Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,32% | ▼ -2,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,19% | ▼ -4,19% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 526 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Webster Financial Corp | 947890109 | $145K | 0,11 | 1.880 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $145K | 0,11 | 1.053 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $144K | 0,11 | 672 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $140K | 0,11 | 753 | EC | US |
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $139K | 0,11 | 481 | EC | US |
| Progress Software Corp | 743312100 | $138K | 0,11 | 3.409 | EC | US |
| Crane Co | 224408104 | $137K | 0,11 | 641 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $136K | 0,10 | 1.888 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | · | $136K | 0,10 | 1.466 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $135K | 0,10 | 1.057 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $135K | 0,10 | 2.155 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $135K | 0,10 | 902 | EC | US |
| United Fire Group Inc | 910340108 | $135K | 0,10 | 2.621 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $133K | 0,10 | 1.242 | EC | US |
| TripAdvisor Inc | 896945201 | $133K | 0,10 | 9.377 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $132K | 0,10 | 3.636 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $129K | 0,10 | 450 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $128K | 0,10 | 1.082 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $126K | 0,10 | 12.007 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $125K | 0,10 | 4.283 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $124K | 0,10 | 4.771 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $123K | 0,09 | 16.697 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $120K | 0,09 | 3.393 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $120K | 0,09 | 2.958 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $118K | 0,09 | 1.257 | EC | US |
| STAAR Surgical Co | 852312305 | $117K | 0,09 | 4.795 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $117K | 0,09 | 3.850 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $116K | 0,09 | 1.311 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials In | 83443Q103 | $114K | 0,09 | 1.898 | EC | US |
| Helix Energy Solutions Group I | 42330P107 | $112K | 0,09 | 11.808 | EC | US |
| World Acceptance Corp | 981419104 | $112K | 0,09 | 623 | EC | US |
| WD-40 Co | 929236107 | $107K | 0,08 | 472 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp | 747316107 | $107K | 0,08 | 667 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $105K | 0,08 | 772 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $105K | 0,08 | 1.020 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $105K | 0,08 | 840 | EC | US |
| Valaris Ltd | · | $104K | 0,08 | 1.319 | EC | US |
| Pursuit Attractions and Hospit | 92552R406 | $104K | 0,08 | 2.056 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $103K | 0,08 | 987 | EC | US |
| Neogen Corp | 640491106 | $103K | 0,08 | 8.531 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $102K | 0,08 | 782 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $101K | 0,08 | 3.014 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $98K | 0,08 | 1.951 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $96K | 0,07 | 1.631 | EC | US |
| Agilysys Inc | 00847J105 | $95K | 0,07 | 901 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $94K | 0,07 | 2.965 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $94K | 0,07 | 1.102 | EC | US |
| Adamas Trust Inc | 649604840 | $93K | 0,07 | 10.297 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp | 81725T100 | $92K | 0,07 | 746 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $92K | 0,07 | 1.149 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $0,1380 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132.511.128 | 99,98% | 4.875.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $23.865 | 0,02% | 878 | Aktien | 30. Juni 2026 |