Two Roads Shared Trust (WLDR)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000060111 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $71.4M
- Bestände
- 112
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 33,10%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 58,3
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$2.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$9.7M
- Letzte 12 Monate
- +$24.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 112 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $243K | 0,34 | 2.698 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $243K | 0,34 | 10.591 | EC | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | G82343164 | $239K | 0,33 | 15.447 | EC | GB |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $199K | 0,28 | 1.794 | EC | US |
| TESCO PLC | G8T67X102 | $182K | 0,25 | 27.730 | EC | GB |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | N0074E105 | $178K | 0,25 | 3.791 | EC | NL |
| GALDERMA GROUP AG | H3301B107 | $173K | 0,24 | 825 | EC | CH |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Y82594121 | $172K | 0,24 | 9.900 | EC | HK |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | G21765105 | $167K | 0,23 | 20.080 | EC | KY |
| NEXT PLC | G6500M106 | $161K | 0,23 | 917 | EC | GB |
| ALCOA CORP | 013872106 | $145K | 0,20 | 2.280 | EC | US |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 76131D103 | $113K | 0,16 | 1.397 | EC | CA |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55.319.326 | 83,02% | 1.190.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.918.690 | 5,88% | 84.323 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3.721.371 | 5,59% | 80.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1.234.446 | 1,85% | 26.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $742.908 | 1,11% | 15.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $569.938 | 0,86% | 12.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306.997 | 0,46% | 6.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $289.523 | 0,43% | 6.230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235.894 | 0,35% | 5.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195.169 | 0,29% | 4.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $47.380 | 0,07% | 1.274 | Aktien | 31. März 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18.449 | 0,03% | 397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.919 | 0,02% | 278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9.384 | 0,01% | 202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7.529 | 0,01% | 162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |