T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084824 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,54
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
1-Tages-Veränderung
$49,80 – $52,02
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $156.7M
- Bestände
- 497
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,78%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 279,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TAXE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 10. Juli 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Volatilität 1J
- 2,99%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$19.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$38.4M
- Letzte 12 Monate
- +$103.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 497 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| IDAHO ST HLTH FACS AU | 451295XK0 | $501K | 0,32 | 500.000 | US |
| SC ST PUB SVC REV SANTEE COOPER SR E | 837151T41 | $501K | 0,32 | 450.000 | US |
| AZ ST ED REV DORAL ACA NV SR A | 04052BHY3 | $501K | 0,32 | 500.000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218A29 | $500K | 0,32 | 500.000 | US |
| MI HSG ST DEV AUTH-A | 594654Q40 | $497K | 0,32 | 500.000 | US |
| MIAMI DADE CO FL AVIATION REV REF | 59333PS90 | $484K | 0,31 | 480.000 | US |
| CONNECTICUT ST SUST BONDS SER G | 20772KYN3 | $474K | 0,30 | 425.000 | US |
| DENTON TX ISD | 249002MB9 | $469K | 0,30 | 450.000 | US |
| ALACHUA CO FL HLTH FACS SHANDS HSP SR B1 | 010685KZ7 | $468K | 0,30 | 445.000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576LW5 | $465K | 0,30 | 425.000 | US |
| MD ST CMNTY HSG & CMTY DEV SER A | 57419TGL9 | $459K | 0,29 | 495.000 | US |
| VA ST SMALL BUS AUTH ELIZABETH RVR AMT | 928104NM6 | $456K | 0,29 | 450.000 | US |
| NASHVILLE ETC MET-B | 592041B48 | $450K | 0,29 | 400.000 | US |
| COLORADO ST COPS | 196711UW3 | $449K | 0,29 | 385.000 | US |
| ILLINOIS ST SER B | 4521523E9 | $442K | 0,28 | 425.000 | US |
| PA ECON DEV FING AMT | 70869PHW0 | $438K | 0,28 | 460.000 | US |
| TARRANT CNTY TX CULT BAYLOR HLTH SR E PUTBOND | 87638QSF7 | $435K | 0,28 | 435.000 | US |
| NC ST MUNI PWR AGY #1 CATAWBA SR A | 658203X33 | $433K | 0,28 | 430.000 | US |
| LEE COUNTY-A-2-AMT AMT | 523470JS2 | $430K | 0,27 | 400.000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TMN0 | $428K | 0,27 | 425.000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576HK6 | $427K | 0,27 | 420.000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ REMK AMT | 158862CE0 | $424K | 0,27 | 420.000 | US |
| AZ ST IDA SCH REVOL FUND SER A | 04052FEN1 | $423K | 0,27 | 400.000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647MW8 | $421K | 0,27 | 390.000 | US |
| NM MTGE FIN-A-1 | 6472007S7 | $417K | 0,27 | 425.000 | US |
| NY ST TRANS DEV CORP AMT | 650116FH4 | $417K | 0,27 | 385.000 | US |
| TX ST TRANS COMM TRNPKE RV 1ST TIER SR A | 88283KBU1 | $416K | 0,27 | 375.000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PA0 | $414K | 0,26 | 385.000 | US |
| DE ST HLTH FACS AUTH REV BEEBE MED CNTR | 246388TC6 | $413K | 0,26 | 400.000 | US |
| CA PUB FIN AUTH REV HENRY MAYO NEWHALL | 13057EAK0 | $411K | 0,26 | 410.000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PB8 | $408K | 0,26 | 380.000 | US |
| MD ST HHE DOCTORS CMNTY HOSPITAL SER A | 574218Y98 | $404K | 0,26 | 400.000 | US |
| CLIFTON HGR EDU FIN | 187145XG7 | $403K | 0,26 | 375.000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH SER B-1 | 84136FAV9 | $402K | 0,26 | 400.000 | US |
| PORT AUTH OF NY & NJ SER 226 AMT | 73358XCJ9 | $402K | 0,26 | 380.000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV A 144A | 04052BLQ5 | $395K | 0,25 | 395.000 | US |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ | 65820YLH7 | $395K | 0,25 | 395.000 | US |
| LINCOLN CO-REV | 53340EAT4 | $393K | 0,25 | 375.000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972ETQ2 | $392K | 0,25 | 465.000 | US |
| MD ST HLTH & HG PENINSULA REG HLTH SER A | 5742188C0 | $392K | 0,25 | 375.000 | US |
| MET WASHINGTON ARPT AMT | 592647DB4 | $390K | 0,25 | 390.000 | US |
| MA CMWLTH-C | 57582RQ66 | $388K | 0,25 | 490.000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE CO ACADEMIC CHT SCH P | 12008ERP3 | $381K | 0,24 | 400.000 | US |
| HALIFAX FL HOSP MED CTR REF | 405815LG4 | $380K | 0,24 | 380.000 | US |
| E-470 CO PUB HWY AUTH SER A | 26822LMW1 | $379K | 0,24 | 345.000 | US |
| KENT CO DE STDNT HSG REV DOVER UNIV SER | 490237AL8 | $378K | 0,24 | 375.000 | US |
| OK ST TURNPIKE AUTH SER A | 679111D84 | $377K | 0,24 | 340.000 | US |
| ORANGE CO FL HLTH FACS AUTH REV SER A | 68450LEN1 | $377K | 0,24 | 375.000 | US |
| HIDALGO CO TX MOB TOLL & VEH REGIS SER A | 42934AAP5 | $374K | 0,24 | 400.000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-I | 09182TJD0 | $373K | 0,24 | 350.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9.680.286 | 29,32% | 188.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.076.010 | 9,32% | 60.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Well Done, LLC | $2.917.804 | 8,84% | 56.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.779.102 | 8,42% | 54.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.713.258 | 8,22% | 52.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bensler, LLC | $2.491.329 | 7,55% | 48.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $1.942.014 | 5,88% | 37.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.499.742 | 4,54% | 29.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847.268 | 2,57% | 16.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686.777 | 2,08% | 13.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622.581 | 1,89% | 12.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596.790 | 1,81% | 11.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553.771 | 1,68% | 10.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441.375 | 1,34% | 8.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JB Capital LLC | $430.527 | 1,30% | 8.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420.865 | 1,27% | 8.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314.264 | 0,95% | 6.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.811 | 0,78% | 5.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251.698 | 0,76% | 4.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179.463 | 0,54% | 3.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168.684 | 0,51% | 3.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63.763 | 0,19% | 1.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61.530 | 0,19% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14.710 | 0,04% | 286.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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