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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,93%▼ -3,57%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,27%▼ -4,58%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$3.6M
Letzte 12 Monate +$2.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 87 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
San Diego County Regional Airport Authority 79739GPP5 $213K 1,11 250.000 US
California School Finance Authority 13058TEZ9 $200K 1,05 200.000 US
California Statewide Communities Development Autho 13077ETF7 $193K 1,01 200.000 US
SILICON VLY CA TOBACCO SECURIT 82706TAE1 $190K 0,99 500.000 US
California Statewide Communities Development Autho 13077ENQ9 $183K 0,95 180.000 US
Children's Trust Fund 16876QBF5 $183K 0,95 180.000 US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A 13013JFX9 $182K 0,95 180.000 US
CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN 13057GAP4 $168K 0,88 175.000 US
California Municipal Finance Authority 13048VUP1 $161K 0,84 200.000 US
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SE 13057TAG6 $158K 0,83 150.000 US
Sacramento City Unified School District/CA 785870R40 $156K 0,82 155.000 US
San Diego County Regional Airport Authority 79742GAA9 $150K 0,78 150.000 US
California Statewide Communities Development Autho 13080SML5 $150K 0,78 150.000 US
California Municipal Finance Authority 130486BC6 $143K 0,75 150.000 US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev 74529JRL1 $142K 0,74 150.000 US
California School Finance Authority 13058TUW8 $139K 0,72 150.000 US
California Municipal Finance Authority 13048DDG0 $116K 0,60 150.000 US
California Municipal Finance Authority 13048V6S2 $112K 0,58 105.000 US
Stanislaus Regional Housing Authority 854492AP0 $102K 0,53 100.000 US
California Educational Facilities Authority 130179EU4 $100K 0,52 100.000 US
California Statewide Financing Authority 130923BG9 $92K 0,48 90.000 US
California Statewide Communities Development Autho 13080SEW0 $90K 0,47 90.000 US
CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC 13016NBY9 $80K 0,42 80.000 US
California School Finance Authority 13058TCK4 $68K 0,35 70.000 US
California Municipal Finance Authority 13048VPX0 $48K 0,25 50.000 US
California Municipal Finance Authority 13048TVF7 $44K 0,23 45.000 US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev 74529JPW9 $43K 0,22 45.000 US
California School Finance Authority 13059TFG9 $40K 0,21 40.000 US
California Health Facilities Financing Authority 13032UDC9 $40K 0,21 40.000 US
Poway Unified School District Public Financing Aut 73885QDN6 $40K 0,21 40.000 US
Avenal Public Financing Authority 053559AZ3 $39K 0,21 40.000 US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev 74529JPV1 $27K 0,14 27.000 US
California Statewide Communities Development Autho 13080SVL5 $25K 0,13 25.000 US
California School Finance Authority 13058TQA1 $25K 0,13 25.000 US
California County Tobacco Securitization Agency 13016NCH5 $23K 0,12 100.000 US
M-S-R Energy Authority 55374SAA8 $21K 0,11 20.000 US
California Municipal Finance Authority 13048VXC7 $11K 0,06 10.000 US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 25 Zahlungen

08
4,68%Rendite (TTM)
$1,06Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. September 2026$0,0850
28. August 2026$0,0830
30. Juli 2026$0,0950
29. Juni 2026$0,0790
28. Mai 2026$0,0750
29. April 2026$0,0920
30. März 2026$0,0880
26. Februar 2026$0,0800
29. Januar 2026$0,0750
30. Dezember 2025$0,1130
26. November 2025$0,0800
30. Oktober 2025$0,1150
29. September 2025$0,0890
28. August 2025$0,0790
30. Juli 2025$0,0960
27. Juni 2025$0,0760
29. Mai 2025$0,0890
29. April 2025$0,0970
28. März 2025$0,0890
27. Februar 2025$0,0770
30. Januar 2025$0,0910
30. Dezember 2024$0,0840
27. November 2024$0,0580
30. Oktober 2024$0,0880
27. September 2024$0,0660

Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Rockefeller Capital Management L.P. $15.066.458 63,92% 615.479 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.250.449 30,76% 296.188 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.051.945 4,46% 42.973 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $101.589 0,43% 4.150 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $100.303 0,43% 4.150 Aktien 31. Dezember 2025

Vergleichsfonds

10

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