T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084824 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,54
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
1-Tages-Veränderung
$49,80 – $52,02
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $156.7M
- Bestände
- 497
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,78%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 279,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 10. Juli 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Volatilität 1J
- 2,99%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$19.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$38.4M
- Letzte 12 Monate
- +$103.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 497 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| POLK CO INDL DEV AUTH 144A | 731121AA7 | $100K | 0,06 | 100.000 | US |
| OR ST FACS AUTH REV PEACEHLTH SER B DLY | 68608JXF3 | $100K | 0,06 | 100.000 | US |
| NC MED CARE COMM-A | 65820YNC6 | $99K | 0,06 | 100.000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $99K | 0,06 | 100.000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH-1 | 63607DAJ5 | $99K | 0,06 | 99.925 | US |
| CO EDUCTNL AUTH-REF-A 144A | 19645UXQ2 | $98K | 0,06 | 100.000 | US |
| PORT BEAUMONT TX JEFF GULF COAST EN 144A AMT | 73360CAQ7 | $97K | 0,06 | 100.000 | US |
| CT ST HLTH & EDU AUTH REV UNI HTFRD SR N | 20775DDS8 | $96K | 0,06 | 95.000 | US |
| NEW MEXICO MTGE FIN-C | 647201SQ6 | $96K | 0,06 | 100.000 | US |
| NY ST DORM REV ORNG REGNL MED CEN 144A | 64990CQC8 | $95K | 0,06 | 100.000 | US |
| PORT OF SEATTLE-B-REF AMT | 735389XJ2 | $95K | 0,06 | 95.000 | US |
| BURKE CO GA PWR PLANT VOGTLE 1ST SER 201 | 121342QL6 | $95K | 0,06 | 95.000 | US |
| PRIV CLGS & UNIVS-B | 74265LM47 | $95K | 0,06 | 95.000 | US |
| AZ ST IDA CADENCE CAMPUS PROJ SER A 144A | 04052BLR3 | $94K | 0,06 | 100.000 | US |
| SC JOBS EDA BON SECOURS MER HLTH SER A | 83703EMW2 | $93K | 0,06 | 85.000 | US |
| ROCKVILLE MD INGLSDE AT KING SER A1 | 774223AY7 | $91K | 0,06 | 90.000 | US |
| DURHAM NC HSG MF HSG REV 500 EAST MAIN | 266785AU8 | $86K | 0,05 | 85.000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KKE0 | $86K | 0,05 | 85.000 | US |
| COBB KENNESTONE HOSP | 190813PJ8 | $85K | 0,05 | 85.000 | US |
| BALTIMORE CO-REF | 059151BX7 | $83K | 0,05 | 85.000 | US |
| UNIV TX SYS BRD-A | 91514APH2 | $83K | 0,05 | 75.000 | US |
| CENTRL VLY CA ENERGY COMMODITY SPLY REV | 15569DAA0 | $80K | 0,05 | 75.000 | US |
| TX ST PRIV ACT NTE MANAGE LANE PROJ SR A | 882667AV0 | $79K | 0,05 | 75.000 | US |
| BALTIMORE MD CONVENTION CENTER HTL | 05921PBX6 | $76K | 0,05 | 75.000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TME0 | $76K | 0,05 | 75.000 | US |
| NJ EDU FACS-A | 646066K58 | $75K | 0,05 | 75.000 | US |
| CO ST HLTH FACS VALLEY VIEW HOSP SR A | 19648FFG4 | $75K | 0,05 | 75.000 | US |
| LEXINGTON INDL DEV-A | 52976BCB0 | $75K | 0,05 | 80.000 | US |
| NORFOLK REDEV & HSG-A | 655909CL1 | $73K | 0,05 | 75.000 | US |
| SARASOTA CNTY PUB HOSP DIST MEM HOSP DT | 803301DJ6 | $72K | 0,05 | 70.000 | US |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ SER 2001 | 65820YLG9 | $70K | 0,04 | 70.000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647FK2 | $67K | 0,04 | 65.000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VJ3 | $65K | 0,04 | 60.000 | US |
| GEORGIA ST HSG & FIN | 37353PFE4 | $63K | 0,04 | 70.000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KJU6 | $60K | 0,04 | 60.000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DR7 | $55K | 0,04 | 55.000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152E31 | $55K | 0,04 | 55.000 | US |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER H-1 | 64972JTD0 | $54K | 0,03 | 50.000 | US |
| SC ST HSG FIN & DEV AUTH MTGE SER B | 83712D3H7 | $53K | 0,03 | 50.000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGS4 | $53K | 0,03 | 50.000 | US |
| PORT AUTH NY-177TH AMT | 73358WMK7 | $53K | 0,03 | 55.000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBQ6 | $51K | 0,03 | 50.000 | US |
| NJ ST ECON PORT NEWARK CONT TERMINAL AMT | 64578CCE9 | $51K | 0,03 | 50.000 | US |
| CMNTY DEV ADMIN MD MF DEV REV SUS SR C2 | 20364NDF1 | $51K | 0,03 | 50.000 | US |
| WISE CO VA IDA ELEC & PWR CO PROJ SER A | 977228AF2 | $50K | 0,03 | 50.000 | US |
| MD ST HLTH & HGR ED BROADMEAD ISS SR A | 5742185C3 | $50K | 0,03 | 50.000 | US |
| HENRICO CNTY-REF | 42605QGC1 | $50K | 0,03 | 50.000 | US |
| HARRIS CO TX HERMANN HLTH SYS | 414009KJ8 | $50K | 0,03 | 50.000 | US |
| ROCKINGHAM CNTY EDA SUNNYSIDE PRESB SR A | 773455AP5 | $50K | 0,03 | 50.000 | US |
| WI HLTH & EDU-A | 97712DUC8 | $50K | 0,03 | 50.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9.680.286 | 29,32% | 188.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.076.010 | 9,32% | 60.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Well Done, LLC | $2.917.804 | 8,84% | 56.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.779.102 | 8,42% | 54.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.713.258 | 8,22% | 52.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bensler, LLC | $2.491.329 | 7,55% | 48.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $1.942.014 | 5,88% | 37.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.499.742 | 4,54% | 29.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847.268 | 2,57% | 16.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686.777 | 2,08% | 13.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622.581 | 1,89% | 12.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596.790 | 1,81% | 11.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553.771 | 1,68% | 10.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441.375 | 1,34% | 8.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JB Capital LLC | $430.527 | 1,30% | 8.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420.865 | 1,27% | 8.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314.264 | 0,95% | 6.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.811 | 0,78% | 5.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251.698 | 0,76% | 4.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179.463 | 0,54% | 3.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168.684 | 0,51% | 3.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63.763 | 0,19% | 1.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61.530 | 0,19% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14.710 | 0,04% | 286.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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