T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084824 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,54
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
1-Tages-Veränderung
$49,80 – $52,02
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $156.7M
- Bestände
- 497
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,78%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 279,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 10. Juli 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Volatilität 1J
- 2,99%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$19.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$38.4M
- Letzte 12 Monate
- +$103.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 497 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCKVILLE MD INGLSDE AT KING SER A2 | 774223BM2 | $50K | 0,03 | 50.000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH NH CTFS SER A1 | 63607WBD5 | $48K | 0,03 | 49.505 | US |
| MD ST CMNTY DEV ADMIN HSG & CMNTY B | 57419R7V1 | $48K | 0,03 | 50.000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LR5 | $47K | 0,03 | 45.000 | US |
| WV PARKWAYS AUTH | 956510AH4 | $45K | 0,03 | 45.000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER I | 64972EF61 | $44K | 0,03 | 50.000 | US |
| PUB FIN AUTH WI REV KAHALA NUI PROJ | 74442PK38 | $42K | 0,03 | 40.000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PL6 | $42K | 0,03 | 40.000 | US |
| NJ ST EDU FACS STEVENS INSTITUE SER A | 646066L81 | $41K | 0,03 | 40.000 | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP | 956622K45 | $40K | 0,03 | 40.000 | US |
| PORT OF SEATTLE WA REV INTER SER A AMT | 735389C55 | $40K | 0,03 | 40.000 | US |
| LANCASTER CO HOSP AUT | 514045R54 | $40K | 0,03 | 40.000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3G0 | $39K | 0,02 | 38.000 | PR |
| DENVER CO CITY ARPT REV SUB SYS AMT SR A | 249182LQ7 | $36K | 0,02 | 35.000 | US |
| CA ST MUNI FIN EISENHOWER MED CTR SER A | 13048T4K6 | $35K | 0,02 | 35.000 | US |
| IL FIN AUTH-C-UNREFD | 45204FP74 | $35K | 0,02 | 35.000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DJ5 | $35K | 0,02 | 35.000 | US |
| MA DEV FIN AGY-I | 57584XMH1 | $35K | 0,02 | 35.000 | US |
| WI ST H&E ASCENSION HLTH CRED GRP SER A | 97712DQK5 | $35K | 0,02 | 35.000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQL3 | $35K | 0,02 | 35.000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCW0 | $31K | 0,02 | 30.000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WD5 | $30K | 0,02 | 30.000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAM8 | $30K | 0,02 | 30.000 | US |
| SARASOTA CNTY FL HLTH VLG ISLE PRJ SER A | 80329UBA6 | $30K | 0,02 | 30.000 | US |
| CA FIN SOLID WST DISP REV SER B AMT PUT | 13048RAN7 | $30K | 0,02 | 30.000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PM4 | $26K | 0,02 | 25.000 | US |
| WARREN CO-REF | 935031AG9 | $26K | 0,02 | 25.000 | US |
| ROCKVILLE MD INGLSDE AT KING SER A2 | 774223BS9 | $25K | 0,02 | 25.000 | US |
| DE ST HLTH FACS AUTH REV BEEBE MED CNTR | 246388TL6 | $25K | 0,02 | 25.000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647CY5 | $25K | 0,02 | 25.000 | US |
| DENVER CO CONVENTION CTR HOTEL SENIOR | 249189DS7 | $25K | 0,02 | 25.000 | US |
| ASHLAND MED CTR-A | 044293BE7 | $25K | 0,02 | 25.000 | US |
| MD HLTH & HGR ED JOHNS HOPKINS UNI SR B | 574218PS6 | $25K | 0,02 | 25.000 | US |
| NY HSG FIN AGY-K | 64987B7A0 | $24K | 0,02 | 25.000 | US |
| GRIFFIN SPALDING CO GA WELLSTAR SER A | 398258AQ6 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| GREAT LAKES WTR-C-AG | 39081HAT9 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152D99 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218ZZ9 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| PRATTVILLE AL INDL DE | 740032AG2 | $20K | 0,01 | 20.000 | US |
| PRINCE WILLIAM CO-REF | 741756CE8 | $19K | 0,01 | 20.000 | US |
| BARTOW CO GA DEV PWR CO PLT BOWEN PROJ | 069643BN3 | $15K | 0,01 | 15.000 | US |
| CT ST HLTH & EDU REV MASONICARE SER F | 20774YV53 | $15K | 0,01 | 15.000 | US |
| SOUTHOLD LOC DEV | 844584AK8 | $15K | 0,01 | 15.000 | US |
| NYC HSG DEV CORP -A | 64966WGS0 | $13K | 0,01 | 15.000 | US |
| CA STWD CMNTY STU HSG CHF IRVINE LLC | 13078RGJ3 | $10K | 0,01 | 10.000 | US |
| NEWPORT NEWS DEV-REF | 65225PAK2 | $10K | 0,01 | 10.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQC2 | $8K | 0,00 | 8.000 | PR |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9.680.286 | 29,32% | 188.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.076.010 | 9,32% | 60.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Well Done, LLC | $2.917.804 | 8,84% | 56.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.779.102 | 8,42% | 54.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.713.258 | 8,22% | 52.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bensler, LLC | $2.491.329 | 7,55% | 48.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $1.942.014 | 5,88% | 37.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.499.742 | 4,54% | 29.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847.268 | 2,57% | 16.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686.777 | 2,08% | 13.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622.581 | 1,89% | 12.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596.790 | 1,81% | 11.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553.771 | 1,68% | 10.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441.375 | 1,34% | 8.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JB Capital LLC | $430.527 | 1,30% | 8.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420.865 | 1,27% | 8.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314.264 | 0,95% | 6.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.811 | 0,78% | 5.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251.698 | 0,76% | 4.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179.463 | 0,54% | 3.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168.684 | 0,51% | 3.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63.763 | 0,19% | 1.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61.530 | 0,19% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14.710 | 0,04% | 286.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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