Tidal Trust III (SMDX)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000090661 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $125.6M
- Bestände
- 558
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 10,37%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 253,3
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$13K
- Quartalsende Apr 2026
- +$14K
- Letzte 12 Monate
- +$41.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 558 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macy's Inc | 55616P104 | $542K | 0,43 | 27.704 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $526K | 0,42 | 6.546 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $521K | 0,41 | 6.148 | EC | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $521K | 0,41 | 20.483 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $517K | 0,41 | 1.866 | EC | US |
| Rogers Corp | 775133101 | $507K | 0,40 | 3.733 | EC | US |
| Benchmark Electronics Inc | 08160H101 | $501K | 0,40 | 6.101 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $500K | 0,40 | 10.366 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $498K | 0,40 | 4.027 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $498K | 0,40 | 4.325 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $494K | 0,39 | 12.686 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $490K | 0,39 | 7.956 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $480K | 0,38 | 7.140 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $477K | 0,38 | 13.219 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $477K | 0,38 | 5.809 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $475K | 0,38 | 11.207 | EC | US |
| Calix Inc | 13100M509 | $471K | 0,38 | 10.821 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $468K | 0,37 | 2.161 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $465K | 0,37 | 5.878 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $464K | 0,37 | 20.440 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $461K | 0,37 | 7.225 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $458K | 0,36 | 5.272 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $457K | 0,36 | 3.317 | EC | US |
| Interface Inc | 458665304 | $456K | 0,36 | 16.356 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $454K | 0,36 | 2.000 | EC | US |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $452K | 0,36 | 7.554 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $450K | 0,36 | 9.788 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $447K | 0,36 | 6.096 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $446K | 0,36 | 11.885 | EC | US |
| Materion Corp | 576690101 | $445K | 0,35 | 2.423 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $445K | 0,35 | 6.045 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $435K | 0,35 | 5.635 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $434K | 0,35 | 2.043 | EC | US |
| FormFactor Inc | 346375108 | $433K | 0,34 | 3.184 | EC | US |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $419K | 0,33 | 3.544 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $417K | 0,33 | 2.034 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $416K | 0,33 | 11.413 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $415K | 0,33 | 1.146 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $414K | 0,33 | 413.921 | STIV | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $413K | 0,33 | 9.529 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $413K | 0,33 | 7.421 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $407K | 0,32 | 802 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $407K | 0,32 | 3.426 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $405K | 0,32 | 9.600 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $403K | 0,32 | 1.419 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $398K | 0,32 | 2.616 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $397K | 0,32 | 14.895 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $390K | 0,31 | 17.030 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $390K | 0,31 | 2.077 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $384K | 0,31 | 9.928 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132.511.128 | 99,98% | 4.875.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $23.865 | 0,02% | 878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |