T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084824 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,54
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
1-Tages-Veränderung
$49,80 – $52,02
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $156.7M
- Bestände
- 497
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,78%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 279,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 10. Juli 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Volatilität 1J
- 2,99%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$19.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$38.4M
- Letzte 12 Monate
- +$103.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 497 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| PHILA PA ARPT REF B AMT | 717817UH1 | $188K | 0,12 | 185.000 | US |
| MD ST EDCSH REV SR TOWSON UNIV | 57420VQM8 | $188K | 0,12 | 185.000 | US |
| PUB FIN AUTH-REF | 74442PJ97 | $187K | 0,12 | 175.000 | US |
| CENTRAL PLAINS ENERGY NE PROJ 5 SER 1 | 154871CU9 | $183K | 0,12 | 175.000 | US |
| S MIAMI HLTH BAPTIST SOUTH FL | 838810EE5 | $182K | 0,12 | 180.000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WF0 | $181K | 0,12 | 180.000 | US |
| COLORADO ST COPS RURAL SER A | 196711QZ1 | $180K | 0,11 | 170.000 | US |
| AZ ST IDA EQUITABLE SCH REVOL FUND SER A | 04052FCY9 | $180K | 0,11 | 180.000 | US |
| AK ST HSG FIN CORP MTG REV SER A | 01170RHX3 | $179K | 0,11 | 195.000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ REMK AMT SR | 158862CA8 | $177K | 0,11 | 175.000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DDS0 | $177K | 0,11 | 175.000 | US |
| SAN JOSE CA ARPT REV AMT SER A | 798136VS3 | $176K | 0,11 | 175.000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SER C | 79020FBB1 | $176K | 0,11 | 175.000 | US |
| WA ST HLTH CARE COMMONSPIRIT HLTH SER B3 PUTBOND | 93978HVB8 | $175K | 0,11 | 175.000 | US |
| NJ HLTHCARE FACS-REF | 645790BV7 | $175K | 0,11 | 185.000 | US |
| NY ST TRANS DEV CORP AMT | 650116FD3 | $174K | 0,11 | 165.000 | US |
| MI HSG FIN AUTH | 59465FAG5 | $173K | 0,11 | 175.000 | US |
| IL HSG DEV AUTH-A | 45203M2G5 | $172K | 0,11 | 165.000 | US |
| TX ST BND SURFACE TRANSPRTN CORP REV AMT | 882667CL0 | $168K | 0,11 | 160.000 | US |
| VA SMALL BFA NATIONAL SNR CAMPUSES | 928104MS4 | $168K | 0,11 | 160.000 | US |
| CO ST HLTH FACS AUTH REV SER A-1 | 19648FXD1 | $168K | 0,11 | 160.000 | US |
| CAPE FEAR NC PUB UTILITY WTR & SWR REV | 139391FY7 | $168K | 0,11 | 150.000 | US |
| COLORADO ST REF INTERMOUNTAIN HLTH SR B PUT | 19648FVK7 | $166K | 0,11 | 165.000 | US |
| LOS ANGELES DEPT OF AMT | 544445SQ3 | $161K | 0,10 | 150.000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBT0 | $161K | 0,10 | 155.000 | US |
| SC ST JOBS EDA HSP REV PRISMA HLTH SER A | 83703FLE0 | $161K | 0,10 | 155.000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH AMT | 74445MAB5 | $159K | 0,10 | 160.000 | US |
| NC MED CARE COMM RETMT PEN VIL SER A | 65820YTM8 | $159K | 0,10 | 150.000 | US |
| HENRICO CO EDA-C | 42605QFG3 | $156K | 0,10 | 155.000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152N56 | $156K | 0,10 | 155.000 | US |
| OHIO CO COMM-A | 67732PER5 | $154K | 0,10 | 140.000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REF GEORGETOWN UNIV | 25484JDH0 | $152K | 0,10 | 150.000 | US |
| LOS ANGELES ARPT-UNRE AMT | 544445S26 | $152K | 0,10 | 140.000 | US |
| MONROE CNTY GA DEV AU | 610530FZ5 | $151K | 0,10 | 150.000 | US |
| FLORIDA ST DEV FIN LRN GATE COM SER A | 340618CV7 | $151K | 0,10 | 150.000 | US |
| NY CITY HSG-D1-B | 64972CMN0 | $150K | 0,10 | 150.000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS 144A | 97712JSD6 | $149K | 0,10 | 150.000 | US |
| FULTON CO GA ST DEV AUTH HOSP REV SER A | 36005GAV5 | $147K | 0,09 | 145.000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER A | 574218T29 | $147K | 0,09 | 145.000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3K1 | $144K | 0,09 | 144.000 | PR |
| NY HSG FIN AGY-C | 64987BNR5 | $143K | 0,09 | 155.000 | US |
| DE ST EDA NEWARK CHRTR SCH INC SER A | 246387RR7 | $140K | 0,09 | 140.000 | US |
| VIRGINIA HSG DEV-B | 92812WWZ3 | $138K | 0,09 | 135.000 | US |
| WALLER ISD | 932493MP1 | $137K | 0,09 | 125.000 | US |
| MD HLTH & HGR EDU-A | 57421CME1 | $137K | 0,09 | 130.000 | US |
| CA CMNTY CHOICE-G | 13013JHJ8 | $136K | 0,09 | 125.000 | US |
| MA HSG FIN-198-AMT AMT | 57587AF78 | $134K | 0,09 | 135.000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DG8 | $133K | 0,09 | 130.000 | US |
| MARICOPA CNTY AZ BANNER HLTH GRP SER A | 56682HBX6 | $132K | 0,08 | 130.000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBP8 | $131K | 0,08 | 130.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9.680.286 | 29,32% | 188.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.076.010 | 9,32% | 60.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Well Done, LLC | $2.917.804 | 8,84% | 56.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.779.102 | 8,42% | 54.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.713.258 | 8,22% | 52.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bensler, LLC | $2.491.329 | 7,55% | 48.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $1.942.014 | 5,88% | 37.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.499.742 | 4,54% | 29.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847.268 | 2,57% | 16.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686.777 | 2,08% | 13.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622.581 | 1,89% | 12.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596.790 | 1,81% | 11.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553.771 | 1,68% | 10.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441.375 | 1,34% | 8.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JB Capital LLC | $430.527 | 1,30% | 8.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420.865 | 1,27% | 8.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314.264 | 0,95% | 6.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.811 | 0,78% | 5.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251.698 | 0,76% | 4.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179.463 | 0,54% | 3.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168.684 | 0,51% | 3.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63.763 | 0,19% | 1.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61.530 | 0,19% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14.710 | 0,04% | 286.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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