Spinnaker ETF Series (RILA)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088672 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $41.9M
- Bestände
- 171
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 37,01%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 44,8
- Positionen über 1%
- 39
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$12.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 171 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lululemon Athletica | 550021109 | $239K | 0,57 | 1.737 | EC | CA |
| Cintas Corp | 172908105 | $222K | 0,53 | 1.268 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | $197K | 0,47 | 601 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $190K | 0,45 | 783 | EC | US |
| Marvell Technology G | 573874104 | $168K | 0,40 | 1.018 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $157K | 0,37 | 1.859 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $149K | 0,36 | 573 | EC | US |
| Monolithic Power Sys | 609839105 | $140K | 0,33 | 87 | EC | US |
| Monster Beverage Cor | 61174X109 | $120K | 0,29 | 1.551 | EC | US |
| Comfort Systems USA | 199908104 | $110K | 0,26 | 60 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $99K | 0,24 | 380 | EC | US |
| Chipotle Mexican Gri | 169656105 | $95K | 0,23 | 2.797 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $90K | 0,22 | 440 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $90K | 0,21 | 379 | EC | US |
| Fabrinet | G3323L100 | $88K | 0,21 | 129 | EC | TH |
| Argan Inc | 04010E109 | $86K | 0,20 | 128 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $82K | 0,20 | 208 | EC | US |
| Modine Manufacturing | 607828100 | $71K | 0,17 | 277 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $70K | 0,17 | 177 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $70K | 0,17 | 236 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $69K | 0,16 | 1.537 | EC | US |
| IDEXX Laboratories I | 45168D104 | $63K | 0,15 | 113 | EC | US |
| MACOM Technology Sol | 55405Y100 | $63K | 0,15 | 222 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC- CLASS | 833445109 | $62K | 0,15 | 453 | EC | US |
| Allegheny Technologi | 01741R102 | $61K | 0,15 | 395 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $57K | 0,14 | 971 | EC | US |
| Carpenter Technology | 144285103 | $53K | 0,13 | 123 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $52K | 0,12 | 242 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $52K | 0,12 | 448 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $51K | 0,12 | 921 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $51K | 0,12 | 374 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $48K | 0,12 | 472 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $45K | 0,11 | 125 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $43K | 0,10 | 1.492 | EC | US |
| Vita Coco Co Inc/The | 92846Q107 | $42K | 0,10 | 637 | EC | US |
| EVERPURE | 74624M102 | $41K | 0,10 | 567 | EC | US |
| ESCO TECHNOLOGIES | 296315104 | $40K | 0,10 | 124 | EC | US |
| NEW YORK TIMES | 650111107 | $39K | 0,09 | 497 | EC | US |
| DraftKings Inc. | 26142V105 | $38K | 0,09 | 1.637 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $37K | 0,09 | 88 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $37K | 0,09 | 235 | EC | US |
| Guidewire Software I | 40171V100 | $36K | 0,09 | 261 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $36K | 0,09 | 561 | EC | US |
| Tempur Sealy Interna | 88023U101 | $36K | 0,09 | 475 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $36K | 0,09 | 206 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $35K | 0,08 | 118 | EC | US |
| Iridium Communicatio | 46269C102 | $34K | 0,08 | 868 | EC | US |
| Tyler Technologies I | 902252105 | $34K | 0,08 | 99 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $33K | 0,08 | 82 | EC | US |
| Burlington Stores In | 122017106 | $32K | 0,08 | 101 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
35,4%
Industrials
13,8%
Health Care
12,7%
Retail
10,4%
Consumer Discretionary
7,6%
Communication Services
7,3%
Financial Services
2,4%
Communications
2,4%
Materials
2,3%
Financials
2,1%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
1,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $220.596 | 100,00% | 18.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |