Tidal Trust III (SMDX)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000090661 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $125.6M
- Bestände
- 558
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 10,37%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 253,3
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$13K
- Quartalsende Apr 2026
- +$14K
- Letzte 12 Monate
- +$41.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 558 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $122K | 0,10 | 3.359 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $122K | 0,10 | 1.194 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $122K | 0,10 | 2.255 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 868459108 | $121K | 0,10 | 2.526 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $121K | 0,10 | 1.200 | EC | US |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $121K | 0,10 | 7.587 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $121K | 0,10 | 3.806 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $120K | 0,10 | 18.817 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $118K | 0,09 | 870 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $117K | 0,09 | 9.607 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $116K | 0,09 | 1.354 | EC | SG |
| Kaiser Aluminum Corp | 483007704 | $116K | 0,09 | 679 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $115K | 0,09 | 3.822 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $114K | 0,09 | 1.114 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $114K | 0,09 | 1.896 | EC | GB |
| Upwork Inc | 91688F104 | $114K | 0,09 | 11.001 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $113K | 0,09 | 3.363 | EC | US |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $113K | 0,09 | 2.799 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $111K | 0,09 | 1.262 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $110K | 0,09 | 1.316 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $110K | 0,09 | 1.817 | EC | BM |
| First Commonwealth Financial C | 319829107 | $110K | 0,09 | 5.955 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $109K | 0,09 | 1.194 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $108K | 0,09 | 1.836 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $108K | 0,09 | 3.824 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $107K | 0,09 | 891 | EC | US |
| Vericel Corp | 92346J108 | $105K | 0,08 | 3.023 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $105K | 0,08 | 3.484 | EC | US |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $105K | 0,08 | 878 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $105K | 0,08 | 293 | EC | US |
| GATX Corp | 361448103 | $104K | 0,08 | 533 | EC | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $103K | 0,08 | 984 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $103K | 0,08 | 10.071 | EC | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $102K | 0,08 | 1.409 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $101K | 0,08 | 1.624 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment T | 70931T103 | $101K | 0,08 | 8.258 | EC | US |
| Crane Co | 224408104 | $100K | 0,08 | 563 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $99K | 0,08 | 989 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $98K | 0,08 | 23.958 | EC | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $97K | 0,08 | 6.555 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $97K | 0,08 | 165 | EC | US |
| Avantor Inc | 05352A100 | $96K | 0,08 | 11.859 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $96K | 0,08 | 404 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $96K | 0,08 | 3.911 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $95K | 0,08 | 867 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $95K | 0,08 | 560 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $95K | 0,08 | 1.966 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $94K | 0,08 | 1.669 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $94K | 0,07 | 4.829 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $93K | 0,07 | 1.413 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132.511.128 | 99,98% | 4.875.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $23.865 | 0,02% | 878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |