Tidal Trust III (SMDX)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000090661 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $125.6M
- Bestände
- 558
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 10,37%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 253,3
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$13K
- Quartalsende Apr 2026
- +$14K
- Letzte 12 Monate
- +$41.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 558 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HNI Corp | 404251100 | $376K | 0,30 | 10.289 | EC | US |
| Janus Henderson Group PLC | — | $368K | 0,29 | 7.137 | EC | GB |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $364K | 0,29 | 10.150 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $362K | 0,29 | 2.546 | EC | US |
| CTS Corp | 126501105 | $360K | 0,29 | 6.313 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $360K | 0,29 | 24.013 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $358K | 0,28 | 3.969 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $357K | 0,28 | 863 | EC | US |
| Universal Corp/VA | 913456109 | $357K | 0,28 | 6.663 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $356K | 0,28 | 14.267 | EC | US |
| AAR Corp | 000361105 | $355K | 0,28 | 3.217 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $354K | 0,28 | 4.913 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $354K | 0,28 | 13.632 | EC | US |
| MillerKnoll Inc | 600544100 | $352K | 0,28 | 21.892 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $351K | 0,28 | 3.029 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $345K | 0,27 | 2.037 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $344K | 0,27 | 6.885 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding P | — | $342K | 0,27 | 8.223 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $338K | 0,27 | 6.529 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $337K | 0,27 | 9.701 | EC | US |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $335K | 0,27 | 1.071 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $334K | 0,27 | 5.066 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $328K | 0,26 | 4.007 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $327K | 0,26 | 2.454 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $325K | 0,26 | 1.512 | EC | US |
| Outfront Media Inc | 69007J304 | $325K | 0,26 | 10.537 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $324K | 0,26 | 1.533 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $321K | 0,26 | 2.133 | EC | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $315K | 0,25 | 607 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $313K | 0,25 | 960 | EC | US |
| Banc of California Inc | 05990K106 | $311K | 0,25 | 16.586 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $311K | 0,25 | 7.909 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $310K | 0,25 | 2.535 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $310K | 0,25 | 2.003 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $308K | 0,25 | 3.282 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $307K | 0,24 | 3.104 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $303K | 0,24 | 3.484 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $299K | 0,24 | 4.257 | EC | US |
| Encore Capital Group Inc | 292554102 | $298K | 0,24 | 3.598 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $298K | 0,24 | 4.463 | EC | US |
| EZCORP Inc | 302301106 | $296K | 0,24 | 9.041 | EC | US |
| BankUnited Inc | 06652K103 | $291K | 0,23 | 6.256 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $286K | 0,23 | 5.364 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $282K | 0,22 | 1.583 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $281K | 0,22 | 5.371 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $279K | 0,22 | 11.326 | EC | US |
| Inspire Medical Systems Inc | 457730109 | $278K | 0,22 | 4.949 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $277K | 0,22 | 4.288 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $274K | 0,22 | 2.975 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $272K | 0,22 | 606 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132.511.128 | 99,98% | 4.875.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $23.865 | 0,02% | 878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |