Tidal Trust II (GIAX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000085829 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $86.5M
- Bestände
- 80
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 61,02%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 18,0
- Positionen über 1%
- 22
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$1.5M
- Quartalsende Apr 2026
- +$663K
- Letzte 12 Monate
- +$39.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 80 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $0 | 0,00 | 92 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$262 | 0,00 | -105 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$796 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$920 | 0,00 | -92 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | 0,00 | -141 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -79 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -64 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -91 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | -0,01 | -2.349 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | -0,01 | -6 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$9K | -0,01 | -92 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$10K | -0,01 | -495 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$26K | -0,03 | -85 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$26K | -0,03 | -176 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$26K | -0,03 | -225 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$35K | -0,04 | -177 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$35K | -0,04 | -283 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$43K | -0,05 | -225 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$47K | -0,05 | -176 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$56K | -0,06 | -39 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$60K | -0,07 | -1.210 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$67K | -0,08 | -115 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$79K | -0,09 | -520 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$100K | -0,12 | -1.285 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$132K | -0,15 | -88 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$174K | -0,20 | -52 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$179K | -0,21 | -199 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$308K | -0,36 | -298 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$316K | -0,37 | -677 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
26,9%
Communication Services
8,3%
Retail
4,3%
Financial Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,5%
Real Estate
1,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
51,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22.331.360 | 79,27% | 1.294.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.137.257 | 7,59% | 123.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1.125.442 | 3,99% | 65.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651.687 | 2,31% | 37.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $620.929 | 2,20% | 35.996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478.670 | 1,70% | 27.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433.631 | 1,54% | 25.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.232 | 0,67% | 10.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174.139 | 0,62% | 10.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Luminist Capital LLC | $21.770 | 0,08% | 1.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.175 | 0,02% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.071 | 0,01% | 178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.277 | 0,00% | 74 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0,00% | 14.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |