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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,27%▼ -1,98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,96%▼ -2,38%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$4.5M
Quartalsende Jul 2026 +$29.5M
Letzte 12 Monate +$118.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 583 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Polk County Industrial Development Authority/FL 731121AA7 $494K 0,11 500.000 DBT US
Florida Development Finance Corp 34061ULF3 $493K 0,11 500.000 DBT US
Village Community Development District No 15 92708KAG2 $493K 0,11 495.000 DBT US
North Carolina Medical Care Commission 65820YVS2 $490K 0,11 500.000 DBT US
Build NYC Resource Corp 12008EXD3 $489K 0,11 500.000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3M7 $489K 0,11 500.000 DBT US
Michigan Finance Authority 59447TQR7 $489K 0,11 500.000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp 71883MPV0 $487K 0,11 500.000 DBT US
Chicago Board of Education 167501VD4 $484K 0,11 490.000 DBT US
Plaza at Noah's Ark Community Improvement District 72813LAM1 $481K 0,11 500.000 DBT US
Ohio Air Quality Development Authority 677525WG8 $478K 0,11 500.000 DBT US
State of Illinois 452152Q20 $471K 0,10 460.000 DBT US
Port of Beaumont Navigation District 73360CAK0 $470K 0,10 550.000 DBT US
New York City Industrial Development Agency 64971PKD6 $458K 0,10 500.000 DBT US
Capital Trust Agency Inc 14052WEA1 $442K 0,10 450.000 DBT US
Public Finance Authority 74442ELY4 $439K 0,10 475.000 DBT US
Maryland Economic Development Corp 57420NBV2 $439K 0,10 425.000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577BKD5 $436K 0,10 435.000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TAW0 $433K 0,10 433.000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DDN9 $433K 0,10 430.000 DBT US
Hoover Industrial Development Board 439241AB6 $428K 0,10 390.000 DBT US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 64542UBA1 $425K 0,09 425.000 DBT US
Albany Hospital Facility Authority 01250EAG9 $424K 0,09 425.000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SSG0 $421K 0,09 425.000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116AU0 $420K 0,09 420.000 DBT US
Florida Development Finance Corp 34061UFA1 $414K 0,09 425.000 DBT US
Alabama Special Care Facilities Financing Authority-Birmingham AL 091081DQ9 $410K 0,09 410.000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592247J50 $407K 0,09 475.000 DBT US
Illinois Sports Facilities Authority/The 452143FJ4 $405K 0,09 395.000 DBT US
Lynchburg Economic Development Authority 55123TCW0 $397K 0,09 370.000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461363N9 $395K 0,09 395.000 DBT US
Salt Verde Financial Corp 79575EAQ1 $390K 0,09 370.000 DBT US
Polk County Industrial Development Authority/FL 731120NQ0 $386K 0,09 1.930.000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DRS0 $385K 0,09 370.000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052ABH8 $382K 0,08 385.877 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EB98 $373K 0,08 375.000 DBT US
Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority 018444BA6 $370K 0,08 360.000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BSP4 $367K 0,08 350.000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 939783TG1 $366K 0,08 365.000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 71780CBF6 $362K 0,08 370.000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp III 88256HBD9 $362K 0,08 350.000 DBT US
El Centro Financing Authority 282831AA4 $361K 0,08 380.000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TAF7 $359K 0,08 360.000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 646136XD8 $356K 0,08 360.000 DBT US
City of Chicago IL 167486H85 $356K 0,08 358.000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 83715BCZ8 $355K 0,08 355.000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13049YAY7 $353K 0,08 340.000 DBT US
County of Cuyahoga OH 2322655H7 $352K 0,08 350.000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 6459182A0 $351K 0,08 350.000 DBT US
State of Illinois 452152D73 $348K 0,08 350.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 150 Zahlungen

08
3,74%Rendite (TTM)
$0,82Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,0640
1. September 2026$0,0680
3. August 2026$0,0710
1. Juli 2026$0,0860
1. Juni 2026$0,0500
1. Mai 2026$0,0720
1. April 2026$0,0760
2. März 2026$0,0600
2. Februar 2026$0,0710
29. Dezember 2025$0,0680
28. November 2025$0,0660
3. November 2025$0,0710
1. Oktober 2025$0,0630
2. September 2025$0,0660
1. August 2025$0,0710
1. Juli 2025$0,0640
2. Juni 2025$0,0710
1. Mai 2025$0,0640
1. April 2025$0,0720
3. März 2025$0,0520
3. Februar 2025$0,0750
27. Dezember 2024$0,0650
2. Dezember 2024$0,0590
1. November 2024$0,0620
1. Oktober 2024$0,0580
3. September 2024$0,0590
1. August 2024$0,0620
1. Juli 2024$0,0620
3. Juni 2024$0,0590
1. Mai 2024$0,0490
1. April 2024$0,0660
1. März 2024$0,0540
1. Februar 2024$0,0560
27. Dezember 2023$0,0600
1. Dezember 2023$0,0540
1. November 2023$0,0650
2. Oktober 2023$0,0550
1. September 2023$0,0550
1. August 2023$0,0580
3. Juli 2023$0,0530
1. Juni 2023$0,0560
1. Mai 2023$0,0500
3. April 2023$0,0640
1. März 2023$0,0450
1. Februar 2023$0,0470
28. Dezember 2022$0,0520
1. Dezember 2022$0,0510
1. November 2022$0,0530
3. Oktober 2022$0,0500
1. September 2022$0,0480

Institutionelle Eigentümer (13F) 158 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41.285.092 14,78% 1.802.842 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $38.114.272 13,64% 1.664.379 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $22.562.767 8,08% 985.273 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $17.480.652 6,26% 763.347 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $10.320.859 3,69% 450.693 Aktien 30. Juni 2026
SYKON CAPITAL LLC $9.800.188 3,51% 427.956 Aktien 30. Juni 2026
FIRST FOUNDATION ADVISORS $7.245.331 2,59% 316.390 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6.623.179 2,37% 289.216 Aktien 30. Juni 2026
Fragasso Financial Advisors Inc $6.114.785 2,19% 267.021 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5.912.830 2,12% 258.202 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5.411.659 1,94% 236.317 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $5.177.692 1,85% 226.100 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.463.407 1,60% 194.909 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $4.392.989 1,57% 191.833 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3.711.000 1,33% 162.009 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.117.478 1,12% 136.132 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $2.984.989 1,07% 130.349 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.911.325 1,04% 127.132 Aktien 30. Juni 2026
Midwestern Financial, LLC /IA $2.846.848 1,02% 124.317 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.751.082 0,98% 120.135 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $2.660.759 0,95% 116.190 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $2.526.236 0,90% 110.316 Aktien 30. Juni 2026
High Net Worth Advisory Group LLC $2.290.000 0,82% 100.000 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.201.838 0,79% 96.066 Aktien 30. Juni 2026
PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC $1.787.510 0,64% 78.023 Aktien 31. Dezember 2025
Mariner, LLC $1.683.608 0,60% 73.520 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $1.656.976 0,59% 72.357 Aktien 30. Juni 2026
Hamilton Wealth, LLC $1.636.839 0,59% 71.478 Aktien 30. Juni 2026
Willis Johnson & Associates, Inc. $1.611.993 0,58% 70.393 Aktien 30. Juni 2026
Elequin Capital, LP $1.503.660 0,54% 65.662 Aktien 30. Juni 2026
Rehmann Capital Advisory Group $1.424.506 0,51% 62.205 Aktien 30. Juni 2026
CROBAN $1.402.580 0,50% 61.276 Aktien 30. Juni 2026
RMR Wealth Builders $1.372.874 0,49% 59.951 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.346.497 0,48% 58.799 Aktien 30. Juni 2026
EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC $1.344.551 0,48% 58.714 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $1.307.150 0,47% 57.081 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $1.283.302 0,46% 56.039 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.250.261 0,45% 54.597 Aktien 30. Juni 2026
Breakwater Capital Group $1.218.285 0,44% 53.200 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $1.130.367 0,40% 49.361 Aktien 30. Juni 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $1.106.208 0,40% 48.306 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $1.084.475 0,39% 47.357 Aktien 30. September 2025
Sanctuary Advisors, LLC $1.084.396 0,39% 47.354 Aktien 30. Juni 2026
Cascade Financial Partners, LLC $1.068.674 0,38% 46.667 Aktien 30. Juni 2026
GWN SECURITIES INC. $1.030.729 0,37% 45.010 Aktien 30. Juni 2026
Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLC $938.900 0,34% 41.000 Aktien 30. Juni 2026
Dakota Wealth Management $937.030 0,34% 40.918 Aktien 30. Juni 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $931.068 0,33% 40.658 Aktien 30. Juni 2026
JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC $905.673 0,32% 39.549 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $856.597 0,31% 37.406 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $826.721 0,30% 36.452 Aktien 30. Juni 2026
Diversify Advisory Services, LLC $826.721 0,30% 36.452 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $822.721 0,29% 35.927 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $809.256 0,29% 35.339 Aktien 30. Juni 2026
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $803.218 0,29% 35.075 Aktien 30. Juni 2026
Occidental Asset Management, LLC $733.029 0,26% 32.010 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $696.229 0,25% 30.403 Aktien 30. Juni 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $692.464 0,25% 30.239 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $678.236 0,24% 29.617 Aktien 30. Juni 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $670.649 0,24% 29.286 Aktien 30. Juni 2026
NewSquare Capital LLC $655.925 0,23% 28.643 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $653.383 0,23% 28.532 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $614.385 0,22% 26.829 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $567.910 0,20% 24.800 Aktien 30. Juni 2026
Garden State Investment Advisory Services LLC $552.320 0,20% 24.119 Aktien 30. Juni 2026
Bison Wealth, LLC $517.572 0,19% 22.671 Aktien 30. Juni 2026
SAGE FINANCIAL GROUP INC $511.220 0,18% 22.324 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $511.038 0,18% 22.316 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $503.960 0,18% 22.007 Aktien 30. Juni 2026
Curtis Advisory Group, LLC $492.602 0,18% 21.511 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $489.490 0,18% 21.375 Aktien 30. Juni 2026
Allen Capital Group, LLC $454.863 0,16% 19.863 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $453.350 0,16% 19.858 Aktien 30. Juni 2026
CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV $452.641 0,16% 19.766 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $450.669 0,16% 19.680 Aktien 30. Juni 2026
QP WEALTH MANAGEMENT, LLC $448.817 0,16% 19.599 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advisors Wealth Management, LLC $442.194 0,16% 19.310 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $437.436 0,16% 19.102 Aktien 30. Juni 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $426.169 0,15% 18.610 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $426.169 0,15% 18.610 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $424.955 0,15% 18.557 Aktien 30. Juni 2026
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $415.360 0,15% 18.138 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $386.438 0,14% 16.875 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $381.171 0,14% 16.645 Aktien 30. Juni 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $379.791 0,14% 16.585 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $379.785 0,14% 16.585 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $376.363 0,13% 16.435 Aktien 30. Juni 2026
ROMAN BUTLER FULLERTON & CO $364.045 0,13% 15.967 Aktien 30. Juni 2026
Formidable Asset Management, LLC $361.155 0,13% 15.938 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $355.453 0,13% 15.522 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $355.151 0,13% 15.502 Aktien 31. Dezember 2025
IFP Advisors, Inc $350.782 0,13% 15.318 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC $349.301 0,13% 15.935 Aktien 30. September 2026
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $344.576 0,12% 15.047 Aktien 30. Juni 2026
Keebeck Wealth Management $338.004 0,12% 14.760 Aktien 30. Juni 2026
Keudell/Morrison Wealth Management $317.804 0,11% 13.878 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $315.068 0,11% 13.770 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $311.028 0,11% 13.582 Aktien 30. Juni 2026
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC $306.952 0,11% 13.404 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $306.952 0,11% 13.404 Aktien 30. Juni 2026

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