2022 | $0,0700 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 297 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $360.985.381 | 14,23% | 3.632.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $200.816.793 | 7,92% | 2.019.477 | Aktien | 31. März 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $128.965.157 | 5,09% | 1.297.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $121.741.693 | 4,80% | 1.225.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $110.111.675 | 4,34% | 1.107.907 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sargent Investment Group, LLC | $64.494.242 | 2,54% | 648.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61.973.352 | 2,44% | 623.564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $59.949.346 | 2,36% | 603.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $52.660.381 | 2,08% | 529.889 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44.088.294 | 1,74% | 443.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $42.767.095 | 1,69% | 430.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $36.089.251 | 1,42% | 363.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bell Bank | $35.980.032 | 1,42% | 362.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $35.825.295 | 1,41% | 360.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $35.143.211 | 1,39% | 353.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $34.378.550 | 1,36% | 345.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $33.445.528 | 1,32% | 336.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One Day In July LLC | $32.731.862 | 1,29% | 329.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $27.585.995 | 1,09% | 277.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $26.055.287 | 1,03% | 262.178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PECAUT & CO. | $25.808.165 | 1,02% | 259.692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $25.162.106 | 0,99% | 253.471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $24.301.440 | 0,96% | 244.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $23.807.000 | 0,94% | 239.546 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $23.601.246 | 0,93% | 237.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Peak Asset Management, LLC | $22.310.711 | 0,88% | 224.499 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kera Capital Partners, Inc. | $22.224.351 | 0,88% | 223.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $22.018.232 | 0,87% | 221.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $21.301.163 | 0,84% | 214.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $21.134.730 | 0,83% | 212.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $20.900.988 | 0,82% | 210.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $19.639.749 | 0,77% | 197.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $19.278.229 | 0,76% | 193.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Running Point Capital Advisors, LLC | $18.645.396 | 0,74% | 187.920 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $18.425.980 | 0,73% | 185.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $18.371.145 | 0,72% | 184.858 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18.016.813 | 0,71% | 181.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16.764.861 | 0,66% | 168.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Birchcreek Wealth Management, LLC | $16.213.825 | 0,64% | 163.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $15.709.494 | 0,62% | 158.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOKAN Wealth Management Inc. | $14.464.141 | 0,57% | 145.546 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $14.232.150 | 0,56% | 143.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $13.892.893 | 0,55% | 139.796 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DBK Financial Counsel, LLC | $13.135.081 | 0,52% | 132.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROMETHIUM ADVISORS,LLC | $13.114.880 | 0,52% | 131.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $12.626.826 | 0,50% | 127.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $11.850.182 | 0,47% | 119.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $11.321.377 | 0,45% | 113.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP | $11.244.155 | 0,44% | 113.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $11.225.895 | 0,44% | 112.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $10.879.579 | 0,43% | 109.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Long Run Wealth Advisors, LLC | $10.420.705 | 0,41% | 105.026 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10.171.362 | 0,40% | 102.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $10.051.376 | 0,40% | 101.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NDWM LLC | $9.758.838 | 0,38% | 98.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9.360.596 | 0,37% | 94.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $8.574.189 | 0,34% | 86.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8.368.728 | 0,33% | 84.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $7.724.296 | 0,30% | 77.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.529.128 | 0,30% | 75.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC. | $7.304.521 | 0,29% | 73.464 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7.100.846 | 0,28% | 71.451 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $6.739.721 | 0,27% | 67.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carr Financial Group Corp | $6.573.021 | 0,26% | 66.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $6.530.160 | 0,26% | 65.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $6.477.519 | 0,26% | 65.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $6.439.923 | 0,25% | 64.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $6.370.805 | 0,25% | 64.106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Samara Investment Management, LLC | $6.141.982 | 0,24% | 61.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $5.801.208 | 0,23% | 58.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $5.792.761 | 0,23% | 58.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Csenge Advisory Group | $5.708.859 | 0,23% | 57.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Choate Investment Advisors | $5.488.956 | 0,22% | 55.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $5.308.636 | 0,21% | 53.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Altiora Financial Group, LLC | $5.213.811 | 0,21% | 52.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5.194.493 | 0,20% | 52.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $5.189.388 | 0,20% | 52.218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capstone Wealth Management Group LLC | $4.713.187 | 0,19% | 47.397 | Aktien | 31. März 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $4.692.899 | 0,19% | 47.222 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $4.674.850 | 0,18% | 47.116 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Waldron Private Wealth LLC | $4.629.225 | 0,18% | 46.581 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $4.477.451 | 0,18% | 45.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HM PAYSON & CO | $4.301.366 | 0,17% | 43.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $4.263.970 | 0,17% | 42.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $4.247.557 | 0,17% | 42.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.087.950 | 0,16% | 41.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $4.051.743 | 0,16% | 40.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4.015.151 | 0,16% | 40.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $3.860.790 | 0,15% | 38.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $3.857.028 | 0,15% | 38.768 | Aktien | 31. März 2025 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3.843.115 | 0,15% | 38.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OakTrust Wealth Advisors, LLC | $3.527.865 | 0,14% | 35.499 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $3.454.349 | 0,14% | 34.759 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $3.358.593 | 0,13% | 33.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $3.353.933 | 0,13% | 33.732 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3.352.632 | 0,13% | 33.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $3.306.529 | 0,13% | 33.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $3.253.801 | 0,13% | 32.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.252.733 | 0,13% | 32.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $3.180.948 | 0,13% | 32.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |