Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,32% | ▼ -2,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,19% | ▼ -4,19% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 526 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $184K | 0,14 | 3.373 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $184K | 0,14 | 12.188 | EC | US |
| QuinStreet Inc | 74874Q100 | $183K | 0,14 | 11.796 | EC | US |
| FMC Corp | 302491303 | $183K | 0,14 | 17.054 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $182K | 0,14 | 7.798 | EC | US |
| GEO Group Inc/The | 36162J106 | $181K | 0,14 | 5.870 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $180K | 0,14 | 7.803 | EC | US |
| Adeia Inc | 00676P107 | $178K | 0,14 | 6.675 | EC | US |
| Hanmi Financial Corp | 410495204 | $177K | 0,14 | 5.560 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $177K | 0,14 | 2.776 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $176K | 0,14 | 1.221 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $174K | 0,13 | 1.511 | EC | US |
| International Bancshares Corp | 459044103 | $173K | 0,13 | 2.265 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $172K | 0,13 | 850 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $170K | 0,13 | 2.002 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $170K | 0,13 | 2.940 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $170K | 0,13 | 7.268 | EC | US |
| Safety Insurance Group Inc | 78648T100 | $169K | 0,13 | 1.638 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $169K | 0,13 | 1.293 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $168K | 0,13 | 11.756 | EC | US |
| Matthews International Corp | 577128101 | $167K | 0,13 | 6.007 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $167K | 0,13 | 1.287 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $166K | 0,13 | 1.890 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $165K | 0,13 | 4.611 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $164K | 0,13 | 1.653 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $163K | 0,13 | 4.504 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $163K | 0,12 | 507 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $162K | 0,12 | 2.138 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $161K | 0,12 | 640 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $161K | 0,12 | 3.159 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $160K | 0,12 | 12.113 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $160K | 0,12 | 293 | EC | US |
| Stewart Information Services C | 860372101 | $160K | 0,12 | 2.369 | EC | US |
| RingCentral Inc | 76680R206 | $160K | 0,12 | 2.878 | EC | US |
| Werner Enterprises Inc | 950755108 | $160K | 0,12 | 4.270 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $158K | 0,12 | 8.152 | EC | US |
| Fox Factory Holding Corp | 35138V102 | $158K | 0,12 | 8.795 | EC | US |
| Cracker Barrel Old Country Sto | 22410J106 | $155K | 0,12 | 2.756 | EC | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $154K | 0,12 | 310 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp NY | 898349204 | $154K | 0,12 | 2.697 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $152K | 0,12 | 1.703 | EC | SG |
| Innospec Inc | 45768S105 | $151K | 0,12 | 1.759 | EC | US |
| LivaNova PLC | · | $151K | 0,12 | 1.886 | EC | GB |
| Northwestern Energy Group Inc | 668074305 | $151K | 0,12 | 2.190 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $150K | 0,12 | 988 | EC | US |
| Veeco Instruments Inc | 922417100 | $150K | 0,12 | 2.998 | EC | US |
| Omnicell Inc | 68213N109 | $149K | 0,11 | 4.203 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp | 440327104 | $148K | 0,11 | 2.835 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $146K | 0,11 | 1.755 | EC | US |
| Tandem Diabetes Care Inc | 875372203 | $145K | 0,11 | 7.459 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $0,1380 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132.511.128 | 99,98% | 4.875.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $23.865 | 0,02% | 878 | Aktien | 30. Juni 2026 |