Tidal Trust II (SMCO)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000083082 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $128.9M
- Bestände
- 63
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 24,31%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 57,2
- Positionen über 1%
- 52
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SMCO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,11% | — |
| 3M | ▼ -1,39% | — |
| 6M | ▲ +2,42% | — |
| YTD | ▲ +2,11% | — |
| 1Y | ▲ +16,52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +19,23% | — |
- Volatilität 1J
- 20,18%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,87
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$29.5M
- Quartalsende Apr 2026
- -$23.2M
- Letzte 12 Monate
- +$1.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 63 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnite Inc | 55955D100 | $1.4M | 1,07 | 107.276 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $1.4M | 1,05 | 82.930 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $1.3M | 1,00 | 10.390 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $1.3M | 0,99 | 5.967 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $1.2M | 0,97 | 3.480 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.2M | 0,96 | 6.162 | EC | US |
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $1.2M | 0,89 | 55.169 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.1M | 0,89 | 13.952 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.1M | 0,87 | 37.236 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $1.0M | 0,78 | 15.505 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $963K | 0,75 | 42.526 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $962K | 0,75 | 12.368 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $931K | 0,72 | 21.034 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $14.306.531 | 19,71% | 461.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11.191.215 | 15,42% | 361.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $10.689.543 | 14,73% | 343.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7.101.046 | 9,79% | 229.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $7.079.098 | 9,76% | 228.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.884.639 | 6,73% | 157.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4.318.436 | 5,95% | 139.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $3.794.741 | 5,23% | 122.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.592.931 | 4,95% | 115.901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.654.878 | 2,28% | 53.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $769.575 | 1,06% | 24.825 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $733.910 | 1,01% | 23.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $611.227 | 0,84% | 19.717 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PIER 88 INVESTMENT PARTNERS LLC | $598.300 | 0,82% | 19.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $558.000 | 0,77% | 18.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $348.564 | 0,48% | 11.244 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $218.209 | 0,30% | 7.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60.388 | 0,08% | 1.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $36.799 | 0,05% | 1.373 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13.809 | 0,02% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4.553 | 0,01% | 146.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $899 | 0,00% | 29 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| TPZ Tortoise Capital Series Trust | $128.6M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |