T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084824 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,54
Stand 21. August 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
1-Tages-Veränderung
$49,80 – $52,02
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $156.7M
- Bestände
- 497
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,78%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 279,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TAXE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 10. Juli 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Volatilität 1J
- 2,99%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$19.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$38.4M
- Letzte 12 Monate
- +$103.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 497 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| MINNESOTA ST-B | 60412AE25 | $129K | 0,08 | 115.000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC JFK INTL ARPT AMT | 650116HC3 | $128K | 0,08 | 120.000 | US |
| GEO SMITH II GA CONV CTR AUTH HTL SER A | 37255MAA3 | $127K | 0,08 | 135.000 | US |
| NY HSG DEV CORP-C-2 | 64972KLH6 | $126K | 0,08 | 125.000 | US |
| NY ST HSG FIN AGY D-2 | 64987J6Z9 | $125K | 0,08 | 125.000 | US |
| PUB FIN AUTH-1 | 74449EAA1 | $124K | 0,08 | 125.000 | US |
| HENRICO CNTY VA WESTMINSTER CANTERBURY | 42605QGV9 | $122K | 0,08 | 120.000 | US |
| WI ST HSG & ECON DEV HOME REV BND SR A | 97689QSU1 | $120K | 0,08 | 120.000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBG8 | $117K | 0,07 | 115.000 | US |
| CT HSG FIN AUTH | 20775CYF5 | $115K | 0,07 | 115.000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152E49 | $115K | 0,07 | 115.000 | US |
| GREENEVILLE TN HLTH & ED BALLAD SER A | 396649EV3 | $113K | 0,07 | 110.000 | US |
| NY TRANSPRTN DEV CORP AMT | 650116JE7 | $111K | 0,07 | 100.000 | US |
| NORWOOD OH SPL REV ROOKWOOD EXCH PRJ | 669681AA6 | $111K | 0,07 | 110.000 | US |
| N E REGL AUTH-A-REF | 659231BT0 | $109K | 0,07 | 100.000 | US |
| ATLANTA-REV-B-1-AMT AMT | 04780M2Y4 | $109K | 0,07 | 100.000 | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP SER B | 956622Z23 | $108K | 0,07 | 100.000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A-REF | 187145SP3 | $108K | 0,07 | 100.000 | US |
| HOUSTON TX UNITED AIR TERM SER B AMT | 442349HV1 | $108K | 0,07 | 100.000 | US |
| UNIV KS HOSP AUTH-A | 914367JZ1 | $108K | 0,07 | 100.000 | US |
| INDIANA FIN AUTH | 45470EGF6 | $108K | 0,07 | 100.000 | US |
| NEW JERSEY ST EDU FACS SER A | 6460666A3 | $107K | 0,07 | 100.000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PD4 | $107K | 0,07 | 100.000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH VAR PROJ NO.3 | 84136FBL0 | $106K | 0,07 | 100.000 | US |
| CA STWD CMNTY DEV AUTH REV SER C1 | 13078YVN2 | $106K | 0,07 | 100.000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY R | 67756QTS6 | $106K | 0,07 | 115.000 | US |
| PUB FIN AUTH BIXBY REAL ESTATE PROJ SR A | 74439YFR7 | $106K | 0,07 | 100.000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DEL4 | $105K | 0,07 | 100.000 | US |
| CALIFORNIA SCH FIN KIPP SOC PUB A 144A | 13059TGV5 | $104K | 0,07 | 100.000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS | 97712JRY1 | $103K | 0,07 | 100.000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS SUB LA INT SER A AMT | 544445EM7 | $103K | 0,07 | 100.000 | US |
| PUB FIN AUTH-A 144A | 744396KP6 | $103K | 0,07 | 100.000 | US |
| ROCKINGHAM CNTY EDA SUNNYSIDE PRESB SR A | 773455AR1 | $103K | 0,07 | 100.000 | US |
| WA HSG BLAKELEY & LAUREL BAM SR A 144A | 93978LJL1 | $103K | 0,07 | 100.000 | US |
| RENO NV SPL ASSMNT DIST NO#1 144A | 759865BU1 | $103K | 0,07 | 100.000 | US |
| MA ST DEV FIN AG MERRIMACK CLG SR A 144A | 57585BBR8 | $102K | 0,06 | 100.000 | US |
| CALIFORNIA SCH FIN KIPP SOC PUB A 144A | 13059TGU7 | $102K | 0,06 | 100.000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCY6 | $102K | 0,06 | 100.000 | US |
| MA ST HSG FIN AGY SUSTAIN BND SR B-3 | 57586VDW0 | $102K | 0,06 | 100.000 | US |
| PHILADELPHIA PA HOSPS | 717903L48 | $101K | 0,06 | 100.000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH | 13051ANC8 | $101K | 0,06 | 100.000 | US |
| YORK CO ECO DEV AUTH PCR SER A | 98659AAC9 | $101K | 0,06 | 100.000 | US |
| NY ST HSG FIN AGY HSG 62ND ST SER A-1 | 64987JZ20 | $101K | 0,06 | 100.000 | US |
| PUBLC FIN AUTH WI MARYS WOODS SER A 144A | 74443UAW3 | $101K | 0,06 | 100.000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH SER B 144A | 45204FYU3 | $101K | 0,06 | 100.000 | US |
| WESTCHESTER CO -A 144A | 95737TFZ4 | $100K | 0,06 | 100.000 | US |
| SPARKS-REV | 846562AF3 | $100K | 0,06 | 100.000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DQ9 | $100K | 0,06 | 100.000 | US |
| IL ST FIN AUTH REV PLYMOUTH PLACE SER A | 45204FHS7 | $100K | 0,06 | 100.000 | US |
| TEXAS TRNSPRTN COMM-A | 8827234W6 | $100K | 0,06 | 100.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9.680.286 | 29,32% | 188.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.076.010 | 9,32% | 60.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Well Done, LLC | $2.917.804 | 8,84% | 56.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.779.102 | 8,42% | 54.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.713.258 | 8,22% | 52.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bensler, LLC | $2.491.329 | 7,55% | 48.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $1.942.014 | 5,88% | 37.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.499.742 | 4,54% | 29.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847.268 | 2,57% | 16.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686.777 | 2,08% | 13.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622.581 | 1,89% | 12.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596.790 | 1,81% | 11.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553.771 | 1,68% | 10.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441.375 | 1,34% | 8.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JB Capital LLC | $430.527 | 1,30% | 8.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420.865 | 1,27% | 8.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314.264 | 0,95% | 6.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.811 | 0,78% | 5.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251.698 | 0,76% | 4.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179.463 | 0,54% | 3.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168.684 | 0,51% | 3.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63.763 | 0,19% | 1.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61.530 | 0,19% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14.710 | 0,04% | 286.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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