T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TGLB)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000092022 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $22.1M
- Bestände
- 54
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 35,51%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 40,6
- Positionen über 1%
- 43
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$20.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 54 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QXO INC | 82846H405 | $196K | 0,89 | 9.787 | EC | US |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | JP2Q4CS14 | $193K | 0,87 | 7.500 | EC | JP |
| NVR INC | 62944T105 | $189K | 0,86 | 30 | EC | US |
| REDDIT INC-CL A | 75734B100 | $132K | 0,60 | 897 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.082.843 | 92,03% | 37.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $93.724 | 7,97% | 3.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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