Tidal Trust III (RMCA)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000086368 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $15.7M
- Bestände
- 68
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 31,41%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 50,0
- Positionen über 1%
- 46
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.2M
- Letzte 12 Monate
- +$1.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 68 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| California School Finance Authority | 13058TUW8 | $141K | 0,89 | 150.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048DDG0 | $117K | 0,75 | 150.000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032USL3 | $96K | 0,61 | 100.000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $95K | 0,60 | 95.000 | US |
| California Statewide Financing Authority | 130923BG9 | $92K | 0,58 | 90.000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TCK4 | $68K | 0,43 | 70.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VPX0 | $47K | 0,30 | 50.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TVF7 | $45K | 0,29 | 45.000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFG9 | $41K | 0,26 | 40.000 | US |
| Poway Unified School District Public Financing Aut | 73885QDN6 | $40K | 0,25 | 40.000 | US |
| Avenal Public Financing Authority | 053559AZ3 | $40K | 0,25 | 40.000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SEW0 | $30K | 0,19 | 30.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPV1 | $27K | 0,17 | 27.000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SVL5 | $26K | 0,16 | 25.000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TQA1 | $25K | 0,16 | 25.000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCH5 | $23K | 0,15 | 100.000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAA8 | $21K | 0,13 | 20.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VXC7 | $11K | 0,07 | 10.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.250.449 | 84,50% | 296.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.051.945 | 12,26% | 42.973 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101.589 | 1,18% | 4.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $100.303 | 1,17% | 4.150 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $76.400 | 0,89% | 3.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |