T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084824 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,54
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
1-Tages-Veränderung
$49,80 – $52,02
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $156.7M
- Bestände
- 497
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,78%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 279,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TAXE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 10. Juli 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Volatilität 1J
- 2,99%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$19.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$38.4M
- Letzte 12 Monate
- +$103.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 497 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXP5 | $372K | 0,24 | 345.000 | US |
| CLIFTON HGR EDU | 187145QW0 | $371K | 0,24 | 345.000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-A | 09182THS9 | $367K | 0,23 | 350.000 | US |
| NY CITY TRANS FIN-F-1 | 64972JC71 | $366K | 0,23 | 335.000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576HG5 | $360K | 0,23 | 350.000 | US |
| CT ST HSG FIN-F1 | 20775CXK5 | $357K | 0,23 | 360.000 | US |
| MEAG GA PROJ ONE SUB SER A | 62620HJH6 | $355K | 0,23 | 330.000 | US |
| CA STWD CMNTY DEV INFRASTRUCTURE SER A | 13078YVE2 | $354K | 0,23 | 330.000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY-H | 84136HDM2 | $350K | 0,22 | 330.000 | US |
| CHICAGO O'HARE ARPT-D AMT | 167593F49 | $343K | 0,22 | 340.000 | US |
| SC ST PUB SVC AUTH REV SER A | 8371515Q8 | $339K | 0,22 | 320.000 | US |
| FL ST MUNI PWR AGY SER A | 342816J22 | $338K | 0,22 | 335.000 | US |
| PHX AZ CIVIC IMPT ARPT REV AMT SR LIEN | 71883MNN0 | $337K | 0,21 | 325.000 | US |
| NATL FIN-CLASS A-1 | 63607WBR4 | $337K | 0,21 | 323.922 | US |
| SALT LAKE CITY ARPT-A AMT | 795576HE0 | $336K | 0,21 | 325.000 | US |
| MARICOPA CNTY AZ BANNER HLTH GRP SER A | 56682HCC1 | $335K | 0,21 | 330.000 | US |
| BALTIMORE CO MD OAK CREST VLLGE INC REF | 059151CK4 | $328K | 0,21 | 330.000 | US |
| NYC TRANSITIONAL -C-1 | 64971XK64 | $326K | 0,21 | 300.000 | US |
| DELAWARE ST HLTH FACS | 246388SX1 | $325K | 0,21 | 325.000 | US |
| NY HSG FIN AGY-C | 64987BNT1 | $324K | 0,21 | 390.000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2A | 74529JRQ0 | $320K | 0,20 | 320.000 | PR |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3L9 | $319K | 0,20 | 322.000 | PR |
| DALLAS FORT WORTH-A-1 AMT | 23503CFY8 | $317K | 0,20 | 285.000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSE5 | $316K | 0,20 | 315.000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WH6 | $316K | 0,20 | 315.000 | US |
| NJ HLTHCARE FACS RWJ BARNABAS OBL SER A | 645790FR2 | $315K | 0,20 | 315.000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SUB B-2 PUT | 79020FBA3 | $315K | 0,20 | 315.000 | US |
| TX ST GAS ACQ & SPLY CORP V GAS SPLY REV | 88256RAK2 | $315K | 0,20 | 295.000 | US |
| COLORADO ST COPS | 196711UX1 | $313K | 0,20 | 270.000 | US |
| LOMPOC VLY MED CTR | 54178QBX2 | $313K | 0,20 | 300.000 | US |
| ILLINOIS ST SER A | 452153CQ0 | $312K | 0,20 | 295.000 | US |
| COLORADO ST COPS SER A | 196711QK4 | $312K | 0,20 | 300.000 | US |
| SACRAMENTO CNTY CA AR AMT | 786107RP9 | $312K | 0,20 | 300.000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647LC3 | $311K | 0,20 | 285.000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE-B 144A | 12008EYD2 | $310K | 0,20 | 300.000 | US |
| ATLANTA DEV AUTH-A 144A | 04777LDT0 | $310K | 0,20 | 300.000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLT SYS | 59447TMH3 | $308K | 0,20 | 305.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQE8 | $307K | 0,20 | 367.000 | PR |
| CO ST HLTH FACS HOSP REV COMMON SR B-2 PUT | 19648FJJ4 | $305K | 0,19 | 305.000 | US |
| MISSION ECON WDR GRPHC PCK INTER PRJ AMT | 605155BW9 | $302K | 0,19 | 290.000 | US |
| NYC NY HSG DEV CORP REV SUST BND SR F2 | 64972KGU3 | $301K | 0,19 | 300.000 | US |
| WHITING IN ENVR BP PROD N AMER INC A AMT PUT | 96634RAU6 | $301K | 0,19 | 300.000 | US |
| DC METRO AIRPTS DUL TOL RD 1ST SR LIEN | 592643CR9 | $297K | 0,19 | 285.000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576JT5 | $290K | 0,19 | 270.000 | US |
| PORT OF SEATTLE WA REV INTER SER A AMT | 735389D47 | $289K | 0,18 | 285.000 | US |
| VA SMALL BUS FIN-A | 928104MV7 | $288K | 0,18 | 275.000 | US |
| HOUSTON-B-REV-REF AMT | 442349KA3 | $286K | 0,18 | 275.000 | US |
| FAIRFAX CO VA INOVA HLTH SYS PRJ SER A | 303823LM8 | $285K | 0,18 | 285.000 | US |
| CYPRESS FAIRBANKS TX SCH BLDG REF SER B | 232769PM5 | $281K | 0,18 | 250.000 | US |
| WASHINGTON ST BID GRP 1 SER 2024A | 93974EH33 | $281K | 0,18 | 255.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9.680.286 | 29,32% | 188.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.076.010 | 9,32% | 60.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Well Done, LLC | $2.917.804 | 8,84% | 56.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.779.102 | 8,42% | 54.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.713.258 | 8,22% | 52.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bensler, LLC | $2.491.329 | 7,55% | 48.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $1.942.014 | 5,88% | 37.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.499.742 | 4,54% | 29.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847.268 | 2,57% | 16.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686.777 | 2,08% | 13.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622.581 | 1,89% | 12.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596.790 | 1,81% | 11.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553.771 | 1,68% | 10.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441.375 | 1,34% | 8.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JB Capital LLC | $430.527 | 1,30% | 8.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420.865 | 1,27% | 8.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314.264 | 0,95% | 6.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.811 | 0,78% | 5.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251.698 | 0,76% | 4.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179.463 | 0,54% | 3.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168.684 | 0,51% | 3.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63.763 | 0,19% | 1.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61.530 | 0,19% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14.710 | 0,04% | 286.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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