Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR)
WLDR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,25% | ▼ -1,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,07% | ▼ -1,88% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 113 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $262K | 0,29 | 9.954 | EC | US |
| ENDEAVOUR MINING PLC | G3042J105 | $242K | 0,27 | 5.121 | EC | GB |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $241K | 0,26 | 10.431 | EC | CA |
| TESCO PLC | G8T67X102 | $209K | 0,23 | 31.705 | EC | GB |
| NEXT PLC | G6500M106 | $208K | 0,23 | 1.042 | EC | GB |
| GALDERMA GROUP AG | H3301B107 | $207K | 0,23 | 950 | EC | CH |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | G21765105 | $205K | 0,22 | 21.865 | EC | KY |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $196K | 0,22 | 2.094 | EC | US |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | N0074E105 | $172K | 0,19 | 4.341 | EC | NL |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Y82594121 | $169K | 0,19 | 10.785 | EC | HK |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 76131D103 | $118K | 0,13 | 1.597 | EC | CA |
| ALCOA CORP | 013872106 | $118K | 0,13 | 2.605 | EC | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352105 | $62K | 0,07 | 439 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 36 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,0900 |
| 18. Juni 2026 | $0,1930 |
| 20. März 2026 | $0,0770 |
| 12. Dezember 2025 | $2,9030 |
| 17. September 2025 | $0,1170 |
| 13. Juni 2025 | $0,1460 |
| 14. März 2025 | $0,0410 |
| 12. Dezember 2024 | $3,7800 |
| 19. September 2024 | $0,1230 |
| 13. Juni 2024 | $0,1960 |
| 14. März 2024 | $0,0420 |
| 14. Dezember 2023 | $0,2520 |
| 14. September 2023 | $0,0940 |
| 15. Juni 2023 | $0,2360 |
| 15. März 2023 | $0,0420 |
| 15. Dezember 2022 | $0,1440 |
| 15. September 2022 | $0,0920 |
| 15. Juni 2022 | $0,1940 |
| 15. März 2022 | $0,0640 |
| 29. Dezember 2021 | $0,0280 |
| 15. Dezember 2021 | $1,6470 |
| 15. September 2021 | $0,0980 |
| 15. Juni 2021 | $0,1760 |
| 15. März 2021 | $0,0830 |
| 15. Dezember 2020 | $0,1740 |
| 15. September 2020 | $0,0910 |
| 15. Juni 2020 | $0,0800 |
| 13. März 2020 | $0,0670 |
| 16. Dezember 2019 | $0,2930 |
| 16. September 2019 | $0,1090 |
| 17. Juni 2019 | $0,0980 |
| 15. März 2019 | $0,0900 |
| 17. Dezember 2018 | $0,2220 |
| 17. September 2018 | $0,1010 |
| 15. Juni 2018 | $0,1800 |
| 15. März 2018 | $0,0650 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55.319.326 | 83,02% | 1.190.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.918.690 | 5,88% | 84.323 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3.721.371 | 5,59% | 80.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1.234.446 | 1,85% | 26.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742.908 | 1,11% | 15.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $569.938 | 0,86% | 12.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306.997 | 0,46% | 6.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $289.523 | 0,43% | 6.230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235.894 | 0,35% | 5.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195.169 | 0,29% | 4.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $47.380 | 0,07% | 1.274 | Aktien | 31. März 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18.449 | 0,03% | 397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.919 | 0,02% | 278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9.384 | 0,01% | 202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7.529 | 0,01% | 162 | Aktien | 30. Juni 2026 |