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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,25%▼ -1,06%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,07%▼ -1,88%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$6.9M
Quartalsende Jul 2026 +$11.2M
Letzte 12 Monate +$28.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 113 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 039483102 $590K 0,65 7.446 EC US
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC G76225104 $577K 0,63 29.144 EC GB
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $566K 0,62 327 EC US
ASTELLAS PHARMA INC J03393105 $542K 0,59 39.200 EC JP
REPSOL SA E8471S130 $541K 0,59 17.784 EC ES
ABB LTD (CH) H0010V101 $536K 0,59 5.447 EC CH
SHIONOGI & CO. LTD J74229105 $535K 0,59 29.300 EC JP
VIKING HOLDINGS LTD G93A5A101 $534K 0,59 5.118 EC BM
MAGNA INTERNATIONAL INC 559222401 $525K 0,58 7.656 EC CA
ALLSTATE CORP (THE) 020002101 $515K 0,56 1.951 EC US
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV N53745100 $508K 0,56 8.179 EC NL
SOMPO HOLDINGS INC J7621A101 $505K 0,55 11.300 EC JP
MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC J4687C105 $504K 0,55 16.300 EC JP
CIGNA GROUP (THE) 125523100 $487K 0,53 1.744 EC US
EXPEDIA GROUP INC 30212P303 $485K 0,53 1.647 EC US
ENI SPA T3643A145 $478K 0,52 17.275 EC IT
NN GROUP NV N64038107 $469K 0,51 4.982 EC NL
DENSO CORP J12075107 $460K 0,50 37.200 EC JP
CELESTICA INC 15101Q207 $448K 0,49 1.354 EC CA
NUTRIEN LTD 67077M108 $445K 0,49 6.450 EC CA
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD J11508124 $426K 0,47 14.500 EC JP
KIRIN HOLDINGS COMPANY LTD 497350108 $425K 0,47 22.900 EC JP
VODAFONE GROUP PLC G93882192 $418K 0,46 262.873 EC GB
ARCH CAPITAL GROUP LTD G0450A105 $405K 0,44 4.025 EC BM
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $398K 0,44 5.428 EC US
HCA HEALTHCARE INC 40412C101 $388K 0,43 964 EC US
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON W26049119 $386K 0,42 39.222 EC SE
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC J06510101 $382K 0,42 21.800 EC JP
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047109 $375K 0,41 3.088 EC US
KUBOTA CORP J36662138 $374K 0,41 21.700 EC JP
TELEFONICA SA 879382109 $369K 0,40 89.307 EC ES
LEONARDO SPA T6S996112 $368K 0,40 5.788 EC IT
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE) J30169106 $368K 0,40 24.000 EC JP
CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY J05523105 $366K 0,40 14.600 EC JP
SMC CORP (JP) J75734103 $363K 0,40 820 EC JP
EXELON CORP 30161N101 $361K 0,40 7.869 EC US
IMPERIAL BRANDS PLC G4720C107 $358K 0,39 9.391 EC GB
SIMON PROPERTY GROUP INC 828806109 $355K 0,39 1.547 EC US
RIO TINTO LTD Q81437107 $353K 0,39 2.942 EC AU
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 025537101 $350K 0,38 2.741 EC US
SUMITOMO CORP J77282119 $332K 0,36 31.600 EC JP
BARRICK MINING CORP 06849F108 $329K 0,36 8.971 EC CA
TOYOTA TSUSHO CORP J92719111 $317K 0,35 7.500 EC JP
NRG ENERGY INC 629377508 $300K 0,33 2.235 EC US
CAPGEMINI SE F4973Q101 $298K 0,33 2.522 EC FR
FEDEX CORP 31428X106 $292K 0,32 950 EC US
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA E7813W163 $281K 0,31 2.206 EC ES
SMITH & NEPHEW PLC G82343164 $276K 0,30 17.672 EC GB
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $275K 0,30 12.111 EC US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620M106 $266K 0,29 5.941 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 27,0%
Industrials 9,1%
Financials 7,4%
Communication Services 6,9%
Health Care 5,9%
Retail 5,4%
Consumer Discretionary 5,2%
Energy 2,4%
Materials 2,0%
Utilities 1,5%
Consumer Staples 1,3%
Real Estate 1,0%
Consumer products 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 24,3%

Dividenden 36 Zahlungen

08
7,00%Rendite (TTM)
$3,26Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,0900
18. Juni 2026$0,1930
20. März 2026$0,0770
12. Dezember 2025$2,9030
17. September 2025$0,1170
13. Juni 2025$0,1460
14. März 2025$0,0410
12. Dezember 2024$3,7800
19. September 2024$0,1230
13. Juni 2024$0,1960
14. März 2024$0,0420
14. Dezember 2023$0,2520
14. September 2023$0,0940
15. Juni 2023$0,2360
15. März 2023$0,0420
15. Dezember 2022$0,1440
15. September 2022$0,0920
15. Juni 2022$0,1940
15. März 2022$0,0640
29. Dezember 2021$0,0280
15. Dezember 2021$1,6470
15. September 2021$0,0980
15. Juni 2021$0,1760
15. März 2021$0,0830
15. Dezember 2020$0,1740
15. September 2020$0,0910
15. Juni 2020$0,0800
13. März 2020$0,0670
16. Dezember 2019$0,2930
16. September 2019$0,1090
17. Juni 2019$0,0980
15. März 2019$0,0900
17. Dezember 2018$0,2220
17. September 2018$0,1010
15. Juni 2018$0,1800
15. März 2018$0,0650

Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Sowell Financial Services LLC $55.319.326 83,02% 1.190.369 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.918.690 5,88% 84.323 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $3.721.371 5,59% 80.077 Aktien 30. Juni 2026
RATIONAL ADVISORS, INC. $1.234.446 1,85% 26.563 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $742.908 1,11% 15.986 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $569.938 0,86% 12.264 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $306.997 0,46% 6.606 Aktien 30. Juni 2026
NORDEN GROUP LLC $289.523 0,43% 6.230 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $235.894 0,35% 5.144 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $195.169 0,29% 4.200 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $47.380 0,07% 1.274 Aktien 31. März 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $18.449 0,03% 397 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $12.919 0,02% 278 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $9.384 0,01% 202 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $7.529 0,01% 162 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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