Two Roads Shared Trust (WLDR)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000060111 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $71.4M
- Bestände
- 112
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 33,10%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 58,3
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$2.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$9.7M
- Letzte 12 Monate
- +$24.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 112 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $479K | 0,67 | 6.234 | EC | US |
| ABB LTD (CH) | H0010V101 | $479K | 0,67 | 4.772 | EC | CH |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $470K | 0,66 | 6.532 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $457K | 0,64 | 37.819 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $454K | 0,64 | 5.448 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $443K | 0,62 | 1.524 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $429K | 0,60 | 5.650 | EC | CA |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $429K | 0,60 | 2.957 | EC | US |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222401 | $427K | 0,60 | 6.706 | EC | CA |
| ENI SPA | T3643A145 | $425K | 0,60 | 15.100 | EC | IT |
| REPSOL SA | E8471S130 | $416K | 0,58 | 15.559 | EC | ES |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | G76225104 | $410K | 0,57 | 25.494 | EC | GB |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | W26049119 | $403K | 0,56 | 34.297 | EC | SE |
| DENSO CORP | J12075107 | $393K | 0,55 | 32.700 | EC | JP |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | J11508124 | $382K | 0,54 | 12.500 | EC | JP |
| NN GROUP NV | N64038107 | $382K | 0,54 | 4.382 | EC | NL |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $372K | 0,52 | 1.711 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $369K | 0,52 | 368.763 | STIV | US |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | J4687C105 | $368K | 0,52 | 14.300 | EC | JP |
| VIKING HOLDINGS LTD | G93A5A101 | $367K | 0,51 | 4.478 | EC | BM |
| VODAFONE GROUP PLC | G93882192 | $367K | 0,51 | 229.923 | EC | GB |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $367K | 0,51 | 844 | EC | US |
| SOMPO HOLDINGS INC | J7621A101 | $363K | 0,51 | 9.800 | EC | JP |
| TELEFONICA SA | 879382109 | $354K | 0,50 | 78.107 | EC | ES |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $353K | 0,49 | 1.422 | EC | US |
| SMC CORP (JP) | J75734103 | $350K | 0,49 | 720 | EC | JP |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE) | J30169106 | $336K | 0,47 | 21.000 | EC | JP |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $335K | 0,47 | 4.828 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $335K | 0,47 | 830 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | G0450A105 | $332K | 0,47 | 3.520 | EC | BM |
| CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | J06510101 | $332K | 0,46 | 19.300 | EC | JP |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $324K | 0,45 | 2.366 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $317K | 0,44 | 6.884 | EC | US |
| KIRIN HOLDINGS COMPANY LTD | 497350108 | $315K | 0,44 | 19.900 | EC | JP |
| LEONARDO SPA | T6S996112 | $315K | 0,44 | 5.063 | EC | IT |
| KUBOTA CORP | J36662138 | $313K | 0,44 | 19.200 | EC | JP |
| IMPERIAL BRANDS PLC | G4720C107 | $313K | 0,44 | 8.216 | EC | GB |
| RIO TINTO LTD | Q81437107 | $309K | 0,43 | 2.567 | EC | AU |
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $308K | 0,43 | 7.846 | EC | CA |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $304K | 0,43 | 1.955 | EC | US |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY | J05523105 | $301K | 0,42 | 12.600 | EC | JP |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | E7813W163 | $278K | 0,39 | 1.931 | EC | ES |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $277K | 0,39 | 9.131 | EC | CA |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $275K | 0,39 | 1.352 | EC | US |
| CAPGEMINI SE | F4973Q101 | $266K | 0,37 | 2.197 | EC | FR |
| ENDEAVOUR MINING PLC | G3042J105 | $257K | 0,36 | 4.471 | EC | GB |
| SUMITOMO CORP | J77282119 | $257K | 0,36 | 6.900 | EC | JP |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $254K | 0,36 | 8.704 | EC | US |
| TOYOTA TSUSHO CORP | J92719111 | $253K | 0,35 | 6.500 | EC | JP |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $245K | 0,34 | 5.276 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
21,9%
Industrials
10,1%
Retail
7,2%
Health Care
6,2%
Telecommunication
5,4%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Financial Services
2,9%
Materials
2,6%
Communication Services
2,6%
Energy
2,6%
Utilities
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Real Estate
1,1%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
24,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55.319.326 | 83,02% | 1.190.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.918.690 | 5,88% | 84.323 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3.721.371 | 5,59% | 80.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1.234.446 | 1,85% | 26.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742.908 | 1,11% | 15.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $569.938 | 0,86% | 12.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306.997 | 0,46% | 6.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $289.523 | 0,43% | 6.230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235.894 | 0,35% | 5.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195.169 | 0,29% | 4.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $47.380 | 0,07% | 1.274 | Aktien | 31. März 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18.449 | 0,03% | 397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.919 | 0,02% | 278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9.384 | 0,01% | 202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7.529 | 0,01% | 162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |